Los traders se preparan para los datos y eventos clave de esta semana, mientras moderan los movimientos recientes antes de la decisión de política monetaria del BCE. En este contexto, mantienen un optimismo cauteloso ante la posibilidad de que se revise al alza el pronóstico de inflación del BCE y de que el banco esté dispuesto a subir las tasas. También podría contribuir a este ánimo ligeramente positivo una nueva medida de China para flexibilizar las restricciones del mercado inmobiliario y respaldar a un sector en dificultades. Además, los detalles más moderados de la inflación subyacente de EE. UU., aunque los datos generales hayan sido sólidos, también permiten a los optimistas asumir riesgos.
Por otra parte, los sólidos datos de empleo de Australia ayudan al AUDUSD a mantenerse firme, especialmente en un entorno de mayor apetito por el riesgo, mientras que el USDJPY sigue la evolución de los rendimientos y registra su primera pérdida diaria en tres sesiones. Además, el EURUSD revierte las pérdidas del día anterior con leves ganancias antes de la decisión del BCE, mientras que el GBPUSD y el USDCAD no encuentran una dirección clara.
Los precios del oro cayeron por tercer día consecutivo, mientras que el petróleo crudo mantuvo una tendencia alcista de cinco días y puso a prueba el máximo anual alcanzado el día anterior. En ese contexto, Wall Street cerró con resultados mixtos, mientras que los mercados de Asia-Pacífico avanzaron ligeramente.
BTCUSD y ETHUSD registran tres jornadas consecutivas al alza, mientras los participantes del mercado encuentran señales positivas en torno a las solicitudes de ETF de Bitcoin y Ethereum.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- El petróleo Brent se mantiene firme en su nivel más alto desde noviembre de 2022, con un alza intradía del 0,40%, hasta los 92,70 $ al momento de la publicación.
- Precio del oro registra pérdidas moderadas cerca de 1.905 $, en una racha bajista de tres días, y se sitúa ahora por debajo del soporte de la EMA de 200 períodos.
- Índice del dólar se mantiene a la defensiva cerca de 104,70, con leves pérdidas en las últimas horas.
- Wall Street cerró con resultados mixtos, mientras que las acciones de Asia-Pacífico subieron ligeramente al momento de redactar este artículo. Por su parte, las acciones de Europa y el Reino Unido registraban leves ganancias al momento de redactar este artículo.
- BTCUSD y ETHUSD registran ligeras ganancias, en torno a los $26,900 y $1,810, respectivamente, al momento de escribir.
Los traders se preparan para la decisión del BCE
La inflación de EE. UU. alcanzó en agosto su nivel más alto en 14 meses, con un 3,7% interanual. Junto con el superávit presupuestario del Gobierno estadounidense en agosto, esto respaldó el repunte del dólar estadounidense del día anterior. Las tensiones entre EE. UU. y China también podrían impulsar al alza al billete verde, después de que Pekín manifestara preocupaciones de seguridad relacionadas con Apple, en una respuesta recíproca al caso de Huawei en EE. UU.
Sin embargo, los detalles del IPC subyacente parecen menos favorables y, por ello, podrían impulsar a los compradores del dólar estadounidense, especialmente cuando los mercados esperan un resultado restrictivo del BCE y buscan más indicios que respalden las preocupaciones sobre un aterrizaje suave de la economía estadounidense.
Tras ello, la agencia calificadora internacional Fitch rebajó sus previsiones económicas para EE. UU. y previó que la mayor economía del mundo entraría en recesión a principios de 2024. Esto, junto con el optimismo de las primeras horas del día, presionó al dólar estadounidense el jueves.
Dicho esto, Shenzhen, en China, anunció una flexibilización de las restricciones para comprar vivienda, consideradas las más estrictas. Esto reforzó el optimismo del mercado y presionó al USD.
Esto, junto con el sólido informe de empleo de Australia correspondiente a agosto, impulsó el AUDUSD, mientras que los bajos rendimientos de los bonos del Tesoro permitieron que el USDJPY rompiera una tendencia alcista de tres días.
Además, el precio del petróleo hace caso omiso de que la AIE mantuvo sin cambios sus previsiones de demanda energética para 2023 y 2024, y sube por quinto día consecutivo, poniendo a prueba el máximo anual reciente.
Cabe señalar que las compras físicas previas a la temporada festiva y las señales mixtas sobre el crecimiento económico de EE. UU. se sumaron al optimismo impulsado por China y contribuyeron a sostener el optimismo en Asia-Pacífico.
En otro frente, el optimismo en torno a las solicitudes de ETF de criptomonedas y las señales técnicas permiten que BTCUSD y ETHUSD suban ligeramente, pese a los temores regulatorios que se avecinan y a los enfrentamientos de la industria con la SEC de EE. UU.
- Compra fuerte: USDCAD
- Venta fuerte: ETHUSD, GBPUSD, oro
- Compra: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Venta: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Todas las miradas puestas en el BCE, las ventas minoristas de EE. UU. y el IPP subyacente…
Los traders se preparan para los anuncios de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) de hoy, con la esperanza de que se anuncie una pausa de tono restrictivo. También podrían contribuir al ánimo positivo las expectativas de que los datos de EE. UU. sean dispares, incluidos los de ventas minoristas y el índice de precios al productor (IPP) subyacente, lo que a su vez no ayudaría a la Reserva Federal a defender el ciclo de aumentos de tasas.
Sin embargo, cabe señalar que una decepción ante la reticencia del BCE a mantener su postura restrictiva, pese a pausar las subidas de tasas, o ante el discurso de su presidenta, Christine Lagarde, podría impulsar aún más al dólar estadounidense. Además, unas ventas minoristas y un IPP más sólidos en EE. UU. también podrían ayudar a que el dólar se mantenga firme, incluso si el BCE impulsa a los alcistas del USD.
Por lo tanto, es probable que el dólar estadounidense suba y que los activos de mayor riesgo enfrenten dificultades antes de una jornada que podría ser intensa.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
