El dólar estadounidense avanza ligeramente ante datos alentadores y un sentimiento pesimista
El dólar estadounidense subió tras los sólidos datos del PMI de servicios del ISM y de ofertas de empleo JOLTS de Estados Unidos, junto con un sentimiento de aversión al riesgo. También recibió apoyo de las preocupaciones sobre la economía de China y de los comentarios de tono restrictivo del presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic. Sin embargo, el tono cauteloso antes del informe de empleo ADP de Estados Unidos y de las actas del FOMC podría poner en riesgo las recientes ganancias del dólar.
Pese a los anuncios de los organismos gubernamentales de China para impulsar la economía y a las críticas a los aranceles estadounidenses, los mercados bursátiles asiáticos tuvieron dificultades tras la caída de Wall Street. El periódico Shanghai Securities News expresó su preocupación por posibles medidas coercitivas del banco central de China, lo que añadió presión a las acciones asiáticas.
Los recientes comentarios del presidente de EE. UU., Donald Trump, sobre los aranceles fortalecieron al dólar y reforzaron la aversión al riesgo.
Como resultado, el índice del dólar estadounidense (DXY) subió y puso a prueba las ganancias previas frente a las principales divisas y materias primas. El EURUSD y el GBPUSD se recuperan tras dos días de pérdidas, mientras que el AUDUSD, el NZDUSD y el USDCAD rebotan, pero sin un impulso fuerte. El oro y el petróleo crudo se mantienen firmes, mientras que las criptomonedas y las acciones de Asia-Pacífico enfrentan presión.
El rebote del EURUSD pierde fuerza ante señales mixtas
Pese a los sólidos datos de inflación de la eurozona, el euro no logró cobrar impulso, ya que los sólidos datos de Estados Unidos y las señales restrictivas de la Fed impulsaron al dólar estadounidense. Los compradores del EURUSD también enfrentan dificultades debido a las preocupaciones políticas en Francia y Alemania, así como a las dudas sobre la reciente postura restrictiva del Banco Central Europeo. Además, la incertidumbre antes de la publicación de próximos datos de la UE y Estados Unidos mantiene cautos a los compradores de euros.
GBPUSD recibe compras; USDJPY avanza ligeramente
El GBP/USD registra ganancias moderadas y revierte las pérdidas del día anterior tras dos jornadas consecutivas al alza. El par se beneficia de datos más sólidos del Reino Unido y se consolida antes de los discursos de funcionarios del Banco de Inglaterra previstos para hoy.
Mientras tanto, la menor confianza de los consumidores en Japón y las crecientes dudas sobre las subidas de tasas del Banco de Japón, pese a los comentarios de tono restrictivo del exgobernador del BoJ, Kuroda, mantienen firme al USDJPY tras dos días consecutivos de subidas.
Los mercados de Oceanía recortan pérdidas previas
Las divisas vinculadas a las materias primas, como los dólares australiano, neozelandés y canadiense, cayeron recientemente debido al fortalecimiento del dólar estadounidense y a las preocupaciones sobre la economía de China. Sin embargo, mientras el mercado se consolida antes de la publicación de datos de EE. UU., y con el alza de los precios del oro y el petróleo crudo, además de una inflación australiana más alta, AUDUSD, NZDUSD y USDCAD han comenzado a retomar los movimientos de comienzos de semana frente al dólar estadounidense, aunque sin un impulso sólido.
El oro y el petróleo crudo siguen en la mira de los compradores
El oro sigue favoreciendo a los compradores, ya que los bancos centrales de India y China continúan comprándolo por segundo mes consecutivo, pese al fortalecimiento del dólar estadounidense. Los alcistas del oro también mantienen la esperanza antes de importantes eventos económicos que tendrán lugar más adelante esta semana.
El petróleo crudo subió, impulsado por una caída semanal de los inventarios de petróleo de la API mayor de lo esperado. Los precios del petróleo aumentaron pese al fortalecimiento del dólar estadounidense, al incremento de las exportaciones rusas de petróleo y a los planes de Canadá de aumentar la producción destinada a Estados Unidos. Sin embargo, las preocupaciones por la transición económica de China presionan a los compradores de energía, debido al papel clave del país como el mayor consumidor de materias primas del mundo.
El mercado de criptomonedas registra toma de ganancias
Tanto Bitcoin (BTCUSD) como Ethereum (ETHUSD) registraron pérdidas significativas el día anterior y siguieron bajo presión mientras el dólar estadounidense se recuperaba. La reciente venta de posiciones en criptomonedas intensificó la presión bajista y mantuvo a ambas bajo presión en el momento de redactar este texto. A pesar de los intentos de recuperación, el mercado sigue cauteloso: la toma de ganancias en curso y la incertidumbre general del mercado continúan pesando sobre los activos digitales.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI se mantiene ligeramente al alza cerca de $74.60 al momento de redactar, tras subir con fuerza el día anterior.
- El oro sostiene la recuperación del martes y los compradores ponen a prueba el nivel de 2.654 dólares, mientras celebran leves ganancias.
- El índice del USD sigue mostrando volatilidad alrededor de 108.70, tras poner fin el día anterior a una racha de dos días a la baja.
- Wall Street cerró a la baja, al igual que las bolsas de Asia-Pacífico. Sin embargo, los mercados europeos y del Reino Unido no mostraron una dirección clara durante la primera hora de negociación.
- El BTCUSD y el ETHUSD caen más de un 1,0% durante la jornada, después de que los bajistas tomaran la iniciativa el día anterior. Al momento de redactar, cotizan en 95.500 y 3.330 dólares, respectivamente.
Varios catalizadores para mantener ocupados a los operadores de momentum
El miércoles se publicarán varios datos económicos clave, entre ellos una batería de datos de la eurozona, el cambio del empleo ADP de EE. UU. y las últimas actas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). Estas publicaciones llegan después de unas ventas minoristas decepcionantes en Alemania, una débil confianza del consumidor en Japón y una inflación en Australia superior a la prevista. Se espera que estos datos influyan en el sentimiento del mercado y podrían afectar los precios de las divisas y las materias primas.
Es probable que el dólar estadounidense mantenga su reciente recuperación, respaldado por las señales restrictivas de la última reunión del FOMC y los datos positivos de Estados Unidos. Incluso si se presentan algunas sorpresas negativas, el informe de empleo de Estados Unidos del viernes podría dar más apoyo al dólar y ofrecer a los compradores otra oportunidad para recuperar las pérdidas.
Por lo tanto, quienes compran dólares australianos, dólares neozelandeses y petróleo crudo deben mantener la cautela, mientras que el oro y las criptomonedas podrían seguir atrayendo el interés de los alcistas. Sin embargo, es probable que las acciones y las principales divisas sigan bajo presión.
Pronósticos para los principales activos
- Se anticipa un movimiento alcista: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata, BTCUSD, ETHUSD
- Es probable que continúe la caída: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Se anticipa un movimiento lateral: Nasdaq, oro, DJI30, USDCNH
- Se anticipa una caída lenta & gradual: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo, GBPUSD
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
