La habitual cautela previa a la publicación de datos predomina a primera hora del jueves, mientras los participantes del mercado esperan las primeras lecturas de los indicadores de actividad de mayo, entre los datos más importantes. Aun así, las tensiones geopolíticas y las actas restrictivas de la Fed permiten que el dólar estadounidense recupere parte de las pérdidas de la semana anterior, lo que a su vez presiona a los activos de mayor riesgo.
En este contexto, el índice del dólar estadounidense (DXY) se mantiene firme y ejerce presión bajista sobre el EURUSD, pese al reciente rebote correctivo previo a la publicación de los datos. Sin embargo, cabe señalar que el GBPUSD se mantiene más firme por quinto día consecutivo, ante cifras de inflación del Reino Unido superiores a las esperadas. Al mismo tiempo, el USDJPY no logra repuntar pese a los esfuerzos verbales de las autoridades japonesas por defender la moneda local, especialmente porque los funcionarios del Banco de Japón (BoJ) no adoptan un tono restrictivo.
El AUDUSD confirma su papel de barómetro del riesgo, aunque sigue bajo presión, mientras que el NZDUSD mantiene las ganancias del día anterior. Además, los precios del petróleo crudo y del oro siguen deprimidos ante la subida del dólar estadounidense y el retroceso del mercado respecto a las ganancias de la semana anterior, en medio de noticias mixtas.
BTCUSD y ETHUSD revierten las pérdidas del día anterior en medio de un optimismo cauteloso respecto a la aprobación de los ETF de ETH al contado. Sin embargo, cabe mencionar que la Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó un proyecto de ley que busca aumentar la regulación de las criptomonedas, lo que supone un desafío para los compradores de Bitcoin y Ethereum de los últimos tiempos.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo crudo WTI cae por cuarto día consecutivo y registra pérdidas moderadas cerca de $77.00 en el momento de redactar este informe.
- Oro registra una racha de tres días de pérdidas, aunque al momento de redactar esta nota cae levemente hasta los $2,365.
- El índice del dólar estadounidense se mantiene a la defensiva, cerca del máximo semanal de 104,90, tras subir durante tres días consecutivos.
- Wall Street cerró con pérdidas leves, lo que pesó sobre las acciones de Asia-Pacífico . Dicho esto, las acciones británicas y europeas no muestran una dirección clara durante la primera hora de negociación.
- BTCUSD y ETHUSD registran leves ganancias y cotizan cerca de los $69,500 y $3,780, respectivamente, al momento de redactar.
El dólar estadounidense se estabiliza antes de datos clave y se prepara para registrar ganancias semanales…
El miércoles, las actas de la última reunión de política monetaria del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) reavivaron el sesgo restrictivo hacia el banco central de EE. UU. y se sumaron a las preocupaciones geopolíticas para respaldar la mayor subida diaria del dólar estadounidense en tres semanas.
Según las actas de la Fed, «Varios participantes mencionaron que estarían dispuestos a endurecer aún más la política monetaria si los riesgos para la inflación se materializaran de tal manera que esa medida resultara apropiada». La declaración contradijo los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, posteriores a la reunión del FOMC, en los que rechazó las preocupaciones sobre una subida de tasas.
Mientras tanto, las maniobras militares de China alrededor de Taiwán avivaron los temores a una nueva tensión entre China y EE. UU., sobre todo después de que Pekín anunciara medidas de represalia contra 12 empresas estadounidenses y sus principales directivos. También contribuyeron a la aversión al riesgo las noticias de la Casa Blanca de EE. UU. (WH): el asesor de Seguridad Nacional de la WH, Jake Sullivan, criticó la agresión de Israel en Gaza por poner en peligro a la población civil. Además, el secretario de Defensa del Reino Unido, Grant Shapps, afirmó que los servicios de inteligencia británicos tienen pruebas de que China miente al asegurar que no proporciona a Rusia sistemas de armas letales. Por ello, la mayoría de las noticias geopolíticas apunta a un panorama sombrío y permite que el dólar estadounidense recupere parte de las pérdidas de la semana anterior. Sin embargo, cabe mencionar que la consolidación del mercado antes de los principales PMI de hoy y los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. del viernes ponen a prueba el interés reciente de los compradores del dólar. En este contexto, el índice del dólar estadounidense (DXY) tiene dificultades para prolongar la tendencia alcista de tres días, que lo llevó a su nivel más alto en más de una semana, y se encamina a cerrar la semana con ganancias.
Por otra parte, EURUSD pone fin a una racha de tres días de pérdidas antes de la publicación de los PMI de mayo de la eurozona y Alemania, especialmente porque los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) dudan en señalar posibles recortes de tasas después de junio. Además, GBPUSD suma cinco días consecutivos de ganancias, ya que la desaceleración de la inflación del Reino Unido, más lenta de lo esperado, se combina con los llamados a celebrar elecciones británicas en julio.
Los PMI preliminares de Australia correspondientes a mayo fueron débiles, mientras que los de Japón mostraron resultados mixtos. Esto, a su vez, puso a prueba a los operadores del AUDUSD y el USDJPY en medio de un sentimiento dispar. Cabe señalar que el aumento de los rendimientos y la preocupación por la incapacidad del Banco de Japón (BoJ) para seguir subiendo las tasas, junto con las expectativas de un recorte de tasas del Banco de la Reserva de Australia (RBA), presionan al yen japonés (JPY) y al dólar australiano (AUD).
Dicho esto, el NZDUSD mantiene las ganancias del día anterior, pese a que el ministro de Finanzas de Nueva Zelanda (NZ) mencionó la preocupación por un mayor déficit público. Esto podría deberse a la pausa de tono restrictivo del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ).
Además, el petróleo crudo cayó por cuarto día consecutivo y volvió a marcar un mínimo semanal, ya que los inventarios semanales de crudo de EE. UU., según la Administración de Información Energética (EIA), registraron un aumento inesperado de las reservas frente a la reducción prevista, al igual que los datos de la industria privada. Además, el ministro de Energía de Rusia declaró que la producción petrolera del país estaba ligeramente por encima del objetivo, lo que a su vez presionó los precios del petróleo.
El precio del oro cayó por tercer día consecutivo ante los temores provenientes de China y el comportamiento defensivo del dólar estadounidense. También podrían estar presionando al XAUUSD los titulares que apuntan a una consolidación de los movimientos previos del mercado antes de los datos y eventos de primer nivel de esta semana.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense
- Venta fuerte: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Comprar: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, oro
- Vender: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Los PMI, las solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. y los datos de vivienda marcarán los movimientos intradía…
El dólar estadounidense recupera el impulso alcista tras las actas de línea dura de la Fed del día anterior. Sin embargo, el ánimo cauteloso antes de las primeras lecturas de los PMI de mayo de EE. UU., el Reino Unido y la eurozona, así como de las solicitudes de subsidio por desempleo y los datos de vivienda de EE. UU., pone a prueba el potencial alcista del dólar. Dado el reciente debilitamiento de los datos estadounidenses, unas cifras desfavorables podrían reducir las ganancias semanales del dólar y reavivar el avance del oro y el petróleo crudo. Mientras tanto, los datos mixtos de las principales economías y las tensiones geopolíticas podrían mantener firme al dólar y presionar a los activos de mayor riesgo. Cabe señalar que el reciente buen desempeño de las acciones debería limitar las ganancias del USD.
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