Predomina la cautela antes de los PMI clave
Tras la reciente volatilidad del mercado, los traders están atentos a los datos del PMI de noviembre y a las ventas minoristas del Reino Unido, que se publicarán el viernes. Las noticias geopolíticas contradictorias de Rusia, Ucrania y Oriente Medio, junto con la postura restrictiva de la Fed, han impulsado las ganancias semanales del dólar estadounidense. Sin embargo, el oro sigue subiendo y alcanzó un máximo de dos semanas, mientras los inversores buscan activos refugio en tiempos de incertidumbre.
El jueves, los datos económicos mixtos de Estados Unidos, incluidas las solicitudes de subsidio por desempleo, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y las ventas de viviendas existentes, no frenaron a los alcistas del dólar estadounidense, respaldados por los comentarios de tono restrictivo de Alan Goolsbee, presidente de la Fed de Chicago. Las tensiones geopolíticas, incluidos los ataques con misiles de Rusia contra Ucrania y la escalada de las tensiones entre Irán e Israel, también impulsaron al dólar. Como resultado, el índice del dólar estadounidense (DXY) alcanzó su nivel más alto desde octubre de 2023 y registró ganancias por tercer día consecutivo. Sin embargo, el oro prolongó su repunte, alcanzó un máximo de dos semanas y extendió a cinco días su racha ganadora.
EURUSD vuelve a los mínimos de 2024; GBPUSD cae a un mínimo de seis meses, mientras que USDJPY pierde impulso
La debilidad del dólar estadounidense superó el efecto de los comentarios de tono restrictivo de funcionarios del BCE y del Banco de Inglaterra, y llevó al EURUSD y al GBPUSD a nuevos mínimos de varios meses. El EURUSD cayó a su nivel más bajo desde octubre de 2023, pese a que Robert Holzmann, del BCE, destacó la necesidad de mantener políticas restrictivas. El GBPUSD alcanzó un mínimo de seis meses después de que Catherine Mann, del Banco de Inglaterra, sugiriera mantener las tasas durante más tiempo para evaluar la persistencia de la inflación.
Mientras tanto, el USDJPY se mantuvo débil, afectado por los datos mixtos del PMI, las cifras de inflación y la incertidumbre sobre los próximos pasos del Banco de Japón. Los PMI de Japón de noviembre mostraron una caída en el sector manufacturero, pero una mejora en los servicios, lo que mantuvo estable el índice compuesto. La inflación de Japón se moderó ligeramente hasta el 2.3% interanual en octubre, mientras que el primer ministro Shigeru Ishiba anunció un plan de estímulo de 39 billones de yenes.
AUDUSD reanuda su caída, NZDUSD se desploma y USDCAD avanza lentamente
El AUDUSD cae y revierte el repunte anterior, presionado por los débiles datos de ingresos de los hogares en Australia, que descendieron a niveles de 2009, y por un dólar estadounidense más fuerte.
NZDUSD amplía su racha de pérdidas por tercer día y alcanza su nivel más bajo desde noviembre de 2023, ante la preocupación por posibles recortes pronunciados de tasas por parte del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ).
El índice de precios al productor (IPP) de Canadá de octubre, los sólidos datos del índice de precios al consumidor (IPC) y el alza de los precios del petróleo crudo ayudaron a limitar las ganancias del USDCAD pese a la fortaleza del dólar estadounidense.
Los compradores de oro mantienen el control; el petróleo crudo carece de impulso alcista
El oro sube por cuarto día consecutivo y alcanza un máximo de dos semanas, impulsado por las noticias sobre estímulos de China y Japón, así como por la incertidumbre del mercado en torno a las políticas de los bancos centrales y las tensiones geopolíticas. A pesar del fortalecimiento del dólar estadounidense, el oro apunta a la zona clave de resistencia de 2710-2715 USD.
El petróleo también resiste la fortaleza del dólar estadounidense, respaldado por las persistentes preocupaciones sobre Rusia, Ucrania y Oriente Medio. Sin embargo, el sentimiento del mercado es mixto: la preocupación por una menor demanda de energía en China y una mayor oferta de la OPEP+ presiona los precios del petróleo.
Predominio de los alcistas en las criptomonedas
Bitcoin (BTCUSD) alcanza un nuevo máximo histórico cerca de los $99,000, mientras que Ethereum (ETHUSD) se mantiene firme en un máximo de ocho días, tras registrar su mayor subida en tres semanas. El repunte de los precios de las criptomonedas se debe al creciente optimismo, impulsado en parte por la posibilidad de que Trump vuelva a la presidencia. La senadora estadounidense Cynthia Lummis respaldó la creación de una reserva estratégica de Bitcoin y sugirió vender parte de las reservas de oro para comprar Bitcoin. Además, las especulaciones sobre la renuncia del presidente de la SEC, Gary Gensler, mejoran el sentimiento hacia las criptomonedas y siguen impulsando al alza los precios de Bitcoin y Ethereum.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI se mantiene sin dirección en su nivel más alto en dos semanas, con una ligera presión compradora cerca de $70.10 en el momento de redactar.
- El oro sube por quinto día consecutivo y alcanza un nuevo máximo de dos semanas, cerca de los 2.688 dólares.
- El índice del dólar estadounidense ha subido a su nivel más alto desde octubre de 2023 y registra leves ganancias cerca de 107.20 al momento de redactar este informe.
- Wall Street cerró con leves ganancias, pero las acciones de Asia-Pacífico siguen sin una dirección clara. Sin embargo, las acciones europeas y británicas registraron leves ganancias durante la primera hora de negociación.
- El BTCUSD se mantiene firme cerca de su máximo histórico, con una demanda moderada en torno a los $99,000, mientras que el ETHUSD alcanza un máximo de ocho días cerca de los $3,380 al momento de redactar este análisis.
Los PMI, en el centro de atención…
El viernes, las ventas minoristas del Reino Unido de octubre captarán la atención de los traders que siguen el impulso del mercado, pero el foco pasará a los PMI preliminares de noviembre de la eurozona, Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos. Aunque los datos del Reino Unido y la UE quizá no impulsen a GBPUSD ni a EURUSD, unos PMI sólidos de Estados Unidos podrían favorecer nuevas ganancias del dólar estadounidense y poner a prueba a los compradores de oro cerca de la zona clave de resistencia de $2,710-2,715.
Previsiones para los principales activos
- Se prevé una recuperación: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata, BTCUSD, ETHUSD
- Es probable que continúe la caída: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Se espera un movimiento mayormente lateral: Nasdaq, oro, DJI30, USDCNH
- Descenso & gradual previsto: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
