A primera hora del viernes, los mercados globales mostraron la consolidación habitual previa a las NFP: las acciones de Asia-Pacífico operaban mixtas, mientras que las europeas registraban leves ganancias al inicio de la jornada. Aun así, los temores a una recesión y las medidas agresivas de los bancos centrales siguieron preocupando a quienes operan con materias primas y divisas de Australia y Nueva Zelanda, y favorecieron los rendimientos de los bonos del Tesoro.
Sin embargo, el dólar estadounidense se mantiene débil cerca de su máximo de 20 años, lo que permitió que los demás activos consolidaran sus pérdidas recientes. Entre ellos, el petróleo crudo lidera las compras, ya que las conversaciones sobre recortes de oferta y un probable retraso del acuerdo petrolero entre EE. UU. e Irán parecen favorecer a los alcistas del sector energético.
Por otro lado, el oro pausa su caída hacia el mínimo anual y USDJPY se mantiene firme cerca de nuevos máximos no vistos desde 1998.
Las criptomonedas también registran leves ganancias: la debilidad del dólar estadounidense y el optimismo cauteloso del mercado, impulsados por pronósticos desfavorables para las NFP, favorecen a los compradores de BTCUSD y ETHUSD.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- petróleo Brent revierte tres días de pérdidas tras rebotar desde un mínimo de dos semanas; sube un 2,30% y cotiza cerca de los US$96,00 en la última actualización.
- Oro repunta desde el mínimo mensual y registra su primera ganancia diaria en seis días, cerca de los $1,700.
- Índice USD retrocede desde un máximo de dos décadas y cae un 0.30%, hasta cerca de 109.30 al momento de publicación.
- FTSE se mantiene indeciso, pero DAX y Eurostoxx suben casi un 1,0 % cada uno en la última sesión.
- Wall Street tuvo una jornada mixta, en la que Dow Jones y S&P 500 registraron leves ganancias, mientras que Nasdaq se mantuvo deprimido.
- BTCUSD y ETHUSD parecen tener dificultades para mantenerse en torno a los 20.000 y 1.600 dólares, respectivamente.
Los mercados volátiles están de moda
Aparte de los sólidos fundamentos del petróleo, el resto de los mercados parece apuntar a un viernes lento, mientras los traders esperan los datos de empleo de EE. UU. en medio de sentimientos encontrados y temores de recesión. Aunque los bancos centrales ya han señalado que serán agresivos con las subidas de tasas, las previsiones pesimistas para las NFP podrían permitirles dar marcha atrás.
Aun así, los problemas de China relacionados con la COVID-19 y las dudas sobre las medidas de estímulo, junto con la crisis energética en Europa, mantienen alejados a los optimistas. En la misma línea, las estadísticas pesimistas de Australia, Nueva Zelanda y China contrastan con los sólidos datos de EE. UU.
Cabe señalar que los precios del petróleo se ven favorecidos por la disposición de la OPEP+ a recortar la oferta, así como por las dudas de que el acuerdo entre EE. UU. e Irán tarde más en concretarse y de que, incluso si se alcanza, su implementación lleve más tiempo.
Por otro lado, el optimismo en torno a la actualización Merge de Ethereum, junto con la debilidad del dólar estadounidense, impulsa el rebote correctivo de las principales criptomonedas.
Compra fuerte: USDJPY
⏬ 🔴 Venta fuerte: ETHUSD
⬆️ 🟢 Comprar: índice del dólar, USDCAD, Nasdaq
⬇️ 🔴 Vender: DAX, FTSE 100, oro, BTCUSD
Todas las miradas están puestas en las NFP
Aunque las previsiones apuntan a un debilitamiento de las nóminas no agrícolas de EE. UU. (NFP), persiste el temor a una sorpresa al alza y a declaraciones agresivas de la Fed, lo que pesa sobre el sentimiento del mercado. Si eso ocurre, el dólar estadounidense podría alcanzar rápidamente un nuevo máximo de varios años y presionar a las materias primas y a las divisas de Australia y Nueva Zelanda. El euro, en cambio, podría verse menos afectado ante las expectativas de una postura agresiva del BCE de cara a la reunión de política monetaria de la próxima semana.
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