El apetito por el riesgo seguía siendo frágil a primera hora del jueves, mientras los participantes del mercado lidiaban con los temores a un cierre del Gobierno de EE. UU. El tono cauteloso podría verse reforzado por los comentarios restrictivos de la Fed y el temor a que Evergrande provoque otro episodio de tensión en los mercados de deuda de China. Además, los datos mixtos de Australia y Nueva Zelanda, así como los comentarios poco convincentes de los funcionarios del BCE, también aumentaron la inquietud del mercado a primera hora del jueves.
En medio de estos movimientos, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. y el dólar estadounidense fluctúan cerca de sus máximos anuales, mientras que el USDJPY se ve afectado por el temor a que las autoridades japonesas intervengan para defender al yen, que se encuentra en mínimos de varios meses.
El EURUSD intenta recuperarse tras caer a su nivel más bajo desde enero, mientras que el GBPUSD sigue bajo presión en mínimos de seis meses. Además, el AUDUSD rebota desde su mínimo anual pese a que las ventas minoristas australianas fueron más débiles de lo esperado, mientras que el NZDUSD pone fin a una racha de dos días de pérdidas al rebotar desde el mínimo semanal.
Por otra parte, el precio del oro se mantiene deprimido en su nivel más bajo desde marzo, tras registrar el día anterior su mayor caída en dos meses. En cambio, el petróleo crudo alcanza un nuevo máximo anual ante las expectativas de una mayor demanda de energía y la disminución de los suministros.
Cabe señalar que BTCUSD y ETHUSD hacen caso omiso de las señales negativas del mercado de opciones y de los temores a la regulación de la SEC de EE. UU., en medio del optimismo ante la aprobación de ETF al contado y de futuros.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent marca un nuevo máximo anual cerca de $96.45 antes de retroceder a $95.60 en el último dato.
- El precio del oro prolonga su racha de pérdidas de tres días y alcanza su nivel más bajo en seis meses, cerca de $1,875 al momento de publicar esta nota.
- Índice del dólar retrocede desde su máximo de 10 meses hasta 106.50 al momento de redactar.
- Wall Street cerró con resultados mixtos, mientras que las acciones de Asia-Pacífico subieron ligeramente al momento de redactar este artículo. Por su parte, las acciones de Europa y el Reino Unido registraban leves ganancias al momento de redactar este artículo.
- BTCUSD y ETHUSD registran leves ganancias y cotizan alrededor de $26,400 y $1,620, respectivamente, al momento de escribir esto.
Aún no está fuera de peligro
Los datos positivos de EE. UU., los firmes rendimientos y el sentimiento negativo se suman al clima de cautela antes de una nueva tanda de datos estadounidenses y limitan los movimientos del mercado a primera hora del jueves.
El miércoles, los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. superaron las previsiones y expectativas del mercado, con un crecimiento del 0,2 % en agosto. Por su parte, los pedidos de bienes de capital no relacionados con defensa, excluidos los aviones, registraron un notable aumento del 0,9 %, frente al 0,0 % previsto y la lectura anterior de -0,4 %. Además, Neel Kashkari, presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, reiteró sus comentarios restrictivos durante una entrevista con CNBC el miércoles. Señaló que se necesitan tasas más altas y expresó su expectativa de que se mantengan «más altas durante más tiempo» el próximo año.
También contribuyen al clima de aversión al riesgo y presionan al dólar estadounidense los comentarios de Jared Bernstein, asesor económico de la Casa Blanca, quien señaló los desafíos para la economía de EE. UU., pero también dijo que se esperaba que esta siguiera avanzando «bastante bien», siempre que no se cometiera un error de política ni se produjera un choque externo. Cabe señalar que Goldman Sachs parece demasiado pesimista respecto a la economía estadounidense, ya que prevé un 90% de probabilidades de que el gobierno de EE. UU. cierre, después de haber pronosticado varios choques económicos de este tipo a principios de semana.
Además, la suspensión de la negociación de las acciones de Evergrande en China se suma a las intervenciones habituales de los responsables políticos del gigante asiático en los mercados, tanto verbales como mediante acciones, que mantienen a los mercados en vilo y favorecen al dólar estadounidense.
En cuanto a las criptomonedas, los rumores sobre la aprobación de ETF de futuros de ETH a principios de octubre permiten que BTCUSD y ETHUSD suban ligeramente, aunque la SEC de EE. UU. se prepara para imponer más regulaciones para limitar el trading de criptomonedas y el mercado de opciones refleja el pesimismo de los operadores.
- Compra fuerte: USDCAD
- Venta fuerte: ETHUSD, GBPUSD, oro
- Compra: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Venta: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Más datos de Estados Unidos y declaraciones de Powell, de la Fed, en la mira
De cara a los próximos acontecimientos, será clave seguir el índice de precios PCE de EE. UU., las cifras finales del PIB estadounidense del segundo trimestre, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo y el discurso de Jerome Powell, presidente de la Fed, para encontrar señales claras. Sobre todo, los avances en torno al acuerdo sobre el límite de deuda de EE. UU. y la situación de China acapararán gran atención.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
