Las expectativas de estímulos y el optimismo político parecían haber impulsado el ánimo ante la reapertura plena de los mercados a primera hora del martes. El apetito por el riesgo favoreció al USDJPY, mientras que el GBPUSD también se vio alentado por la disposición de los políticos británicos a contener la crisis de las facturas de energía, tras semanas de incertidumbre sobre la situación del primer ministro.
El dólar estadounidense siguió bajo presión pese al aumento de los rendimientos, aunque registró ganancias moderadas frente a AUDUSD. Esto podría deberse al tono moderado de la subida de tasas del RBA.
Los precios del oro y el petróleo crudo también subieron, aunque el recorte de producción de la OPEP+ pareció limitado.
Por otro lado, el optimismo en torno a la fusión de Ethereum y la debilidad del dólar, junto con una mejora general del apetito por el riesgo, favorecieron a los compradores de BTCUSD y ETHUSD.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent sube por tercer día consecutivo, un 0.45% en la jornada, y se acerca a los $97.00 al momento de redactar.
- Oro recupera las pérdidas del día anterior y ronda los $1,715, con una subida del 0.30% en la última actualización.
- Índice del dólar estadounidense prolonga su retroceso desde el máximo de 20 años y se acerca a 109.00; cae un 0.15% en la jornada y cotiza en 109.45 en la última actualización.
- FTSE sube un 1.5%, pero DAX y Eurostoxx caen ambos más de un 1.0% al momento de redactar.
- BTCUSD sube medio punto porcentual y tantea los $20,000, mientras que ETHUSD alcanza su nivel más alto en más de una semana, mientras los alcistas apuntan a los $1,670.
¿A la espera de datos y eventos clave?
La futura primera ministra británica, Liz Truss, prepara planes de estímulo por miles de millones de dólares para contener la crisis de las facturas de energía en el país. El Banco Popular de China reduce los requisitos de reservas obligatorias (RRR), mientras que los responsables de la política económica de EE. UU. apuntan a invertir otros $50B en chips. Por otra parte, Europa y Alemania también mostraron su disposición a proteger a las empresas nacionales de energía de las subidas a corto plazo de los precios del gas, el petróleo y otros productos. En este contexto, las expectativas de nuevos estímulos parecieron favorecer el apetito por el riesgo.
Aun así, los temores de recesión persisten, por lo que los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantienen firmes, aunque no logran impulsar al dólar estadounidense. Esto podría deberse a la inquietud ante el PMI de servicios del ISM de EE. UU., así como a la reciente reducción de las apuestas por una Fed más agresiva.
Por otro lado, el RBA anunció una subida de tasas de 50 puntos básicos, pero no logró convencer a los compradores del AUDUSD, ya que los detalles apuntan a un aumento de los temores económicos. Las sombrías previsiones del PIB de Australia para el segundo trimestre, cuya publicación está prevista para mañana, también podrían haber ejercido presión bajista sobre el dólar australiano.
Cabe señalar que el recorte de producción de la OPEP+ se sumó al ánimo favorable al riesgo y dio un impulso moderado al petróleo. Sin embargo, la reducción de la producción pareció ser menor de lo que se temía inicialmente y, junto con las preocupaciones por la recesión, pone en aprietos a los compradores de energía.
En general, los mercados parecen celebrar el informe de empleo de EE. UU. del viernes, que fue más moderado, y las expectativas de estímulos, antes de la publicación del importante PMI de servicios del ISM de EE. UU. y de los resultados de la reunión de política monetaria del BCE.
El ánimo favorable al riesgo benefició a las criptomonedas y se vio reforzado por el optimismo en torno a la fusión de Ethereum. Sin embargo, los temores a las próximas políticas más estrictas parecieron moderar el impulso alcista en BTCUSD y ETHUSD.
- Compra fuerte: USDJPY
- Venta fuerte: ETHUSD
- Compra: índice del dólar estadounidense, USDCAD, Nasdaq
- Venta: DAX, FTSE 100, oro, BTCUSD
Datos de EE. UU. en el punto de mira
El PMI de servicios del ISM de EE. UU. de agosto será objeto de un análisis detenido tras los recientes datos de empleo más moderados y los cautelosos discursos de la Fed, sin olvidar que el mercado ha reducido sus apuestas por las agresivas subidas de tasas del banco central estadounidense. Si los datos siguen reflejando una transición económica más sólida en EE. UU., el dólar estadounidense podría recuperar impulso alcista, lo que a su vez podría presionar a las materias primas y a las divisas de Australia y Nueva Zelanda. Además, las tensiones entre Rusia y Occidente y entre EE. UU. y China también podrían captar la atención de los participantes del mercado.
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