যুক্তরাষ্ট্রের ছুটির দিনে মিশ্র অস্ট্রেলীয় ডেটা উপেক্ষা করে দুই সপ্তাহের সর্বোচ্চ স্তরের কাছাকাছি AUDUSD

গুরুত্বপূর্ণ সপ্তাহের শুরু ধীরগতিতে

সপ্তাহান্তে প্রচুর খবর ও তথ্য প্রকাশিত হলেও, এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের বাজারগুলো সপ্তাহের শুরুতে তেমন সক্রিয় ছিল না। এই মন্থর শুরুর পেছনে যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিক দিবসের ছুটি এবং সপ্তাহের শেষের দিকে আসন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর আগে সতর্ক মনোভাব ভূমিকা রাখতে পারে। এসব ঘটনার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ক্রয় ব্যবস্থাপক সূচক (PMI), মূল্যস্ফীতির প্রতিবেদন এবং যুক্তরাষ্ট্রের কর্মসংস্থান প্রতিবেদন।

সপ্তাহান্তের গুরুত্বপূর্ণ খবরের মধ্যে ছিল সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বেশ কয়েকটি শুল্কের বিরুদ্ধে মার্কিন আদালতের রায়। U.S. Federal Circuit Court-এর মতে, এসব শুল্কের বেশিরভাগই বেআইনি—বিশেষ করে মেক্সিকো, কানাডা ও চীন থেকে ফেন্টানিল আমদানির ওপর আরোপিত শুল্ক। আদালত বলেছে, International Emergency Economic Powers Act-এর অপব্যবহার করা হয়েছে। এই রায় ট্রাম্পের শুল্কনীতির জন্য একটি ধাক্কা, যদিও অক্টোবর পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে এবং আপিল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এদিকে, ফেডারেল রিজার্ভের গভর্নর লিসা কুককে বরখাস্ত করার বিষয়ে এক মার্কিন বিচারক এখনও রায় দেননি। তিনি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও গভর্নর কুক—দুজনকেই মঙ্গলবারের মধ্যে আরও নথি জমা দিতে বলেছেন।

রাশিয়া-ইউক্রেনের চলমান সংঘাতে, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির মতে, রাশিয়া রাতভর ইউক্রেনের 14টি অঞ্চলে বড় ধরনের হামলা চালিয়েছে। এতে প্রায় 540টি ড্রোন ও 45টি ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে। এর জবাবে ইউক্রেন রাশিয়ার ক্রাসনোদার ও সিজরানের তেল শোধনাগারগুলোকে লক্ষ্য করে হামলা চালায়, যেগুলো এর আগেও আক্রান্ত হয়েছিল। এদিকে, ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস (FT) ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডার লেয়েনকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, ইউক্রেনে সম্ভাব্য সামরিক মোতায়েনের জন্য তারা “বেশ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা” নিয়ে কাজ করছেন। সংঘাত-পরবর্তী নিরাপত্তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।

সামুদ্রিক খবর অনুযায়ী, UK Maritime Trade Operations (UKMTO) জানিয়েছে, একটি জাহাজে অজ্ঞাত বস্তু আঘাত হানায় বিকট শব্দ হয়। সৌভাগ্যক্রমে, জাহাজের ক্রুদের কেউ আহত হননি এবং জাহাজটি যাত্রা অব্যাহত রাখে।

শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক তথ্যও আলোচনার কেন্দ্রে ছিল। Personal Consumption Expenditures (PCE) মূল্যসূচক প্রত্যাশার সঙ্গে মিললেও মার্কিন ডলারের দামে প্রভাব ফেলতে পারেনি। The Wall Street Journal জানিয়েছে, চীনে Nvidia-র সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে Alibaba একটি নতুন AI চিপ তৈরি করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিধিনিষেধের জবাবে নিজস্ব AI প্রযুক্তি গড়ে তোলার জন্য বেইজিংয়ের উদ্যোগ এতে স্পষ্ট হয়েছে।

চীনের সরকারি PMI-এর তথ্য অনুযায়ী, আগস্টে উৎপাদন খাত টানা পঞ্চম মাসের মতো সংকুচিত হয়েছে, যদিও আগের মাসের তুলনায় সংকোচনের মাত্রা সামান্য কমেছে। পরিষেবা ও নির্মাণসহ উৎপাদন-বহির্ভূত খাতের কার্যক্রমে সামান্য বৃদ্ধি হয়েছে। পরিষেবা PMI বেড়ে 50.3 হয়েছে এবং সামগ্রিক সূচক বেড়ে 50.5-এ দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে, আগস্টে চীনের আবাসন বিক্রি 17.6% কমেছে, যা টানা ষষ্ঠ মাসের পতন। তবে চীনের S&P Global Manufacturing PMI (আগে Caixin PMI নামে পরিচিত) উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে 50.5 হয়েছে। এই ফল প্রত্যাশার চেয়ে বেশি এবং পাঁচ মাসের মধ্যে দ্রুততম প্রবৃদ্ধি নির্দেশ করে।

দক্ষিণ কোরিয়ার রপ্তানি মার্কিন শুল্কের কারণে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আগস্টে প্রবৃদ্ধি দ্রুত কমে মাত্র 1.3%-এ নেমেছে।

জাপানের Jibun Bank PMI Manufacturing আগস্টে সামান্য কমে 49.7 হয়েছে, জুলাইয়ের 49.9 থেকে নেমে। এটি সামান্য সংকোচনের ইঙ্গিত দেয়। ইতিবাচক দিক হলো, Q2-তে জাপানের মূলধনী ব্যয় 7.6% বেড়েছে, যা 6.3% প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গেছে। তবে করপোরেট বিক্রি ও পুনরাবৃত্ত মুনাফা আগের পরিসংখ্যানের তুলনায় কমেছে।

অস্ট্রেলিয়াও বিভিন্ন ডেটা প্রকাশ করেছে। আগস্টে অস্ট্রেলিয়ার Manufacturing PMI ছিল 53.0, যা 2022 সালের সেপ্টেম্বরের পর সর্বোচ্চ এবং শক্তিশালী কার্যকলাপের ইঙ্গিত দেয়। তবে Melbourne Institute-এর ব্যক্তিগত জরিপে অস্ট্রেলিয়ার মূল্যস্ফীতির সূচক মাসে 0.3% কমেছে, যেখানে আগের মাসে 0.9% বেড়েছিল। দ্বিতীয় প্রান্তিকে ব্যবসায়িক মজুত আগের প্রান্তিকের তুলনায় 0.1% বেড়েছে, যা প্রত্যাশিত 0.2%-এর চেয়ে সামান্য কম। এদিকে, জুলাইয়ে অস্ট্রেলিয়ার নির্মাণ পারমিট 2024 সালের মার্চের পর সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে। আগের মাসের তুলনায় 8.2% পতন হয়েছে, যা প্রত্যাশিত 4.8% পতনের চেয়ে অনেক বেশি।

নিউজিল্যান্ডে জুলাই মাসে নির্মাণ পারমিট 5.4% বেড়েছে, আগের মাসের 6.0% পতন থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে। নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী Christopher Luxon আরও ঘোষণা করেছেন, দেশটি ধনী বিনিয়োগকারী ভিসাধারীদের কমপক্ষে NZ$5 million মূল্যের বাড়ি কিনতে বা তৈরি করতে দেবে।

বাজারের প্রতিক্রিয়ায়, এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের বেশিরভাগ শেয়ারবাজারে দরপতন হয়েছে, যদিও চীন ও হংকংয়ের শেয়ারে কিছুটা উত্থান দেখা গেছে। U.S. Dollar Index (DXY) টানা পঞ্চম দিনের মতো কমেছে এবং এক সপ্তাহেরও বেশি সময়ের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে। সামান্য আশাবাদের জেরে AUDUSD বেড়ে 13 দিনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠেছে, আর EURUSD ও GBPUSD স্থিতিশীল রয়েছে। অন্যদিকে, অব্যাহত চাপ সত্ত্বেও USDJPY স্পষ্ট কোনো দিকনির্দেশনা দেখায়নি।

দুর্বল মার্কিন ডলারের সুবিধা এবং $3,420 রেজিস্ট্যান্সে টেকনিক্যাল ব্রেকআউটের জেরে সোনার দাম স্থির ছিল এবং 22 এপ্রিলের পর সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে। অন্যদিকে, বাজারে বড় কোনো পরিবর্তন না থাকলেও শুক্রবার থেকে অপরিশোধিত তেলের দরপতন আরও বেড়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির দামও কমেছে। Bitcoin 2 জুলাইয়ের পর সর্বনিম্ন স্তরে নেমেছে, আর Ethereum-এর দামও সামান্য কমেছে।

দুর্বল USD-তে EURUSD ও GBPUSD-এর উত্থান, তবে USDJPY চাপে

EURUSD এক সপ্তাহের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠেছে এবং টানা তিন দিনের ঊর্ধ্বমুখী ধারা বজায় রেখেছে। GBPUSD-ও দুই সপ্তাহের নিম্নমুখী ধারার পর তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী রয়েছে। অন্যদিকে, বাজারে নিষ্ক্রিয়তা, জাপানের মিশ্র তথ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের ছুটির কারণে চাপের মধ্যে থাকায় USDJPY দিক নির্ধারণ করতে পারছে না।

EURUSD-এর সাম্প্রতিক উত্থানকে এ সপ্তাহে ইউরোপীয় ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ PMI, ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের (ECB) প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিন লাগার্দের ভাষণ এবং যুক্তরাষ্ট্রের ISM Services PMI ও Nonfarm Payrolls (NFP)-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার আগে বাজারের সংহতকরণ হিসেবে দেখা যেতে পারে। 1.1730-এর কাছাকাছি সম্ভাব্য টেকনিক্যাল রেজিস্ট্যান্স এবং চলমান ইউক্রেন-রাশিয়া উত্তেজনাও EURUSD-এর ক্রেতাদের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

GBPUSD-এর ক্ষেত্রে, লোহিত সাগরে যুক্তরাজ্যের একটি জাহাজকে ঘিরে সাম্প্রতিক ঘটনা এবং যুক্তরাজ্যের মিশ্র অর্থনৈতিক তথ্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। বিশেষ করে, আসন্ন UK PMI প্রত্যাশার চেয়ে দুর্বল হলে এবং যুক্তরাষ্ট্রের চাকরির রিপোর্ট কর্মসংস্থান নিয়ে উদ্বেগ কমালে এই ঝুঁকি বাড়তে পারে।

জাপানের মিশ্র অর্থনৈতিক তথ্য এবং 2025 সালে ব্যাংক অব জাপান (BoJ) সুদের হার বাড়াবে কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তার কারণে USDJPY-এর নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে পরিচিতি ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্র-জাপান বাণিজ্য উত্তেজনা ও দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ চাপ বাড়াচ্ছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের ডলার দুর্বল হলেও USDJPY-তে দরপতনের পক্ষে থাকা ট্রেডারদের লাভ করা কঠিন হচ্ছে।

বাজারের মিশ্র মনোভাব ও ডেটার মধ্যেও AUDUSD শক্তিশালী রয়েছে

জোরালো ঊর্ধ্বমুখী গতি না থাকলেও AUDUSD টানা পঞ্চম দিনের মতো বেড়েছে এবং প্রেস টাইমে 14 আগস্টের পর সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে। বাজারের সতর্ক আশাবাদে এই অস্ট্রেলীয় ডলার পেয়ারটি সুবিধা পাচ্ছে; চীন থেকে আসা বেশিরভাগ নেতিবাচক তথ্য এবং অস্ট্রেলিয়ার মিশ্র পরিসংখ্যানও একে তেমন প্রভাবিত করতে পারেনি। তবে অস্ট্রেলিয়ার রিজার্ভ ব্যাংক (RBA) সুদের হার কমাতে পারে—এমন প্রত্যাশা বাড়ছে, যা নিকট ভবিষ্যতে পেয়ারটির গতিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

NZDUSD সামান্য বাড়ছে, USDCAD দুর্বল হচ্ছে

টানা তৃতীয় দিনের মতো NZDUSD বেড়েছে এবং এক সপ্তাহের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। চীনের মিশ্র তথ্যের পরও নিউজিল্যান্ডের ইতিবাচক বিল্ডিং পারমিটের তথ্য এবং দুর্বলতর মার্কিন ডলারের কারণে এই উত্থান হতে পারে।

এদিকে, USDCAD টানা চতুর্থ দিনের মতো কমে তিন সপ্তাহের সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে। কানাডার অন্যতম প্রধান রপ্তানি পণ্য অপরিশোধিত তেলের দাম শুক্রবার থেকে আরও কমলেও এই পতন হয়েছে। Bank of Canada (BoC) নরম অবস্থান নিতে পারে—এমন প্রত্যাশা বাড়ায় USDCAD-এর পতনেও গতি এসেছে। পাশাপাশি, যুক্তরাষ্ট্র-কানাডার মধ্যে বাড়তে থাকা বাণিজ্য উত্তেজনা এবং শুক্রবার দুই দেশের কর্মসংস্থান প্রতিবেদন প্রকাশের আগে বাজারের সতর্ক মনোভাবও এই কারেন্সি পেয়ারটির ওপর চাপ বাড়াচ্ছে।

সোনার দামে উত্থান, অপরিশোধিত তেলের দামে স্বস্তি

টানা পঞ্চম দিনের মতো সোনার দাম বেড়ে $3,480-এর গুরুত্বপূর্ণ রেজিস্ট্যান্সের কাছাকাছি পৌঁছেছে—এই স্তরে সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল 2021 সালের এপ্রিলে। আগের $3,420 রেজিস্ট্যান্স ভেঙে ওপরে ওঠা, নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে সোনার মর্যাদা এবং বাজারে চলমান অনিশ্চয়তা—সব মিলিয়ে এই ঊর্ধ্বগতির পেছনে রয়েছে। US ডলারের দুর্বলতাও XAUUSD-এর দাম বাড়াতে সহায়তা করছে, ফলে সোনার দাম রেকর্ড উচ্চতার দিকে এগোচ্ছে।

এদিকে, চাহিদা কমে যাওয়া নিয়ে উদ্বেগ এবং রাশিয়া শিগগিরই জ্বালানি বাজারে ফিরে আসতে পারে—এমন আশঙ্কায় টানা দ্বিতীয় দিন ক্রুড অয়েলের দাম দুর্বল রয়েছে। ইউক্রেনের সঙ্গে চলমান সংঘাত তেলের দামে অস্থিরতা তৈরি করছে। OPEC+ সরবরাহ বাড়াতে পারে—এমন আশঙ্কা এবং যুক্তরাষ্ট্রে তেলের উৎপাদন বাড়াও ট্রেডারদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে।

ক্রিপ্টোকারেন্সির দর নিম্নমুখী

ফেডারেল রিজার্ভ নিয়ে উদ্বেগ এবং মাসশেষের পজিশন সমন্বয়ের কারণে দুর্বল একটি সপ্তাহের পরও ক্রিপ্টোকারেন্সির ওপর চাপ অব্যাহত রয়েছে। শিল্পখাতের ইতিবাচক খবর থাকা সত্ত্বেও, বিশেষ করে আগস্টে রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছানোর পর, অন-চেইন তথ্য ও মুনাফা তুলে নেওয়ার প্রবণতা ক্রেতাদের অবস্থান পরীক্ষা করছে। ফলে Bitcoin (BTC) দুই মাসের সর্বনিম্নে নেমেছে, আর Ethereum (ETH) টানা দ্বিতীয় দিনের মতো দুর্বল রয়েছে।

প্রধান অ্যাসেটগুলোর সর্বশেষ ওঠানামা

• সর্বশেষে WTI ক্রুড অয়েলের দাম টানা দ্বিতীয় দিনের মতো কমেছে, তবে $63.75-এর কাছাকাছি নিম্নমুখী গতি দুর্বল।
• সোনা টানা পাঁচ দিন ঊর্ধ্বমুখী থেকে 22 এপ্রিলের সর্বকালের সর্বোচ্চ দামের কাছাকাছি পৌঁছেছে। লেখার সময় দিনে 0.95% বেড়ে এর দাম $3,480।
• মার্কিন ডলার সূচক (DXY) টানা পঞ্চম দিনের মতো কমেছে। প্রেস টাইমে এটি 97.65-এর কাছাকাছি এক সপ্তাহের সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে।
• ওয়াল স্ট্রিটে লেনদেন শেষ হয়েছে দরপতনের মধ্য দিয়ে, তবে যুক্তরাষ্ট্রের স্টক ফিউচার সামান্য বেড়েছে। এশিয়া-প্যাসিফিকের শেয়ারবাজারগুলোতে মিশ্র লেনদেন চলছে, আর ইউরোপ ও ব্রিটেনের শেয়ারবাজার প্রাথমিক লেনদেনে নিম্নমুখী রয়েছে।
• দুই মাসের সর্বনিম্নে নেমে যাওয়ার পর বিটকয়েন ঘুরে দাঁড়িয়ে $108K-তে উঠেছে। অন্যদিকে, ইথেরিয়ামের দিকনির্দেশ স্পষ্ট নয়; লেখার সময় এটি $4,395-এর কাছাকাছি চাপে রয়েছে।

সামনে দিনটি সম্ভবত নিরুত্তাপ কাটবে…

যুক্তরাষ্ট্রে ছুটি এবং অন্যান্য অঞ্চলে অর্থনৈতিক ক্যালেন্ডারে তেমন গুরুত্বপূর্ণ সূচি না থাকায় সোমবার বাজারে লেনদেন শান্ত থাকতে পারে। তবে, সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যসংক্রান্ত খবরের প্রতিক্রিয়ায় ইউরোপীয় ও ব্রিটিশ ট্রেডারদের লেনদেনে বাজারে কিছুটা নড়াচড়া হতে পারে, যা ট্রেডারদের জন্য গতি তৈরি করবে। এতে মার্কিন ডলার সাম্প্রতিক কিছু দরপতন পুষিয়ে নিতে পারে। ফলে AUDUSD-র ঊর্ধ্বমুখী ট্রেডাররা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারেন এবং প্রধান মুদ্রা ও Gold-এর আরও দরবৃদ্ধি থেমে যেতে পারে—বিশেষ করে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ টেকনিক্যাল রেজিস্ট্যান্সের কাছাকাছি পৌঁছালে।

সামনে শুক্রবারের গুরুত্বপূর্ণ যুক্তরাষ্ট্রের কর্মসংস্থান প্রতিবেদনের দিকে সবার নজর থাকবে, পাশাপাশি প্রকাশিত হবে ISM Manufacturing ও Services PMI। এ ছাড়া, Donald Trump ও Lisa Cook-এর আইনি লড়াই, রাশিয়া নিয়ে European Union-এর পরিকল্পনা এবং শুল্ককে অবৈধ ঘোষণাকারী যুক্তরাষ্ট্রের আদালতের রায়ের বিষয়ে Trump-এর প্রতিক্রিয়া—এসব খবর ট্রেডারদের উদ্বেগে রাখতে পারে।

শীর্ষস্থানীয় অ্যাসেটগুলোর পূর্বাভাস

• বুলিশ মুভের প্রত্যাশা: USDCAD, USDJPY
• আরও দরপতনের সম্ভাবনা: USDCHF, সোনা
• দর স্থিতিশীল থাকার সম্ভাবনা: Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, মার্কিন ডলার, BTCUSD, ETHUSD, অপরিশোধিত তেল
• ধীর ও ধাপে ধাপে দরপতনের সম্ভাবনা: DAX, FTSE 100, EURUSD

ট্রেডিংয়ে ভাগ্য আপনার সহায় হোক！