El lunes se perfila tranquilo durante la sesión asiática, ya que el feriado en Japón coincide con una agenda ligera en otros mercados y con la cautela de los mercados antes de los principales eventos de los bancos centrales de esta semana, así como de los datos clave de actividad de septiembre.
La consolidación del mercado permite que los compradores del dólar estadounidense tomen un respiro tras nueve semanas de tendencia alcista, lo que a su vez ayuda a las materias primas y a las divisas de Australia y Nueva Zelanda a prolongar el rebote correctivo del viernes. Las expectativas de una recuperación económica sostenida en China también podrían reforzar el sentimiento positivo, especialmente tras la publicación de datos alentadores la semana pasada.
Por otro lado, el oro aprovecha la debilidad del dólar estadounidense para poner a prueba un nivel clave de resistencia, mientras que el petróleo crudo alcanzó nuevos máximos del año, tanto el WTI como el Brent.
Cabe señalar que las acciones de Asia-Pacífico cotizan mixtas, con un sesgo ligeramente positivo, y respaldan el optimismo en torno a las materias primas. Dicho esto, EURUSD y GBPUSD tienen dificultades para mantener el rebote del día anterior ante la incertidumbre previa a los anuncios de política monetaria de la Fed y el Banco de Inglaterra, así como a los PMI.
Por otro lado, las criptomonedas suben ligeramente ante la leve debilidad del dólar estadounidense y las expectativas de que los grandes compradores ya estén acumulando BTCUSD y ETHUSD, con la esperanza de una respuesta positiva a los ETF al contado que están en proceso.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent se mantiene firme en el máximo anual, pese a retroceder a 94,80 $ al momento de publicación.
- El precio del oro acumula tres días consecutivos de subidas y se sitúa en torno a los 1.927 $ al momento de redactar.
- Índice del dólar se mantiene a la defensiva cerca de 105,30 tras retroceder desde un máximo de seis meses el día anterior.
- Wall Street cerró con leves ganancias, mientras que las acciones de Asia-Pacífico subieron ligeramente. Por su parte, las acciones en Europa y el Reino Unido registraban avances al momento de redactar.
- BTCUSD y ETHUSD registran ligeras ganancias, en torno a los $26,900 y $1,810, respectivamente, al momento de escribir.
Un comienzo tranquilo para una semana clave
Además del cierre de los mercados en Japón y la falta de datos o eventos importantes, y sin olvidar el tono cauteloso previo a los catalizadores de primer nivel de esta semana, la combinación de señales económicas dispares también puso a prueba a los compradores del dólar estadounidense a primera hora del lunes.
Entre ellas, las preocupaciones de que EE. UU. esté entrando en un entorno desinflacionario, junto con los temores a las tensiones geopolíticas relacionadas con China, también inquietan a los participantes del mercado. Además, los comentarios sobre mayores dificultades para el mercado inmobiliario chino y las dudas sobre la capacidad del país para proteger la recuperación económica tras la COVID-19 también ponen en entredicho el optimismo reciente, lo que a su vez brinda soporte al dólar estadounidense.
Sin embargo, los recortes de producción de la OPEP y las expectativas de una mayor demanda de energía tanto de China como de Europa mantienen el optimismo entre los compradores de energía. También favorecen a los compradores de petróleo las conversaciones sobre un posible déficit en el equilibrio entre la oferta y la demanda de esta materia prima, ya que los principales proveedores de energía siguen dispuestos a prolongar la política de recortes de producción mucho más allá de 2023 y las reservas estratégicas de petróleo de EE. UU. (SPR) se agotan más rápido.
El EURUSD no logra mantener las ganancias tras la subida de tasas del BCE con tono moderado, mientras que los alcistas del GBPUSD también dudan, ya que los temores a una recesión en el Reino Unido superan las preocupaciones por la postura restrictiva del BoE. Aun así, el NZDUSD lidera las subidas entre las divisas del G10, favorecido por un dólar estadounidense más débil y unas perspectivas mayormente positivas sobre China, pese a ignorar los temores económicos relacionados con Nueva Zelanda.
Por otro lado, el oro y las acciones se suman a las criptomonedas y avanzan ligeramente, en medio de un optimismo cauteloso durante el lento inicio de una semana clave.
- Compra fuerte: USDCAD
- Venta fuerte: ETHUSD, GBPUSD, oro
- Compra: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Venta: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
En la mira, catalizadores secundarios…
Aunque la falta de datos o eventos importantes podría seguir inquietando a los traders de momentum a primera hora del lunes, las señales sobre la inflación de Canadá, junto con los discursos de funcionarios del BCE y el informe económico mensual de Alemania, podrían captar la atención de los participantes del mercado. Dicho esto, un ligero repunte de los rendimientos podría poner a prueba a los vendedores intradía del dólar estadounidense y frenar a los compradores de oro cerca de la línea de resistencia descendente que se formó hace varios días.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
