El dólar estadounidense prolonga su retroceso desde el máximo de 20 años: ¡por fin llegó el gran día! El apetito por el riesgo mejora ante las esperanzas de que el BCE no adopte un tono demasiado agresivo y de que el presidente de la Fed, Powell, no tenga grandes novedades que anunciar, aparte del alza de tasas del 0,75% prevista para septiembre, que el mercado ya ha descontado.
Los movimientos resultantes ayudan al EURUSD a defender el rebote de la jornada anterior desde el mínimo del año, mientras el USDJPY sigue bajo presión por la caída de los rendimientos. Aun así, el AUDUSD y el NZDUSD se mantienen en niveles más bajos, en medio del ánimo cauteloso del mercado antes de los importantes eventos del BCE y del discurso de Jerome Powell, presidente de la Fed.
Los problemas de China relacionados con la COVID-19 y las tensiones entre China y Estados Unidos son factores adicionales que frenan a los optimistas, incluso cuando los datos más sólidos de las principales economías disipan los temores de recesión.
Los precios del oro y del petróleo crudo suben ante la debilidad del dólar estadounidense, pero los de BTCUSD y ETHUSD siguen en terreno negativo.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent rebota desde sus niveles más bajos desde finales de enero y sube un 0,7 % en el día, hasta cerca de $89.40 en la última cotización.
- Oro se mantiene a la defensiva cerca de $1,720, después de registrar la mayor subida en un mes durante la jornada anterior.
- Índice del USD busca un rumbo claro por debajo de 110.00 tras retroceder desde su máximo de 20 años.
- DAX, FTST y Eurostoxx siguen sin mostrar una dirección clara, con leves ganancias.
- Wall Street registró una notable recuperación, encabezada por las ganancias diarias del Nasdaq del 2,14 %.
- BTCUSD sigue bajo presión cerca de $19,200, mientras que los vendedores de ETHUSD también ponen a prueba el nivel de $1,600 al momento de publicación.
¿Consolidación antes de los eventos?
Los mercados cambian de rumbo antes de los importantes eventos que se avecinan. En este contexto, los rendimientos retroceden desde sus máximos mensuales y arrastran al dólar estadounidense, que se aleja de un máximo de dos décadas. Esto también ayuda a las materias primas a recuperarse de sus pérdidas, pero los dólares australiano y neozelandés no logran beneficiarse de los rebotes correctivos debido a China.
Es probable que los datos más sólidos del PIB de la eurozona, las cifras comerciales de Estados Unidos y Canadá, y el PIB de Japón hayan favorecido el ánimo del mercado últimamente. Aun así, las expectativas de una postura más agresiva por parte del BCE y la Fed parecen moderar el optimismo, al igual que la crisis energética del bloque.
Los estímulos del Reino Unido, Europa y Washington también son un factor positivo, sin olvidar la determinación de China de reactivar los proyectos inmobiliarios paralizados.
Cabe señalar que las criptomonedas también repuntan, gracias a la debilidad del USD y al optimismo en torno a la fusión de Ethereum. Aun así, las grandes ballenas liquidan importantes posiciones de BTC y ponen en duda el optimismo.
- Compra fuerte: USDJPY
- Venta fuerte: ETHUSD
- Compra: índice del USD, USDCAD, Nasdaq
- Venta: DAX, FTSE 100, oro, BTCUSD
Se avecina una jornada de infarto…
Aunque casi se da por hecho que el Banco Central Europeo (BCE) está listo para anunciar una subida de tasas de 0,75 % y que el presidente de la Fed, Powell, defenderá nuevas subidas, las proyecciones económicas del BCE y el tono de Powell serán claves para la dirección del mercado a corto plazo. Esto podría deberse a los recientes datos positivos y a las expectativas de más estímulo. Si los responsables de política monetaria destacan las perspectivas de recuperación, no se puede descartar una mayor caída del USD ni un repunte prolongado de las materias primas.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
