Los mercados se consolidan antes del feriado de Viernes Santo…
Pese a las noticias contradictorias sobre las conversaciones comerciales de Estados Unidos y las tensiones con China, el sentimiento del mercado mejoró al comienzo del jueves, impulsado por los avances en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Japón. Esto ocurrió pese a las preocupaciones expresadas por el presidente de la Fed, Powell, sobre los riesgos para el crecimiento y la inflación derivados de los aranceles de Trump. Las ventas minoristas más débiles de Estados Unidos y la rebaja de Fitch a las perspectivas de crecimiento mundial no lograron afectar la confianza del mercado.
El índice del dólar estadounidense (DXY) repuntó tras las pérdidas, mientras que el EURUSD profundizó su caída semanal antes de la publicación de próximos datos de EE. UU. y de la decisión del BCE sobre las tasas. El USDJPY subió desde un mínimo de siete meses y el GBPUSD puso fin a una racha ganadora de siete días. El AUDUSD y el NZDUSD pausaron sus tendencias alcistas, mientras que el USDCAD revirtió sus pérdidas pese al alza de los precios del petróleo. El oro alcanzó un nuevo máximo cerca de los $3,358 antes de retroceder ligeramente, y las criptomonedas se mantuvieron dentro de su rango semanal.
El EURUSD encuentra dificultades antes de importantes catalizadores…
A pesar de la debilidad del dólar estadounidense, el EURUSD tuvo dificultades debido al estancamiento de las conversaciones comerciales entre la UE y EE. UU., a los decepcionantes datos de la UE y a las perspectivas acomodaticias del BCE. El aumento de los temores de recesión en Alemania, Francia e Italia también presionó al euro. Cabe señalar que el par no reaccionó positivamente a las débiles ventas minoristas de EE. UU., a los datos de inflación ni a los comentarios cautelosos del presidente de la Fed, Powell. Se espera que el BCE recorte las tasas un 0.25% hoy, pero su comunicado y el tono de la presidenta Lagarde sobre las preocupaciones económicas y futuros recortes de tasas podrían presionar al EURUSD.
El GBPUSD retrocede y el USDJPY rebota ante señales comerciales dispares
El repunte del dólar estadounidense a primera hora del jueves presionó al GBP/USD tras una racha alcista de siete días y provocó un retroceso desde un máximo de seis meses y medio. El par también enfrenta dificultades por los débiles datos del Reino Unido y por las preocupaciones económicas relacionadas con los aranceles de EE. UU., señaladas en el Boletín Trimestral del Banco de Inglaterra.
Mientras tanto, el USDJPY se destacó frente a otros pares de divisas del G10 y rebotó desde su mínimo de siete meses gracias al optimismo por las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Japón. A pesar de los sólidos datos de exportación de Japón y de los comentarios cautelosos de funcionarios del BoJ sobre las subidas de tasas, el yen se debilitó, lo que permitió que el par se recuperara.
Las divisas de Australia y Nueva Zelanda podrían reducir sus ganancias semanales
Al igual que otras divisas principales, AUDUSD, NZDUSD y USDCAD registraron pérdidas intradía frente al dólar estadounidense, aunque acumulan ganancias semanales frente al billete verde. Las noticias dispares sobre el comercio entre China y EE. UU. y las tensiones arancelarias persistentes afectan a estas divisas vinculadas a las materias primas, especialmente mientras el dólar estadounidense se recupera antes del Viernes Santo. Mientras tanto, el petróleo sube debido a las tensiones entre EE. UU. e Irán, pero esto apenas afecta a USDCAD, ya que el Banco de Canadá señaló que está dispuesto a recortar las tasas si es necesario, aunque mantuvo sin cambios su política monetaria y el día anterior hizo caer al par.
El oro se mueve cerca de máximos históricos y el petróleo crudo prolonga su recuperación
El oro registra su primera pérdida diaria en tres días y retrocede desde su máximo histórico de $3,358 hasta cerca de $3,317. Este movimiento refleja el repunte del dólar estadounidense y la consolidación del mercado antes del feriado del viernes. Sin embargo, la creciente incertidumbre del mercado y la fuerte demanda de China mantienen el optimismo de los compradores de oro.
Mientras tanto, el petróleo crudo WTI hace caso omiso del aumento de inventarios, superior al esperado, y se centra en las preocupaciones sobre el suministro tras conocerse nuevas sanciones de Estados Unidos a los buques petroleros iraníes.
Las criptomonedas mantienen un sesgo alcista moderado
Una ligera mejora del sentimiento del mercado ayuda a Bitcoin (BTCUSD) y Ethereum (ETHUSD) a registrar ganancias intradía moderadas, pese a que la preocupación por los aranceles de Trump pesa sobre los compradores de criptomonedas. Sin embargo, las recientes salidas de fondos de los ETF y la baja liquidez mantienen a BTC y ETH dentro de su rango semanal, lo que limita nuevas subidas.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI se mantiene ligeramente al alza cerca de los 62,30 $, defendiendo el rebote del día anterior.
- El oro retrocede desde un máximo histórico y registra ligeras pérdidas, cerca de los $3,320 al momento de redactar este informe.
- El índice del dólar estadounidense reduce sus pérdidas semanales y sube a 99,60 al momento de redactar este informe.
- Wall Street cerró a la baja, pero las acciones de Asia-Pacífico subieron ligeramente. Mientras tanto, los mercados de Europa y el Reino Unido también muestran un leve avance durante las primeras horas de operación.
- BTCUSD y ETHUSD registran leves ganancias intradía y se mantienen dentro del rango semanal, cerca de los $85,000 y $1,610, respectivamente.
El BCE y los datos de EE. UU. ofrecerán las últimas pistas antes del fin de semana largo…
De cara al futuro, la decisión del BCE sobre las tasas, los datos del mercado inmobiliario de EE.UU. y las cifras semanales de empleo serán eventos clave antes del feriado de Viernes Santo. Se espera que el BCE recorte las tasas un 0,25% y señale las preocupaciones económicas derivadas de los aranceles de Trump, lo que podría presionar al EUR/USD. Mientras tanto, los datos más débiles de EE.UU. y las noticias mixtas sobre el comercio podrían poner en duda la reciente recuperación del dólar estadounidense. Sin embargo, los activos refugio, como el JPY, el oro y el CHF, podrían mantenerse fuertes ante la incertidumbre económica general.
Pronósticos para los principales activos
- Se espera un movimiento alcista: USDCAD, oro, EURUSD
- Es probable que continúe la caída: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, dólar estadounidense, USDJPY
- Se anticipa un movimiento lateral: Nasdaq, DJI30, USDCNH
- Caída lenta & gradual en perspectiva: DAX, FTSE 100, petróleo crudo, BTCUSD, ETHUSD
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
