El optimismo del mercado se desvanece ante las nuevas tensiones comerciales y geopolíticas
El optimismo comercial en torno a China y Europa, junto con las actas de la FOMC de tono mixto, contribuyó a respaldar a quienes asumen riesgos. Sin embargo, el intento del presidente de Estados Unidos, Trump, de abolir el IRS, los recortes al presupuesto del Pentágono y sus comentarios sobre el presidente ucraniano Zelensky despertaron aversión al riesgo. Mientras tanto, la postura positiva de Putin sobre las negociaciones con Ucrania chocó con las declaraciones restrictivas de los funcionarios de la Fed y sacudió el sentimiento del mercado.
En medio de estos movimientos, el índice del dólar estadounidense (DXY) acumuló tres días de ganancias antes de retroceder a primera hora del jueves, lo que dio una oportunidad a los vendedores del EURUSD y el GBPUSD, mientras el USDJPY tocó un mínimo de 10 semanas. El AUDUSD y el NZDUSD se beneficiaron de la distensión de las tensiones comerciales entre EE. UU. y China, así como del respaldo interno. El USDCAD perdió impulso pese a acumular tres días de ganancias y al alza de los precios del petróleo crudo, que recientemente cedieron ligeramente.
El oro alcanzó un nuevo máximo histórico cerca de los $2,949, mientras que el petróleo crudo registró leves pérdidas tras subir durante tres días consecutivos. Por su parte, BTCUSD y ETHUSD siguieron recuperándose, y las acciones cedieron parte de sus ganancias recientes.
El EURUSD no logra beneficiarse del optimismo comercial
La pausa en el avance del dólar estadounidense y las esperanzas de un acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos ayudaron al EURUSD a poner fin a una racha de tres días de pérdidas, pero la recuperación sigue siendo débil debido a la postura moderada del BCE. La preocupación por las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia, los problemas económicos en Alemania y la cautela antes de la publicación de los datos del PMI de febrero de la UE y Estados Unidos también limitan el rebote del euro.
El GBPUSD pone fin a una racha de dos días de pérdidas y el USDJPY cae a su nivel más bajo en 10 semanas
El retroceso del dólar estadounidense ayudó al GBPUSD a registrar ganancias por primera vez en tres días, pese a los comentarios moderados del gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey, y a los débiles datos de empleo e inflación del Reino Unido. Sin embargo, la preocupación por una disputa comercial del Reino Unido y la incertidumbre antes de la publicación de las ventas minoristas y los índices PMI del país limitan las ganancias de la libra.
El USDJPY lidera entre las divisas del G10, impulsado por la esperanza de que Japón pueda quedar exento de los aranceles estadounidenses al acero. Los comentarios positivos del BoJ y del gobierno, junto con los sólidos rendimientos de los bonos japoneses a 10 años (JGB), también respaldan al yen.
AUDUSD y NZDUSD se mantienen firmes; USDCAD carece de impulso
Las expectativas de que el diálogo comercial entre EE. UU. y China tenga éxito favorecen a las divisas vinculadas a las materias primas, como el dólar australiano, el neozelandés y el canadiense. El AUDUSD recibe un impulso de los comentarios positivos del vicegobernador del RBA, Hauser, y de los datos mixtos del empleo australiano, mientras que el NZDUSD avanza ligeramente después de que el gobernador del RBNZ, Orr, descartara nuevos recortes de tasas de 0.50%.
Mientras tanto, el USDCAD tiene dificultades para recuperarse de su primera pérdida diaria en tres días, ya que persisten las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Canadá. La postura moderada del Banco de Canadá y la preocupación por las perspectivas económicas de Canadá pesan sobre el dólar canadiense, pese a que el petróleo se encamina a cerrar la semana al alza, incluso con el retroceso de hoy.
El oro aprovecha el ánimo mixto para marcar un nuevo máximo histórico; el petróleo crudo retrocede
El oro alcanzó un nuevo máximo histórico, cerca de los $2,949, impulsado por su atractivo como activo refugio y por el aumento de la demanda de China e India, así como por las expectativas de que la postura restrictiva de la Fed siga enfrentando dificultades.
Por otro lado, el impulso de Trump para aumentar rápidamente la Reserva Estratégica de Petróleo contrasta con un incremento de los inventarios privados de crudo mayor de lo esperado, lo que presiona a los compradores de petróleo tras una racha ganadora de tres días.
Las criptomonedas se recuperan
Bitcoin (BTCUSD) y Ethereum (ETHUSD) se recuperan y reducen sus pérdidas semanales, impulsados por un optimismo cauteloso en el mercado. Esto ocurre junto con la noticia de que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) está abandonando sus esfuerzos por revocar un fallo judicial que bloqueó una controvertida norma para intermediarios y operadores, la cual habría otorgado a la agencia control sobre los protocolos cripto descentralizados, según CoinTelegraph.
Últimos movimientos de los principales activos
- Al momento de redactar esta nota, el petróleo crudo WTI tiene dificultades para mantener su racha ganadora de tres días cerca de los $73,80.
- El oro alcanza un nuevo máximo histórico cerca de los 2.950 $ tras poner fin el día anterior a una racha ganadora de dos días.
- El índice del dólar estadounidense se mantiene lateral alrededor de 107,00 después de subir durante dos días consecutivos.
- Wall Street cerró con leves ganancias, pero las acciones de Asia-Pacífico bajaron ligeramente. Por su parte, los mercados europeos y del Reino Unido muestran un tono algo débil durante la primera hora de trading.
- BTCUSD y ETHUSD registran leves avances, en torno a los 97.000 y 2.735 USD, respectivamente, y se encaminan a cerrar la semana al alza.
Datos de importancia media y catalizadores de riesgo en la mira…
Entre los datos clave del jueves se encuentran la confianza del consumidor de la eurozona de febrero, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en EE. UU. y la encuesta manufacturera de la Reserva Federal de Filadelfia. Sin embargo, la atención se centrará principalmente en las novedades de la administración Trump, las noticias sobre comercio y los acontecimientos entre Rusia y Ucrania, antes de que el viernes se publiquen los datos preliminares de los PMI de febrero de las principales economías, como EE. UU., la eurozona y el Reino Unido.
Es probable que el giro actual del mercado ayude al dólar estadounidense a cerrar la semana con un saldo positivo, mientras que el oro apunta a un nuevo máximo por encima de los $3,000. El EURUSD, el GBPUSD y las divisas de Australia y Nueva Zelanda podrían sufrir nuevas pérdidas, y el petróleo crudo y las criptomonedas podrían ceder parte de sus ganancias semanales. Por su parte, el USDJPY podría seguir en el radar de los vendedores.
Pronósticos para los principales activos
- Se anticipa un movimiento alcista: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata, BTCUSD, ETHUSD
- Es probable que continúe la caída: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Se anticipa un movimiento lateral: Nasdaq, oro, DJI30, USDCNH
- Se anticipa una caída lenta & gradual: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo, GBPUSD
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
