La volatilidad de los mercados permite a los compradores de oro alcanzar un máximo de varias semanas al inicio del lunes, en medio de una racha alcista de tres días. Entre los principales catalizadores destacan la debilidad generalizada del dólar estadounidense, el retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro y las señales mixtas sobre China.
Dicho esto, la disposición de China a aplicar más medidas de estímulo y los datos mixtos sobre los beneficios industriales se suman a los decepcionantes datos del PMI de EE. UU. de noviembre publicados el viernes, impulsando el XAUUSD y favoreciendo también a las divisas de mayor riesgo. Sin embargo, cabe señalar que el petróleo crudo sigue bajo presión por los temores sobre la demanda y las preocupaciones relacionadas con la OPEP.
Por otra parte, el USDJPY registra las mayores ganancias frente al dólar estadounidense entre los pares de divisas del G10, mientras que las divisas de Australia y Nueva Zelanda no terminan de celebrar la debilidad del dólar estadounidense antes de una semana clave. Además, al GBPUSD también le cuesta mantenerse firme, aunque Bailey, del Banco de Inglaterra, advierte sobre los problemas de inflación.
BTCUSD y ETHUSD prolongan el retroceso del día anterior, mientras las señales del sector no logran sostener el optimismo sobre la aprobación de los ETF spot.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- El petróleo Brent retrocede hasta $80.00 y revierte el rebote correctivo del día anterior desde un mínimo de una semana.
- Precio del oro mantiene una tendencia alcista de tres días cerca de los 2.010 $, tras alcanzar un máximo de seis meses más temprano en el día.
- Índice del dólar estadounidense sigue bajo presión tras tocar la semana pasada su nivel más bajo en tres meses y cotiza ligeramente ofrecido cerca de 103.30 en la última sesión.
- Wall Street cerró con resultados mixtos el viernes, mientras las bolsas de Asia-Pacífico bajaron ligeramente. Además, las acciones en Europa y el Reino Unidocomienzan la jornada con leves pérdidas.
- BTCUSD y ETHUSD registran leves pérdidas y cotizan en torno a los 37.300 y 2.050 dólares, respectivamente, en las últimas operaciones.
La incertidumbre del mercado impulsa el interés por el oro ante la debilidad del dólar estadounidense
El índice del dólar estadounidense (DXY) pone a prueba el mínimo de varios meses registrado la semana pasada, mientras los rendimientos retroceden, las bolsas de Asia-Pacífico bajan ligeramente y los futuros del S&P 500 registran pérdidas leves. En este contexto, el DXY sigue bajo presión por los recientes datos decepcionantes de EE. UU., que alimentan la preocupación por un cambio en la política de la Fed.
Anteriormente, las lecturas preliminares de los PMI de S&P Global de EE. UU. para noviembre no entusiasmaron a los alcistas del dólar estadounidense, ya que el PMI manufacturero bajó a 49.4, frente al 49.9 previsto y al 50.0 anterior. Sin embargo, cabe señalar que el PMI de servicios mejoró a 50.8, desde la lectura anterior de 50.6, revisada a la baja, y superó la previsión del mercado de 50.4. También cabe destacar que los datos de actividad de Europa y el Reino Unido fueron positivos ese mes y ejercieron una presión bajista adicional sobre el dólar, especialmente ante el aumento de las preocupaciones por un cambio en la política de la Reserva Federal (Fed).
En cuanto a China, uno de los mayores consumidores de oro del mundo, el Banco Popular de China (PBoC) emitió un aviso para reforzar el apoyo financiero a las empresas privadas y proteger la recuperación económica. En la misma línea, el Ministerio de Salud de China descartó la posibilidad de otro brote de un virus mortal en el país, luego de un aumento de los casos de gripe y otros patógenos conocidos. Mientras tanto, los datos mixtos de las ganancias industriales de China en octubre impulsan el optimismo en el mercado de materias primas. Dicho esto, las ganancias industriales de China mejoraron durante el período de enero a octubre, del -9.0% al -7.8%, pero empeoraron en octubre, con un aumento interanual del 2.7%, frente al 11.9% registrado anteriormente.
Por otro lado, las crecientes dudas sobre la posibilidad de alcanzar una mayor paz en Gaza, pese al alto el fuego temporal entre Israel y Hamás, también ponen a prueba a los compradores de oro. «Hamás liberó a 17 rehenes retenidos en Gaza, incluida una niña estadounidense de 4 años, mientras que Israel liberó a 39 prisioneros palestinos el domingo, tercer día de la tregua», según Reuters. La noticia también destaca la disposición del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a eliminar a Hamás y enfría el optimismo.
En los últimos días, ha aumentado la presión sobre el Banco de Inglaterra (BoE) para que cambie su órgano de gobierno. Esto llevó al gobernador del BoE, Bailey, a reavivar los temores a la inflación a primera hora del lunes. Por su parte, el gobernador del BoJ, Ueda, defiende la política monetaria expansiva, pero el alza de los precios de los servicios en Japón impulsa al yen.
- Compra fuerte: USDCAD
- Venta fuerte: ETHUSD, GBPUSD, oro
- Compra: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Venta: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Se avecina una agenda económica ligera…
Aunque el ánimo mixto pone a prueba a los operadores que siguen el impulso al comienzo del lunes, la escasez de datos en el calendario podría limitar los movimientos del mercado durante el resto del día. Aun así, las ventas de viviendas nuevas en EE. UU. y los discursos de representantes de bancos centrales de menor relevancia mantendrán ocupados a los operadores. Sin embargo, la atención se centrará en la confianza del consumidor del Conference Board de EE. UU. del martes, la segunda lectura del PIB estadounidense del tercer trimestre del miércoles, el índice de precios PCE subyacente de EE. UU. del jueves —también conocido como el indicador de inflación preferido de la Fed— y el discurso del presidente del FOMC, Jerome Powell, previsto para el viernes.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
