El sentimiento del mercado sigue siendo pesimista a primera hora del martes, ante la preocupación de que la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) adopte una postura restrictiva y se sume a la subida de tasas del Banco de Japón (BoJ), así como por los problemas geopolíticos relacionados con China, Rusia y Oriente Medio.
El índice del dólar estadounidense (DXY) alcanza su nivel más alto en dos semanas durante una tendencia alcista de cuatro días, mientras que el precio del oro tiene dificultades para mantener el rebote correctivo del día anterior desde la zona de confluencia de soportes de $2,149-48. Además, el petróleo crudo se mantiene volátil en su nivel más alto desde principios de noviembre de 2023, mientras que EURUSD y GBPUSD siguen bajo presión cerca de sus mínimos semanales, en medio de la fortaleza generalizada del dólar estadounidense y la falta de noticias positivas de sus respectivas economías.
Sobre todo, USDJPY es el par de divisas del G10 que más sube, pese a la intervención del Banco de Japón (BoJ), mientras que AUDUSD cae a un mínimo de dos semanas ante la pausa moderada del Banco de la Reserva de Australia (RBA) y por las preocupaciones relacionadas con China.
Por otra parte, el BTCUSD y el ETHUSD prolongan la caída con la que empezó la semana y se acercan a un nuevo mínimo de dos semanas, mientras los compradores de criptomonedas recogen ganancias antes de la reunión del FOMC del miércoles.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent oscila en un máximo de cuatro meses y medio, con leves pérdidas en torno a $87.00 al momento de redactar.
- Precio del oro pierde el rebote correctivo del día anterior y cae a $2,156 al momento de redactar.
- Índice del dólar estadounidense sube a un máximo de dos semanas, cerca de 103.80 en la última cotización.
- Wall Street cerró con leves ganancias, pero las acciones de Asia-Pacífico bajaron ligeramente. Además, las acciones de Europa y el Reino Unidono muestran impulso durante la primera hora de negociación.
- BTCUSD y ETHUSD prolongan la caída del día anterior y cotizan en 64.200 y 3.340 dólares, respectivamente.
El dólar estadounidense se prepara para medidas de línea dura de la Fed…
Aunque los participantes del mercado parecen convencidos por las declaraciones restrictivas de la Fed en los anuncios de política monetaria del miércoles, las noticias desfavorables para el riesgo procedentes de China, Rusia y EE. UU. refuerzan la demanda del dólar como activo refugio y ponen a prueba a los compradores de materias primas.
El presidente de China, Xi Jinping, felicita a su homólogo ruso, Vladimir Putin, por su reelección y reafirma la continuidad de los vínculos estratégicos entre China y Rusia. Esto, junto con la preocupación por una Fed de postura restrictiva y la cautela del mercado antes de la reunión del FOMC de esta semana, podría presionar a los activos de mayor riesgo e impulsar al dólar estadounidense. Además, el temor a que se produzcan despidos masivos en China y los problemas del mercado inmobiliario también suponen un desafío para los compradores de materias primas y favorecen a los alcistas del dólar estadounidense.
Además, la Casa Blanca emitió un comunicado en el que afirmó: «Un acuerdo para el alto el fuego en Gaza ha sido más difícil de alcanzar de lo que esperaba EE. UU.». Esto pone a prueba el apetito por el riesgo y permite que el dólar estadounidense avance ligeramente, además de ejercer presión bajista sobre el precio del oro.
Mientras tanto, las noticias de un acuerdo de principio en EE. UU. para evitar el cierre del gobierno respaldan a los optimistas y ponen un piso al precio del oro, especialmente ante las amplias expectativas de que la Fed comience a recortar las tasas en junio.
Con esto, el DXY se mantiene firme y el EURUSD no logra repuntar ante los comentarios agresivos de los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE). Dicho esto, Mario Centeno, responsable de política monetaria del BCE, señaló que recortar las tasas de interés podría ayudar a evitar una recesión.
USDJPY se convierte en el par con mayor movimiento entre los pares de divisas del G10, mientras el Banco de Japón (BoJ) anuncia su primera subida de tasas de interés en 17 años y abandona la política de tasas de interés negativas (NIRP). El BoJ también puso fin a la política de control de la curva de rendimientos (YCC), en línea con las previsiones del mercado.
Además, el AUDUSD cae a un mínimo de dos semanas tras la pausa de tono moderado del Banco de la Reserva de Australia (RBA). Luego, la gobernadora del RBA, Michelle Bullock, también defendió la decisión de política monetaria y respaldó los recortes de tasas ante la desaceleración de la inflación.
El NZDUSD cae a su nivel más bajo en cinco semanas, después de que el Tesoro de Nueva Zelanda (NZ) confirmara la semana pasada las dificultades económicas del país, según las actualizaciones publicadas el lunes. Además, los comentarios del primer ministro de NZ, Christopher Luxon, que apuntan a un deterioro de las condiciones económicas, también ejercen presión bajista sobre el par Kiwi.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY
- Venta fuerte: Petróleo crudo, dólar estadounidense, GBPUSD
- Compra: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, oro
- Vender: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Datos del mercado inmobiliario de EE. UU. para mantener ocupados a los traders antes del FOMC…
Aunque las preocupaciones por la postura restrictiva de la Fed y el sentimiento de aversión al riesgo podrían mantener firme al dólar estadounidense, la consolidación previa a la reunión de la Fed podría poner a prueba a sus compradores. Aun así, los datos de inicios de viviendas y permisos de construcción de EE. UU. atraerán la atención de los traders que siguen el impulso. Dicho esto, la incomodidad de los traders ante la postura restrictiva del banco central estadounidense será el principal catalizador a tener en cuenta y podría marcar los movimientos del dólar a corto plazo.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
