স্টোকাস্টিক ইন্ডিকেটর ব্যবহারের কিছু পরামর্শ

স্টোকাস্টিক ইন্ডিকেটর হলো এক ধরনের টেকনিক্যাল অসিলেটর, যা ট্রেন্ড কখন শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেই স্তর শনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত এটি দুটি মূল ধারণার ওপর কাজ করে। প্রথম ধারণা অনুযায়ী, ঊর্ধ্বমুখী ট্রেন্ডে দাম ক্লোজিং প্রাইসের ওপরে যাবে, অথবা অন্তত একই থাকবে। দ্বিতীয় ধারণা অনুযায়ী, নিম্নমুখী ট্রেন্ডে দাম ক্লোজিং প্রাইসের সমান বা নিচে থাকবে।

১৯৫০-এর দশকে তৈরি এই ইন্ডিকেটরটি পড়া খুব সহজ। আপনি যদি এই অসিলেটরটি নতুন ব্যবহার করেন, তাহলে বাস্তব বাজার পরিস্থিতিতে স্টোকাস্টিক ইন্ডিকেটর কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, এই নিবন্ধে তা জানতে পারবেন।

স্টোকাস্টিক ইন্ডিকেটর কী?

সাধারণত, একটি ক্লোজিং প্রাইসের সঙ্গে বর্তমান দিকের তুলনা করে দামের পরিবর্তনের মাত্রা পরিমাপ করতে এটি ব্যবহার করা হয়। এর মাধ্যমে ট্রেন্ড কোন দিকে এগোতে পারে এবং দিক পরিবর্তন করতে পারে কি না, তা বুঝতে সাহায্য করে।

এই ইন্ডিকেটরে দুটি লাইন দেখা যায়, যা MACD চার্টে দেখা লাইনগুলোর মতো। ধারণা করা হয়, একটি লাইন অন্যটির চেয়ে দ্রুত চলে। তাই ইন্ডিকেটরটি সঠিকভাবে কীভাবে পড়তে হয়, তা বোঝা জরুরি।

স্টোকাস্টিক ইন্ডিকেটর কীভাবে পড়বেন

এটির স্কেল 0 থেকে 100 পর্যন্ত। অন্যান্য রেঞ্জ-বাউন্ড অসিলেটরের মতো, স্টোকাস্টিক ইন্ডিকেটরের সাহায্যে বাজার কখন অতিরিক্ত কেনা বা অতিরিক্ত বিক্রির অবস্থায় আছে, তা শনাক্ত করা যায়। এটি সঠিকভাবে পড়তে হলে নিচের বিষয়গুলো মনে রাখুন:

• ইন্ডিকেটরের মান 80-এর ওপরে গেলে বুঝতে হবে বাজার অতিরিক্ত কেনার অবস্থায় পৌঁছেছে;
• ইন্ডিকেটরের মান 20-এর নিচে থাকলে, এটি নির্দেশ করে যে বাজার অতিরিক্ত বিক্রির অবস্থায় আছে।

এছাড়া, মনে রাখবেন যে ইন্ডিকেটরটির ডিফল্ট সেটিং 14 পিরিয়ড। অন্য কথায়, স্কেলে এর মান কোথায় রয়েছে তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। গত 14 পিরিয়ডে দামের ট্রেডিং রেঞ্জ অনুযায়ী দামের ওঠানামা পরিবর্তিত হয়।

দ্রষ্টব্য: বাজার অতিরিক্ত বিক্রির অবস্থায় থাকলেই যে তা সবসময় ঊর্ধ্বমুখী হবে, এমন নয়। একইভাবে, অতিরিক্ত বিক্রির অবস্থা মানেই যে বাজার নিম্নমুখী হবে, তা-ও নয়। ইন্ডিকেটরের মান দীর্ঘ সময় একই স্তরে থাকতে পারে। ট্রেডিংয়ের সময় আপনাকে তবু ট্রেন্ডের দিক অনুসরণ করতে হবে এবং নিম্নমুখী ট্রেন্ডে অতিরিক্ত কেনার সংকেতের দিকে নজর রাখতে হবে, এর বিপরীত ক্ষেত্রেও একইভাবে।

স্টোকাস্টিক ইন্ডিকেটর MetaTrader 4-এ পাওয়া যায়। বিনামূল্যে ডাউনলোড করুন!

স্টোকাস্টিক ইন্ডিকেটর ব্যবহার করে ট্রেড করার পরামর্শ

সাধারণত, বাজার অতিরিক্ত বিক্রির অবস্থায় পৌঁছালে ট্রেডাররা অ্যাসেট কেনেন, আর অতিরিক্ত কেনার অবস্থায় পৌঁছালে বিক্রি করেন। তবে বাজার দীর্ঘ সময় একই অবস্থায় থাকলে অপ্রত্যাশিতভাবে দিক পরিবর্তন হতে পারে।

এখানে মূল চ্যালেঞ্জ হলো পজিশনে ঢোকা বা বের হওয়ার সেরা সময়টি অনুমান করা। এ ক্ষেত্রে ডাইভারজেন্সও বিবেচনায় নিতে হবে। এর সাহায্যে ট্রেন্ডের শীর্ষ ও তল শনাক্ত করা যায়, যা ট্রেডারদের সেরা এন্ট্রি বা এক্সিট পজিশন বেছে নিতে সাহায্য করে। এছাড়া, ভবিষ্যতে দামের গতিপথ অনুমান করতেও ডাইভারজেন্স ব্যবহার করা যায়।

আমরা সাধারণত দেখি, দাম ও ইন্ডিকেটর একই দিকে চলে। যখন তারা একই সময়ে একই দিকে চলতে পারে না এবং এর ফলে আরও নিচু লো বা আরও উঁচু হাই তৈরি হয়, তখন সেই অবস্থাকে ডাইভারজেন্স বলা হয়। অন্য কথায়, দাম ও ইন্ডিকেটর একে অপরের থেকে ভিন্ন দিকে সরে যাওয়ার প্রক্রিয়াটিই ডাইভারজেন্স।

উদাহরণ: ভাবুন, আপনি একটি কারেন্সি পেয়ারের চার্ট দেখছেন, যেখানে বুলিশ ডাইভারজেন্স দেখা যাচ্ছে। ধরা যাক, দাম ক্রমশ নিচু লো তৈরি করছে, কিন্তু ইন্ডিকেটর একই দিকে যাচ্ছে না। বরং, এটি ক্রমশ উঁচু হাই দেখাচ্ছে। এভাবেই দাম ও ইন্ডিকেটর একে অপরের থেকে ভিন্ন দিকে যেতে পারে। এর ফলে দাম নতুন আপট্রেন্ড শুরু করতে পারে এবং আগের ক্লোজিংয়ের তুলনায় ডাউনট্রেন্ডের দিক বদলে যেতে পারে।

সারসংক্ষেপ

স্টোকাস্টিক ইন্ডিকেটর ট্রেডারদের মধ্যে বহুল ব্যবহৃত একটি অসিলেটর। এটি পড়া বেশ সহজ, কারণ এর দুটি লাইন সাধারণত বাজারের ওভারবট ও ওভারসোল্ড অবস্থা দেখায়। তবে কিছু ট্রেডার ইন্ডিকেটর ও দামের গতিবিধির মধ্যে ডাইভারজেন্স শনাক্ত করতেও এটি ব্যবহার করেন।

অন্য কথায়, এটি আরেকটি নমনীয় টুল, যা নির্দিষ্ট ট্রেডিং কৌশলের সঙ্গে মিলিয়ে নিজের মতো করে সাজানো ও ব্যবহার করা যায়। আপনি এটিকে আপনার ব্যক্তিগত ট্রেডিং স্টাইলের সঙ্গে মানিয়েও নিতে পারেন। তবে, এর সঙ্গে থাকা উল্লেখযোগ্য ঝুঁকিগুলোও বিবেচনা করা উচিত। অন্যান্য ধরনের অসিলেটরের মতো, এই টুল থেকেও ভুল সিগন্যাল আসতে পারে। তাই এন্ট্রি নেওয়া বা খোলা পজিশন বন্ধ করার আগে সিগন্যালটি নিশ্চিত করে নিন।

এই উপকরণে বিনিয়োগসংক্রান্ত পরামর্শ, বিনিয়োগের সুপারিশ, আর্থিক উপকরণে কোনো লেনদেনের প্রস্তাব বা আহ্বান নেই এবং এটিকে এমন কিছু আছে বলে ব্যাখ্যা করা উচিত নয়। কোনো বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, ঝুঁকিগুলো বুঝতে পারছেন কি না তা নিশ্চিত করতে স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার পরামর্শ নিন।