A primera hora del martes, los mercados globales mantienen un optimismo cauteloso, ya que las recientes quiebras bancarias en EE. UU. han elevado las expectativas de un giro en la política de la Fed. Sin embargo, los mercados, con un leve tono comprador, se ven afectados por un repunte correctivo de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., lo que permitió al dólar estadounidense reducir su mayor pérdida diaria en dos meses.
Con el repunte del dólar estadounidense y los crecientes temores a una crisis financiera, el precio del petróleo crudo revierte el giro alcista del día anterior, que lo había alejado de sus niveles más bajos en nueve semanas. Sin embargo, cabe señalar que los operadores del oro parecen optimistas ante las expectativas de que la Fed no suba las tasas, aunque el repunte del USD pone a prueba a los alcistas del XAUUSD.
El EURUSD registra la mayor caída entre las principales divisas, ya que los participantes del mercado anticipan posibles quiebras bancarias en el bloque similares a las de EE. UU., mientras persisten los temores de contagio. Además, el GBPUSD recupera parte de sus pérdidas intradía después de que el Reino Unido publicara cifras de empleo menos pesimistas de lo esperado.
Por su parte, BTCUSD se mantiene firme en el máximo mensual, mientras que ETHUSD retrocede desde el máximo de tres semanas que alcanzó más temprano ese día.
Estos son los movimientos más recientes de los principales activos:
- Petróleo Brent amplía las pérdidas del día anterior hasta los 80,00 $, con una baja del 0,85 % en el día según los últimos datos.
- Oro registra pérdidas moderadas, pero no logra definir una dirección clara en torno a los 1.910 $.
- Índice del dólar intenta recuperarse cerca de 104.00 tras registrar el mayor descenso en dos meses el día anterior.
- Wall Street cerró con resultados mixtos, al igual que las acciones de la región Asia-Pacífico, pero las acciones de Europa y el Reino Unido registraban leves pérdidas recientemente.
- BTCUSD y ETHUSD no muestran una dirección clara, mientras los alcistas hacen una pausa en torno a los 24.350 $ y 1.675 $, respectivamente, al momento de escribir.
Sentimientos encontrados antes de los datos de inflación de EE. UU.
Aunque los temores relacionados con SVB y Signature Bank disminuyeron a primera hora del martes, el apetito por el riesgo tiene sus límites ante el cambio repentino en las expectativas del mercado sobre las medidas de la Reserva Federal (Fed): la semana pasada se esperaba un alza de tasas de 50 puntos básicos, mientras que ahora se anticipa un giro en la política monetaria. Las preocupaciones geopolíticas en torno a China y Rusia también podrían afectar el apetito por el riesgo.
Aun así, el dólar estadounidense intenta recuperarse, ya que los operadores esperan que los datos del IPC de EE. UU. de hoy reactiven las preocupaciones por la inflación y respalden la demanda del dólar como activo refugio, especialmente tras el reciente repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Cabe señalar que la menor inversión de la curva entre los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 y 2 años modera los temores de recesión y presiona al índice del dólar estadounidense.
El GBPUSD lucha frente al fortalecimiento del dólar estadounidense, ante la ausencia de datos débiles sobre el empleo en el Reino Unido y la disposición del gobierno británico a adoptar más medidas fiscales para reactivar la economía desarrollada. Por otro lado, el EURUSD revierte las ganancias del día anterior debido a los temores geopolíticos y económicos en torno al continente petrolero.
El precio del oro no muestra una dirección clara tras registrar su mayor subida en cuatro meses, mientras los traders sopesan la menor expectativa de una postura restrictiva de la Fed y las esperanzas de una recuperación de EE. UU. Por otro lado, el petróleo crudo cae por segundo día consecutivo y pierde el rebote correctivo del lunes por la tarde desde los niveles más bajos desde principios de enero. La presión vendedora sobre el petróleo Brent también podría estar relacionada con las expectativas de una menor demanda mundial de petróleo antes de los informes clave de oferta y demanda de esta semana.
En cuanto a las criptomonedas, los compradores de BTCUSD y ETHUSD hacen una pausa cerca del máximo mensual, ante las expectativas de nuevas ventas de dólares estadounidenses y el optimismo en el mercado de opciones.
- Compra fuerte: USDJPY
- Venta fuerte: ETHUSD, GBPUSD
- Comprar: índice del dólar, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Vender: DAX, FTSE 100, oro, BTCUSD, AUDUSD
La inflación de EE. UU. es la clave
Aunque los comentarios sobre la salud del sector bancario estadounidense, a raíz de las recientes quiebras de SVB y Signature Bank, ponen en duda el optimismo del mercado, las esperanzas de que no haya un efecto de contagio y la disposición del Gobierno a hacer lo que sea necesario para defender la economía favorecen a los compradores del USD. Cabe señalar que el reciente retroceso de las expectativas sobre la Fed, según los futuros de tasas de interés, podría hundir al dólar estadounidense si el IPC de EE. UU. de febrero arroja cifras desfavorables.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
