El apetito por el riesgo sigue siendo incierto pese a la moderación de la inflación en EE. UU.
Los mercados financieros ganaron impulso el miércoles, respaldados por una inflación más moderada en Estados Unidos, la reducción de los temores de recesión y los avances en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, el sentimiento se tornó mixto cuando la Unión Europea y Canadá respondieron a los aranceles estadounidenses, Trump preparó contramedidas y disminuyeron las preocupaciones por un cierre del gobierno de Estados Unidos.
A primera hora del jueves, los movimientos del mercado fueron limitados por la cautela antes de la publicación del índice de precios al productor (IPP) de EE. UU., las solicitudes de subsidio por desempleo y los últimos esfuerzos del Senado estadounidense para evitar un cierre del gobierno.
El índice del dólar estadounidense (DXY) tiene dificultades para prolongar su recuperación desde un mínimo de cinco meses, mientras que el oro alcanza un máximo de tres semanas. El EURUSD retrocede tras tocar su nivel más alto desde octubre; el GBPUSD cae desde un máximo de cuatro meses y el USDJPY baja, poniendo fin a una racha de dos días al alza.
Mientras tanto, el AUDUSD, el NZDUSD y el petróleo crudo registraron sus primeras pérdidas diarias en tres sesiones; el USDCAD puso fin a su caída de dos días, las criptomonedas recortaron sus ganancias semanales y las acciones subieron ligeramente.
Los alcistas del EURUSD hacen una pausa, pero los bajistas están lejos de tomar el control
El EURUSD se mantiene a la defensiva tras retroceder desde un máximo de cinco meses, mientras los mercados esperan más indicios sobre la inflación en Estados Unidos que confirmen la inclinación moderada de la Fed y el retroceso de los temores de recesión en ese país, sin olvidar el creciente optimismo sobre Alemania. En este contexto, el par también refleja las declaraciones contradictorias de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y del responsable de política monetaria del BCE, Gediminas Šimkus, además de los temores latentes a una guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea.
El GBPUSD y el USDJPY retroceden
El GBPUSD pone fin a una racha ganadora de dos días y retrocede desde su nivel más alto desde noviembre, mientras que el USDJPY registra su primera caída diaria en tres días y revierte el rebote desde un mínimo de cinco meses.
La libra esterlina (GBP) enfrenta presión a primera hora del jueves, ya que los traders mantienen la cautela antes de las conversaciones comerciales entre EE. UU. y el Reino Unido, y los datos más débiles del mercado inmobiliario británico afectan el sentimiento. Mientras tanto, la incertidumbre sobre las próximas decisiones del Banco de Japón (BoJ) respecto a las tasas de interés y las compras de bonos, así como la postura oficial de Tokio sobre la deflación, plantea desafíos para los compradores del USDJPY.
Las divisas de Australia y Nueva Zelanda pierden impulso alcista
La pérdida del optimismo de principios de semana, las preocupaciones por la guerra comercial entre Estados Unidos y China y las expectativas de una política monetaria expansiva por parte de los bancos centrales de Australia, Nueva Zelanda y Canadá presionan al AUD, el NZD y el CAD.
Como resultado, el AUDUSD y el NZDUSD registran su primera caída diaria en tres sesiones, mientras que el USDCAD rebota tras dos días de descensos. La caída de los precios del petróleo crudo, el recorte de tasas del Banco de Canadá, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Canadá, y la incertidumbre política en Canadá tras el nombramiento de un nuevo líder nacional ejercen una presión bajista adicional sobre el dólar canadiense (CAD).
El oro alcanza un máximo de varios días y el petróleo crudo pierde terreno
El oro prolonga su repunte por tercer día consecutivo y alcanza un máximo de tres semanas en medio de la incertidumbre del mercado, un dólar estadounidense más débil y una ruptura técnica por encima de la resistencia de $2.922-$2.925.
Mientras tanto, el petróleo crudo WTI registra su primera pérdida diaria en tres jornadas, ya que las previsiones sin cambios de la OPEP+ sobre la demanda y un aumento de los inventarios de crudo de EE. UU. menor de lo esperado no logran respaldar los precios.
Las criptomonedas vuelven a atraer vendedores
La caída del volumen de operaciones con criptomonedas señala un menor interés de los inversores, en medio de un optimismo cada vez menor sobre el apoyo de Trump al sector. Además, la moderación de las compras institucionales y las salidas de fondos de los ETF aumentan la presión.
Como resultado, Bitcoin (BTCUSD) registra su primera pérdida diaria en tres sesiones y revierte el rebote que inició a principios de semana desde un mínimo de cuatro meses. Por su parte, Ethereum (ETHUSD) prolonga su caída hacia el nivel más bajo desde octubre de 2023, que tocó el martes.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI registra su primera pérdida diaria en tres sesiones y retrocede hasta los $67.50 en la última cotización.
- El oro sube por tercer día consecutivo y alcanza un máximo de tres semanas; al momento de redactar, registra una leve presión compradora cerca de los 2.940 dólares.
- Al índice del dólar estadounidense le cuesta mantener el rebote correctivo de la jornada anterior desde un mínimo de cinco meses, cerca de 103.60.
- Wall Street cerró con resultados mixtos y las acciones de Asia-Pacífico registraron leves avances. Sin embargo, los mercados europeos y del Reino Unido mostraron un ligero tono bajista durante la primera hora de operaciones.
- BTCUSD y ETHUSD siguen bajo presión y reducen sus ganancias semanales, cerca de $83,300 y $1,870, respectivamente.
Atención al IPP de EE. UU., las solicitudes de subsidio por desempleo y los factores de riesgo en busca de señales claras…
Ante las señales de una inflación más débil en Estados Unidos y un dólar estadounidense debilitado, los traders se centran en los datos del IPP de febrero y las solicitudes semanales de subsidio por desempleo. Sin embargo, la evolución de los aranceles estadounidenses y las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia ocuparán el centro de atención.
La consolidación del mercado antes de la reunión del FOMC de la próxima semana podría ayudar al dólar estadounidense a reducir sus pérdidas semanales y ejercer presión sobre el EURUSD, el GBPUSD, las divisas antipodeanas y los compradores de petróleo crudo. Mientras tanto, el oro podría subir ligeramente, el USDJPY y las criptomonedas podrían seguir bajo presión, y las acciones podrían tener dificultades para mantener sus ganancias semanales.
En general, la consolidación del mercado y un posible repunte del dólar estadounidense siguen siendo temas clave.
Pronósticos para los principales activos
- Se espera un movimiento alcista: USDCAD, USDJPY, oro, plata
- Es probable que continúe la caída: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, dólar estadounidense
- Se anticipa un movimiento lateral: Nasdaq, oro, DJI30, USDCNH, BTCUSD, ETHUSD
- Se anticipa una caída lenta & gradual: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo, GBPUSD
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
