Los operadores de todo el mundo retoman el control de la dinámica del mercado tras un inicio volátil de la semana clave en la que se publicará el informe de empleo de EE. UU. La ola de aversión al riesgo de las primeras horas del lunes se disipó al final del día y dio lugar a resultados mixtos en las bolsas de Asia-Pacífico. Sin embargo, el dólar estadounidense tiene dificultades para definir una dirección clara tras retroceder el día anterior desde un máximo que no alcanzaba desde hacía casi dos décadas.
China impuso otro confinamiento por COVID y contribuyó a deteriorar el ánimo del mercado, junto con la interrupción repentina del suministro de gas ruso a Europa. Sin embargo, los temores se moderaron ante las expectativas de nuevos estímulos y los rumores de que el bloque ya había asegurado suficientes reservas para pasar el invierno.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. retroceden desde su máximo mensual y los datos de empleo de Japón también resultaron más sólidos, lo que puso a prueba a los compradores de USDJPY cerca del máximo mensual.
Dicho esto, los precios del oro siguieron bajo presión ante las expectativas de una Fed más restrictiva, pero las tensiones geopolíticas en Irak y la falta de señales de un acuerdo petrolero entre EE. UU. e Irán favorecen que el petróleo Brent vuelva a alcanzar su máximo mensual.
Por otra parte, BTCUSD y ETHUSD también prolongan el rebote iniciado al comienzo de la semana, en un contexto de debilidad del dólar estadounidense y optimismo cauteloso antes de la fusión de Ethereum.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent registra una tendencia alcista de tres días cerca de los $105 y acaba de marcar un nuevo máximo mensual.
- Oro sigue rezagado en $1.733, con una caída intradía del 0,25 % al momento de redactar este informe.
- Índice del dólar mantiene el retroceso del día anterior desde un máximo cercano a 108,50, el más alto en 19 años.
- FTSE, Eurostoxx y DAX registran ganancias diarias de entre casi 1,4 % y 1,5 % al momento de redactar este informe.
- Wall Street cerró con pérdidas, y Nasdaq lideró las caídas con un descenso diario del 1,02 %.
- BTCUSD sube un 0,92 % intradía y recupera el nivel de los $20.500, mientras los compradores de ETHUSD se acercan a los $1.600, con un alza del 2,6 % en el último registro.
La indecisión inquieta a los operadores
A los operadores les cuesta asimilar la postura agresiva de los banqueros centrales y la reciente mejora de los datos, mientras esperan los datos clave de inflación de Alemania y la eurozona, así como las nóminas no agrícolas de EE. UU. (NFP). Sin embargo, cabe señalar que los últimos movimientos del dólar estadounidense, en su mayoría al alza, se acercan a niveles clave de resistencia. Por eso, los operadores temen una toma de ganancias, lo que a su vez permite que los compradores retrocedan.
China se esfuerza por convencer a los mercados de que puede evitar la desaceleración económica, pero la política de COVID cero y las dudas sobre si las medidas de estímulo podrían volver vulnerables a los bancos de Pekín, junto con la recesión inmobiliaria, parecen poner a prueba a la segunda economía más grande del mundo.
Por otro lado, es probable que las tensiones entre EE. UU. y China se intensifiquen, mientras la administración Biden se prepara para vender armas a Taiwán.
En cuanto a los datos, los débiles permisos de construcción de Australia no lograron hacer caer al AUDUSD, ya que el gobierno australiano busca nuevas medidas para combatir los temores de una desaceleración económica.
Sobre todo, los temores a tasas más altas y a una recesión mantienen a los traders en vilo, aunque el ánimo de aversión al riesgo se haya moderado últimamente. Esto, a su vez, permite que las acciones y las criptomonedas recuperen parte de sus pérdidas recientes.
Compra fuerte: USDJPY
⏬ 🔴 Venta fuerte: ETHUSD
Comprar: índice del dólar, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
Vender: DAX, FTSE 100, oro, BTCUSD, AUDUSD
La inflación alemana y la confianza del consumidor de EE. UU. darán de qué hablar a los traders
Aunque el IPC de la eurozona y las nóminas no agrícolas de EE. UU. son los datos clave de esta semana, la crisis energética del bloque y el sombrío panorama económico que presentó el presidente de la Fed, Powell, hacen que también sea importante prestar atención a las estimaciones preliminares de hoy sobre la inflación alemana y al indicador de confianza del consumidor de la Confederation Board de EE. UU. También serán importantes los comentarios de la Fed y el regreso de los traders del Reino Unido tras un fin de semana largo.
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