बुधवार की शुरुआत में चीन से आई खबरों और Fed चेयर Jerome Powell के दरों में बढ़ोतरी की चिंताओं को खारिज करने के बाद बाज़ार में सतर्क आशावाद बना हुआ है। इसके बावजूद, अहम अमेरिकी आंकड़ों से पहले की चिंता और चीन-अमेरिका तनाव हाल में तेज़ी की रफ़्तार को सीमित कर रहे हैं।
इसके चलते US Dollar Index (DXY) पर दबाव बना हुआ है और यह एक हफ़्ते से ज़्यादा समय के अपने सबसे निचले स्तर पर है। इसमें लगातार तीसरे दिन गिरावट आई। जून के बाद लगातार ब्याज दरों में कटौती के खिलाफ European Central Bank (ECB) अधिकारियों के रुख ने भी EURUSD की बढ़त को सहारा दिया। वहीं, कमज़ोर US Dollar से GBPUSD को भी फ़ायदा हुआ और यह हफ़्ते के नए उच्च स्तर पर पहुंचा। UK के मज़बूत रोज़गार आंकड़ों और Bank of England (BoE) की सख़्त टिप्पणियों से भी इसे समर्थन मिला।
इसके अलावा, USDJPY दो हफ़्तों के उच्चतम स्तर पर तीन दिनों की लगातार बढ़त को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन इसमें गिरावट की रफ़्तार नहीं दिख रही। वहीं, चीन से मिले संकेतों के बीच AUDUSD में बढ़त आई है और इसने घरेलू स्तर पर वेतन वृद्धि के नरम आँकड़ों को नज़रअंदाज़ किया। दूसरी ओर, NZDUSD ने G10 करेंसी पेयर्स में सबसे ज़्यादा उछाल दर्ज किया। कमोडिटी बाज़ार में आशावाद के साथ बाज़ार रिज़र्व बैंक ऑफ़ न्यूज़ीलैंड (RBNZ) के सख़्त रुख़ वाले विराम की तैयारी कर रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि USDCAD ने कनाडा की निराशाजनक होलसेल सेल्स और तेल की कीमतों में गिरावट को नज़रअंदाज़ किया, जिससे सेलर्स आकर्षित हुए।
पिछले दिन 21-SMA से पलटने के बाद गोल्ड प्राइस में मामूली तेजी आई। वहीं, OPEC के कमज़ोर मांग पूर्वानुमान से जुड़ी मंगलवार की गिरावट की भरपाई के लिए क्रूड ऑयल में खरीदारी बढ़ी।
व्यापक अमेरिकी डॉलर की कमजोरी के चलते BTCUSD और ETHUSD में खरीदारी लौटी और पिछले दिन के नुकसान की भरपाई हुई। हालांकि, स्पॉट Ethereum ETF को मंज़ूरी न मिलने की बढ़ती आशंकाएं और प्रमुख क्रिप्टो खिलाड़ियों के खिलाफ अमेरिकी SEC का सख्त रुख, बाजार के हालिया आशावाद की परीक्षा ले रहे हैं।
प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव इस प्रकार हैं:
अप्रैल के मजबूत US Producers Price Index (PPI) के बावजूद, US Dollar Index (DXY) पिछले दिन कई दिनों के निचले स्तर पर आ गया और खबर लिखे जाने तक भी नीचे था। Fed चेयरमैन Jerome Powell ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की चिंताओं को खारिज किया, जबकि PPI के पिछले आंकड़ों में नीचे की ओर संशोधन किए गए। हालांकि, नीति-निर्माता ने यह भी कहा, “हमें उम्मीद नहीं थी कि यह राह आसान होगी, लेकिन ये आंकड़े मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा ऊंचे थे। इससे हमें पता चला है कि हमें धैर्य रखना होगा और प्रतिबंधात्मक नीति को अपना काम करने देना होगा।” इससे आज जारी होने वाले अप्रैल के US Consumer Price Index (CPI) और Retail Sales से पहले US Dollar के मंदड़ियों की परीक्षा होगी।
ध्यान देने वाली बात है कि चीन की सरकार द्वारा रियल एस्टेट बाज़ार में अतिरिक्त सप्लाई घटाने के लिए बिना बिके घर खरीदने की तैयारी की खबर से कमोडिटी और एंटीपोडियन करेंसी के खरीदारों को पिछले दिन की बढ़त बनाए रखने में मदद मिली, हालांकि बाज़ार का रुख सतर्क था।
आंकड़े जारी होने से पहले की चिंता के अलावा, अमेरिकी वित्त मंत्री Janet Yellen का चीन पर नए अमेरिकी टैरिफ़ का बचाव और राष्ट्रपति Joe Biden की चीन की आलोचना ने बुधवार की शुरुआत में आशावादियों के सामने चुनौतियां खड़ी कीं।
इसके बावजूद, AUDUSD और NZDUSD अपने प्रमुख ग्राहक, यानी, से अधिक मुद्रा आपूर्ति मिलने की उम्मीदों से उत्साहित हैं, जबकि कच्चे तेल में खरीदारों की दिलचस्पी बढ़ने से पिछले दिन की गिरावट की भरपाई के बीच USDCAD निचले स्तरों पर बना हुआ है। हालांकि, उद्योग जगत की संस्था American Petroleum Institute (API) की रिपोर्ट में अमेरिकी तेल भंडार में साप्ताहिक गिरावट उम्मीद से अधिक होने के बावजूद पिछले दिन ऊर्जा की कीमतें नीचे आईं। चीन की मुश्किलों और OPEC की मासिक रिपोर्ट में 2024 और 2025 के लिए मांग-आपूर्ति के पूर्वानुमानों में कोई बदलाव न करने को कच्चे तेल की कमजोरी से जोड़ा जा सकता है। समूह ने यह भी कहा कि अगली रिपोर्ट से जिम्मेदारी OPEC+ समूह को सौंप दी जाएगी।
जून के बाद लगातार ब्याज दरों में कटौती को लेकर कुछ ECB नीति-निर्माताओं ने चुनौतियों का ज़िक्र किया, जिसके बाद EURUSD धीरे-धीरे ऊपर चढ़ा। पिछले दिन EU और जर्मनी के ZEW आंकड़ों के उम्मीद से बेहतर रहने से यूरो पेयर को भी बढ़त मिली और यह हाल के दिनों में ऊपर चढ़ते हुए साप्ताहिक उच्च स्तर पर पहुंचा। इसी तरह, UK में वेतन वृद्धि के मज़बूत आंकड़ों ने बेरोज़गारी दर और Claimant Count Change में बढ़ोतरी के साथ-साथ रोज़गार में बदलाव के निराशाजनक आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया, जिससे GBPUSD को मज़बूती बनाए रखने में मदद मिली। Bank of England (BoE) के नीति-निर्माता Huw Pill की सख़्त टिप्पणियों से भी केबल पेयर को फायदा हुआ।
दूसरी ओर, तीन दिन की तेज़ी थमने के बावजूद USDJPY में नीचे की ओर जाने की रफ़्तार नहीं है, क्योंकि बाज़ार के प्रतिभागी Bank of Japan (BoJ) को लेकर हॉकिश रुख पर कम भरोसा करते दिख रहे हैं। इसके अलावा, चीन से मिले मिले-जुले संकेतों के बीच सोने की कीमत मंगलवार की रिकवरी को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही है। चीन XAUUSD के प्रमुख खरीदारों में से एक है। डेटा जारी होने से पहले अमेरिकी डॉलर में और गिरावट को लेकर हिचकिचाहट भी सोने पर दबाव डाल रही है।
भले ही Fed चेयर Jerome Powell ने ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की संभावना को कम बताया, लेकिन उन्होंने भविष्य के फ़ैसले लेने में आने वाले डेटा के महत्व पर भी ज़ोर दिया। हालाँकि, अमेरिका में महँगाई में हालिया बढ़ोतरी से अमेरिकी केंद्रीय बैंक के लिए 2024 में ब्याज दरों में कटौती की पुष्टि करना मुश्किल हो गया है, जबकि बाज़ार के प्रतिभागियों को सितंबर में कटौती की उम्मीद है। इसलिए, अमेरिका के CPI के मज़बूत आँकड़े और मज़बूत US Retail Sales, अमेरिकी डॉलर को हालिया नुकसान की भरपाई करने और कमोडिटी के साथ-साथ ऑस्ट्रेलियाई और न्यूज़ीलैंड डॉलर पर भी दबाव बनाने में मदद कर सकते हैं। US-China तनाव के बीच यह दबाव और बढ़ सकता है।
इसके उलट, अमेरिका के कमजोर या मिले-जुले आंकड़े सोने, EURUSD और GBPUSD को अल्पकालिक अहम रेज़िस्टेंस पार करने और खरीदारों को आकर्षित करने में मदद कर सकते हैं।
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