El pesimismo relacionado con la inflación en EE. UU. mantiene a los mercados en terreno inestable y mayormente a la baja durante las primeras horas del miércoles. Los temores a que la Fed adopte una postura más agresiva, pese a las preocupaciones económicas que se avecinan, podrían añadir pesimismo al sentimiento del mercado.
Con esto, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. alcanzan un nuevo máximo mensual e impulsan la recuperación del dólar estadounidense en una sesión poco destacada. Esto se suma al ánimo cauteloso antes de la publicación de algunos datos más de consumo y producción de EE. UU., lo que podría presionar los precios de las materias primas y las divisas de Australasia.
Como resultado, el petróleo crudo registra su mayor caída en más de una semana, en medio de una tendencia bajista de cuatro días, mientras que el precio del oro sigue bajo presión y marca un nuevo mínimo de seis semanas.
Entre las principales divisas, el AUDUSD registró la mayor caída, con pérdidas intradía cercanas al 1,3 %, debido a su condición de barómetro del riesgo y a que el gobernador del RBA, Philip Lowe, no logró convencer a los mercados de que el banco central tuviera margen para subir las tasas. Le siguieron el NZDUSD y el GBPUSD. Cabe señalar que las cifras más bajas del IPC general y subyacente del Reino Unido ejercen una presión bajista adicional sobre el par GBPUSD.
En otras regiones, los mercados de renta variable de Asia-Pacífico bajan gradualmente, siguiendo las pérdidas de Wall Street. Además, las criptomonedas siguen bajo presión tras retroceder desde sus máximos semanales.
Estos son los movimientos más recientes de los principales activos:
- Petróleo Brent cae por cuarto día consecutivo y baja un 0,90 %, hasta cerca de los 81,50 $ en la última cotización.
- El oro marca un nuevo mínimo de mes y medio cerca de los 1.835 $, al revertir el rebote del día anterior.
- Índice del dólar sube por primera vez en una semana, un 0,30 % en el día, hasta rondar los 103,60 al momento de la publicación.
- Wall Street cerró con resultados dispares, pero las acciones de la región de Asia-Pacífico, así como las de Europa y el Reino Unido, registraron después leves pérdidas.
- BTCUSD y ETHUSD muestran una ligera presión vendedora cerca del máximo semanal, en torno a los 22.100 $ y los 1.550 $, respectivamente, al momento de escribir.
La aversión al riesgo vuelve pese a la lenta inflación en EE. UU.
Aunque la inflación de EE. UU. se moderó por séptimo mes consecutivo en términos interanuales y alcanzó niveles de 2021, los funcionarios de la Reserva Federal parecen decididos a frenar las especulaciones sobre un cambio de rumbo en la política monetaria y lograron reavivar la demanda del dólar estadounidense. Los comentarios de la Fed también prestan poca atención a los datos recientes, que han sido débiles, y a los temores de una recesión inminente. Esto intensificó el ánimo de aversión al riesgo y, a su vez, impulsó los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. y provocó el repunte del dólar estadounidense.
El sentimiento negativo se suma al testimonio cauteloso del gobernador del RBA, Philip Lowe, y pone de relieve al par AUDUSD, barómetro del riesgo, como el de peor desempeño entre los pares de divisas del G10.
Por otro lado, en el Reino Unido se publicaron datos del IPC débiles por tercer mes consecutivo. Además, el informe de empleo mixto del día anterior provocó la mayor caída diaria del par GBP/USD en más de una semana.
El oro y el petróleo crudo no logran contrarrestar el repunte del USD y caen más de un 1,0 % al momento de redactar este artículo, mientras que las acciones muestran un desempeño débil últimamente.
BTCUSD y ETHUSD recortan las ganancias del día anterior cerca de sus máximos semanales, en un contexto de fortalecimiento del dólar estadounidense, temor a nuevas regulaciones y señales bajistas del sector.
- Compra fuerte: USDJPY
- Venta fuerte: ETHUSD, GBPUSD
- Comprar: índice del dólar, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Vender: DAX, FTSE 100, oro, BTCUSD, AUDUSD
A la espera de los datos de EE. UU.
Tras conocer los principales datos de inflación del Reino Unido y Estados Unidos, es posible que los participantes del mercado esperen más datos sobre el consumo de estas economías de primer nivel para confirmar el pesimismo reciente. Si las estadísticas previstas lo confirman, el dólar estadounidense podría prolongar sus últimas ganancias y ejercer una presión bajista adicional sobre activos de mayor riesgo, como las acciones, las materias primas y las divisas de Australia y Nueva Zelanda.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
