Примеры расчета маржи - MTrading - MTrading

Примеры расчета маржи

Пример 1: Покупка инструментов группы FX спот

При условии, что валюта депозита - доллар США, для основных инструментов FX доступны следующие условия маржи:

Номинальная стоимость позиции, USD Кредитное плечо
Номинальная стоимость позиции, USD 300,000 1:1000
300,000 — 2,000,000 1:500
2,000,000 — 3,000,000 1:100
Свыше 3,000,000 1:25

Давайте откроем позицию на покупку 1 лот EURUSD по цене 1.07280.

Значение условной позиции в валюте счета (доллары США) составляет 1.0 лота x 100 000 x 1.07280 = 107 280 долларов США, что меньше первого уровня в 300 000 долларов США.

Таким образом, кредитное плечо 1: 1000 будет применяться к этой позиции, а маржинальные требования будут рассчитываться как 107,280 / 1000 = 107,28 USD.

Пример 2: Покупка инструмента группы CFD на индексы

Предполагая, что валютой депозита является доллар США, для CFD на индексы доступны следующие условия:

Номинальная стоимость позиции, USD Кредитное плечо
Номинальная стоимость позиции, USD 150,000 1:500
150,000 — 1,000,000 1:200
1,000,000 — 1,400,000 1:50
Свыше 1,400,000 1:10

Давайте откроем позицию. Покупка 50.0 лотов на [FTSE100] на 7114.00.

[FTSE100] котируется в фунтах стерлингов, поэтому условная стоимость позиции в валюте счета (USD) составляет 50,0 лота x 7,114.00 x 1,28 = 455,296 долларов США.

Вышеуказанное значение больше 1-го уровня в 150 000 долларов США, но меньше 2-го уровня в 1 000 000 долларов США.

Таким образом, кредитное плечо 1: 500 будет применено к первым 150 000 долларов США этой позиции, а кредитное плечо 1: 200 будет применено к остатку, так что требования маржи будут рассчитываться как 150,000 / 500 + 305,296 / 200 = 1 826,48 долларов США.

Суммарные требования к марже для позиций EURUSD и [FTSE100] из приведенных выше примеров будут 107,28 + 1,826.48 = 1,933.76 USD.