El apetito por el riesgo mejoró a primera hora del miércoles, prolongando el optimismo cauteloso del día anterior, ya que las declaraciones de la Fed apuntan a que se acerca un giro en la política monetaria. También mantienen el optimismo de los operadores las expectativas de una extensión del alto el fuego en Gaza y el impulso de los responsables de política económica para aplicar más estímulos en China y Japón.
En este contexto, el índice del dólar estadounidense (DXY) intenta recuperarse en un mínimo de tres meses, mientras que las acciones de Asia-Pacífico y los futuros bursátiles de EE. UU. suben ligeramente. Dicho esto, el oro se mantiene firme en su nivel más alto desde mayo, tras registrar su mayor alza en seis semanas, mientras que el petróleo crudo también sigue subiendo ante las señales de la OPEP+ sobre nuevos recortes de producción.
Por otra parte, el NZDUSD se beneficia de la debilidad del dólar estadounidense y de la pausa restrictiva del RBNZ, mientras que el USDJPY cae ante la bajada de los rendimientos. Además, los compradores del EURUSD y el GBPUSD toman un respiro cerca de máximos de tres meses, pero el AUDUSD va contra la tendencia ante los recientes datos desfavorables de Australia.
Además, el BTCUSD y el ETHUSD prolongan la recuperación del día anterior, ya que los traders de criptomonedas perciben una mayor demanda antes de la aprobación de los ETF al contado, especialmente cuando cae el dólar estadounidense.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent tiene dificultades para mantener la recuperación del día anterior y cotiza cerca de los 81,80 USD.
- El precio del ororetrocede desde su máximo de seis meses y cotiza en 2.045 dólares, mientras suma cinco días consecutivos de avances.
- Índice del dólar intenta recuperarse en un mínimo de tres meses y se mantiene indeciso cerca de 102.70 en la última cotización.
- Wall Street cerró con pérdidas leves, mientras que Asia-Pacífico registró ligeras alzas en las acciones. Además, las acciones de Europa y del Reino Unidocomienzan la jornada con avances.
- BTCUSD y ETHUSD registran leves ganancias y cotizan en torno a los 30.700 $ y 1.970 $, respectivamente, al momento de la publicación.
Los comentarios de la Fed presionan al dólar estadounidense, pero funcionarios del Banco de Inglaterra respaldan a los compradores de la libra
Mientras que las declaraciones de la Fed del día anterior presionaron al dólar estadounidense y permitieron que las demás monedas alcanzaran nuevos máximos de varios días, los comentarios restrictivos de los responsables de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de Inglaterra (BoE) impulsaron al euro y a la libra esterlina, respectivamente.
El gobernador de la Reserva Federal (Fed), Christopher Waller, dijo que, mientras la inflación siga bajando hacia el objetivo de la Fed, no hay motivo para seguir presionando para mantener las tasas elevadas durante más tiempo. Sus comentarios se acercaron a lo señalado en las últimas actas de la Fed y reforzaron las preocupaciones por un posible fin anticipado del ciclo de alzas de tasas, además de avivar los temores a recortes de tasas a principios de 2024.
Cabe señalar que Austan Goolsbee, presidente de la Fed de Chicago, también mencionó los buenos avances en materia de inflación y expresó su preocupación por mantener las tasas demasiado altas durante demasiado tiempo, respaldando así los llamados a un cambio de política monetaria. Por su parte, la gobernadora Michelle Bowman se mostró a favor de subir las tasas si se estancan los avances en la inflación. Además, John C. Williams, presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, dijo: «Es alentador ver una disminución de las presiones inflacionarias».
En cuanto a los datos de EE. UU., el índice de confianza del consumidor del Conference Board de noviembre se ubicó en 102.0, pero la cifra de octubre se revisó a la baja, de 102.6 a 99.1. Además, el índice de precios de la vivienda S&P/Case-Shiller de EE. UU. subió un 3.9% interanual en septiembre, ligeramente por debajo del 4% esperado.
Por otro lado, Joachim Nagel, responsable de política monetaria del BCE y presidente del Bundesbank, afirmó: «Las subidas de tasas no necesariamente han terminado». Esto permitió que el euro subiera ligeramente y ejerciera una presión bajista adicional sobre el dólar estadounidense.
Por otra parte, los comentarios de tono restrictivo de funcionarios del Banco de Inglaterra (BoE) permitieron que la libra esterlina (GBP) ignorara los temores de una recesión económica en el Reino Unido. El vicegobernador David Ramsden afirmó que las tasas deben mantenerse en niveles restrictivos durante un período prolongado. En la misma línea, Jonathan Haskel, responsable de política monetaria del BoE, también señaló que la rigidez del mercado laboral implica que las tasas se mantendrán más altas durante más tiempo.
Cabe señalar que el gobernador del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ), Adrian Orr, también se sumó a las posturas restrictivas de política monetaria fuera de la Fed, aunque no anunció cambios en la política monetaria actual. En su rueda de prensa oficial tras la decisión de política monetaria, Orr afirmó que no está sujeto a las fechas de las reuniones de política y que puede actuar si se producen shocks.
Por el contrario, Seiji Adachi, miembro de la junta del Banco de Japón (BoJ), defendió la política monetaria expansiva y señaló que se necesita tiempo para observar un ciclo positivo entre los salarios y la inflación. El funcionario también afirmó: «Ahora no es el momento de decir que se ha alcanzado el objetivo de inflación del Banco».
- Compra fuerte: USDCAD
- Venta fuerte: ETHUSD, GBPUSD, oro
- Compra: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Venta: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
El PIB de EE. UU., los comentarios de la Fed y Bailey, del BoE, en la mira…
El ánimo cauteloso del mercado antes de la segunda lectura del PIB de EE. UU. del tercer trimestre podría mantener a los operadores atentos. También será importante seguir los comentarios de los funcionarios de la Fed y del gobernador del BoE, Andrew Bailey, en medio de la reciente atención en torno a los bancos centrales. Si los datos de EE. UU. siguen apuntando a la necesidad de un cambio de política monetaria, el dólar estadounidense podría volver a probar el mínimo del año, lo que podría impulsar al GBPUSD. Sin embargo, Bailey deberá defender la postura restrictiva del BoE y contrarrestar al mismo tiempo los temores de una recesión en el Reino Unido para mantener firme a la libra esterlina.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
