Los mercados se mantienen cautelosos antes del IPC de EE. UU.
El sentimiento del mercado es cauteloso a primera hora del miércoles, mientras los operadores esperan los datos del índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos de octubre. Los informes económicos mixtos de la región de Asia-Pacífico también aumentan la incertidumbre.
Dicho esto, el mercado del martes careció de impulso antes de la publicación de datos clave de inflación de EE. UU. Las noticias geopolíticas dispares y los comentarios restrictivos de la Fed aumentaron la incertidumbre. Ni siquiera el regreso de los operadores de EE. UU. y Canadá logró generar mucha volatilidad.
El índice del dólar estadounidense (DXY) se mantuvo en un máximo de seis meses, lo que siguió presionando a las principales divisas y materias primas. Aunque una línea de tendencia de nueve meses respalda los precios del oro, estos tienen dificultades para ganar impulso, ya que el entusiasmo de los compradores sigue siendo débil.
EURUSD y GBPUSD bajo presión bajista; USDJPY marca una tendencia alcista de tres días
La fortaleza del dólar estadounidense, junto con los débiles datos del ZEW de la eurozona y Alemania y los comentarios moderados del BCE, presiona al EURUSD. Mientras tanto, el GBPUSD se ve afectado por los comentarios moderados de Huw Pill, economista del Banco de Inglaterra, y el aumento del desempleo en el Reino Unido. El USDJPY prolonga su tendencia alcista de tres días, impulsado por el alza de los rendimientos de EE. UU., las perspectivas mixtas del Banco de Japón y la incertidumbre política en Japón, pese a los decepcionantes datos locales.
AUDUSD, NZDUSD y USDCAD también reflejan la fortaleza del USD y la debilidad de las materias primas
Al igual que las principales divisas, los dólares australiano, neozelandés y canadiense siguen bajo presión ante el fortalecimiento del dólar estadounidense. Estas divisas también se ven afectadas por los débiles datos internos, la caída de los precios de las materias primas —en particular del petróleo crudo— y la preocupación persistente por las perspectivas económicas de China. Más temprano, el índice de precios salariales de Australia se mantuvo sin cambios en el tercer trimestre de 2024.
Los pronósticos de la OPEP presionan al petróleo crudo; el oro rebota desde un soporte clave
Las previsiones revisadas a la baja de la OPEP sobre la demanda de petróleo para 2024 y 2025, junto con un dólar estadounidense más fuerte, añadieron presión bajista a los precios del crudo WTI. Mientras tanto, el oro encuentra soporte en una línea de tendencia de nueve meses, lo que frena su tendencia bajista de tres días, a medida que aumenta la cautela del mercado y los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos pausan su repunte.
Los alcistas de las criptomonedas hacen una pausa
Los compradores de criptomonedas hacen una pausa tras una semana de fuertes ganancias, mientras se enfría el sentimiento del mercado. Bitcoin (BTC/USD) retrocede desde su máximo histórico, mientras que Ethereum (ETH/USD) acumula dos días de caídas desde su nivel más alto desde finales de julio. Mientras tanto, Dogecoin repunta después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, nombrara a Elon Musk y Vivek Ramaswamy para dirigir el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI rebota desde un mínimo de dos semanas y detiene una racha de tres días de pérdidas cerca de $68.30.
- El oro se recupera desde un mínimo de siete semanas hasta los $2,605 en la última cotización, poniendo a prueba una tendencia bajista de tres días.
- Al momento de escribir, el índice del dólar estadounidense se mantiene firme en torno a 106.10, su nivel más alto desde principios de mayo.
- Wall Street cerró con pérdidas leves y las acciones de Asia-Pacífico también bajaron ligeramente. Además, las acciones europeas y británicas cotizan a la baja durante la primera hora de negociación.
- BTCUSD y ETHUSD prolongan la caída del día anterior desde sus máximos recientes y bajan más de un 1,0% en la jornada, hasta alrededor de 86.850 y 3.150 dólares, respectivamente, al momento de redactar este informe.
El IPC de EE. UU., en el centro de atención…
El índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU. de octubre será uno de los principales focos de atención. Se espera un aumento mensual del 0,2% y un ligero incremento de la inflación anual al 2,6%. También se prevé que el IPC subyacente, que excluye los alimentos y la energía, se mantenga en el 0,2% mensual y el 2,4% interanual. Unos datos de inflación positivos podrían fortalecer al dólar estadounidense, especialmente si aumentan las expectativas de que la Fed reduzca las tasas a un ritmo más lento. Esto podría presionar a materias primas como el oro y llevarlo potencialmente por debajo del nivel de soporte clave de 2.590 dólares.
Además, el Informe de Política Monetaria del Banco de Inglaterra y los comentarios de funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos serán importantes para el sentimiento del mercado. El par GBPUSD podría enfrentar presión bajista a pesar de los sólidos datos de empleo del Reino Unido, mientras que el EURUSD sigue débil debido a los datos poco alentadores y a las señales moderadas del BCE. El USDJPY podría mantener su tendencia alcista ante las señales contradictorias del Banco de Japón y la incertidumbre política en Japón.
En los mercados de petróleo crudo, un dólar estadounidense más fuerte y la distensión de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio podrían presionar los precios a la baja, ya que las crecientes preocupaciones por el suministro y los temores de una débil demanda pesan sobre el mercado.
Previsiones para los principales activos
- Se espera una recuperación: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata, BTCUSD, ETHUSD
- Es probable que continúe la caída: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Expectativas de un movimiento mayormente lateral: Nasdaq, oro, DJI30, USDCNH
- Descenso & gradual previsto: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
