Estrategias de trading con gaps explicadas para principiantes

Las estrategias de trading con gaps presentan métodos y enfoques específicos para comprar acciones o venderlas en corto. La idea principal es encontrar un activo cuyo precio tenga un gap respecto al precio de cierre anterior. La siguiente etapa consiste en identificar posibles rangos de tendencia durante la primera hora después de determinadas señales de compra (cuando el precio supera el rango) o de venta (cuando cae por debajo del rango).

En este artículo explicaremos qué es el trading con gaps, qué tipos de gaps pueden usar los traders en sus estrategias y qué tan eficaz puede ser este enfoque.

Mecanismo de trading con gaps y definición de gap

¿Qué es un gap? Es la diferencia entre los precios de cierre y de apertura de la jornada. Por lo general, la mayoría de las guías y los tutoriales de análisis técnico solo presentan cuatro patrones básicos de gap:

• Común.
• De ruptura.
• De continuación.
• De agotamiento.

En realidad, tendrás que lidiar con más tipos y clasificaciones de gaps, que describiremos con detalle más adelante. De lo contrario, te resultará difícil tener éxito al utilizar estrategias comunes de trading con gaps. En condiciones reales de mercado, tendrás que elegir entre al menos 8 configuraciones diferentes de gaps, según sus criterios específicos. Las principales clasificaciones de gaps incluyen, sobre todo, gaps completos y parciales.

Para aprovechar al máximo este enfoque, debes tener en cuenta los siguientes tipos y estrategias:

Gap alcista completo: posición larga

Si durante la primera hora de negociación el precio de la acción es superior al máximo del día anterior, es una señal para abrir una posición larga o de compra. Una buena idea es usar el gráfico de 1 minuto y colocar una orden stop loss un tick por encima del máximo del precio.

Gap alcista completo: posición corta

Si la presión compradora es insuficiente, es muy probable que el precio de la acción caiga por debajo del precio de apertura o, al menos, se mantenga en el mismo nivel. Los traders tendrán señales similares a las de la situación anterior. Sin embargo, en este caso deberán abrir una posición corta o vender activos. Una vez más, tendrás que consultar el gráfico de precios de 1 minuto, identificar el mínimo alcanzado durante la primera hora de negociación y colocar una orden stop de venta dos ticks por debajo de ese mínimo.

Gap bajista completo: posición larga

El trading con gaps requiere mucha investigación, ya que incluso la más mínima noticia negativa, una reestructuración de la empresa o una caída de sus ganancias pueden provocar una baja en el precio de sus acciones. Este tipo de gap se produce cuando el precio es más bajo no solo que el del día anterior, sino también que el del día previo a ese. Por lo general, estas acciones tienden a subir durante la primera hora de la siguiente jornada de trading. Algunos expertos lo llaman «rebote del gato muerto».

Gap bajista completo: posición corta

Si el precio cae por debajo del nivel del día anterior, deberías colocar una orden stop de venta dos ticks por debajo del mínimo alcanzado durante la primera hora de negociación. Como antes, puede ser útil consultar el gráfico de 1 minuto después de las 10:30 a. m.

Ahora conoces todas las variantes de gaps completos y las tácticas de trading correspondientes. El siguiente grupo incluye gaps parciales, que también pueden ser alcistas o bajistas y dar lugar a posiciones largas o cortas. La diferencia clave entre los gaps completos y los parciales es que estos últimos ofrecen mayores posibilidades de obtener ganancias, pero también implican más riesgos.

Aunque las acciones con gaps completos suelen moverse en la misma dirección durante un período más largo, es bastante difícil predecir el comportamiento de las acciones con gaps parciales. Por eso, operar con gaps parciales implica algo más de riesgo. Al mismo tiempo, las ganancias potenciales también pueden ser mayores. Quienes opten por estrategias con gaps parciales deben prestar más atención a los detalles y a los movimientos de los precios. Además, recomendamos colocar órdenes stop loss dinámicas más ajustadas órdenes stop loss dinámicas más ajustadas de entre el 5% y el 6%.

Gap alcista parcial: posición larga

Presta siempre atención al precio de la acción durante la primera hora de negociación. Si es superior al precio de cierre del día anterior, pero no supera el mínimo de ese día, se trata de un gap alcista parcial. El proceso para abrir una posición larga es similar al de los gaps completos.

Gap alcista parcial: posición corta

En las condiciones de venta con un gap alcista parcial, también debes hacer lo mismo que con los gaps completos. Usa un gráfico de precios de 1 minuto, identifica el mínimo del precio durante la primera hora de operación y coloca una orden stop de venta dos ticks por debajo de ese mínimo.

Gap bajista parcial: posiciones largas y cortas también se operan de la misma manera que explicamos anteriormente.

¿Qué tan rentable puede ser operar gaps?

El éxito al operar gaps depende de la disciplina, la atención y la investigación constante. Siempre debes mantenerte al tanto de las noticias de la empresa, sus datos de ingresos y otros criterios clave, sin olvidar los niveles del precio de las acciones. La buena noticia es que algunas estrategias ofrecen suficiente flexibilidad. Los traders pueden aplicarlas en distintos marcos temporales, no solo en operaciones intradía, sino también en otras técnicas de corto plazo. También pueden usarse en sesiones semanales o al cierre del día.

Este material no contiene asesoramiento ni recomendaciones de inversión, ni constituye una oferta o solicitud para realizar transacciones con instrumentos financieros. No debe interpretarse como tal. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, busca asesoramiento de asesores financieros independientes para asegurarte de comprender los riesgos.