जुनीटीन्थ की छुट्टी के दिन सोने की कीमतें छोटी अवधि के ट्रेडिंग दायरे में उतार-चढ़ाव करती रहीं।

बुधवार की सुस्त शुरुआत के दौरान वैश्विक बाजार सतर्क आशावाद बनाए हुए हैं। अमेरिका में Juneteenth की छुट्टी के साथ शेयरों में उछाल और नरम अमेरिकी डेटा के बीच यील्ड में गिरावट ने भी इस माहौल को बढ़ावा दिया। नतीजतन, अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) लगातार दो दिनों की गिरावट के बाद थमा है, लेकिन इसमें रिकवरी की रफ़्तार नहीं है।

EURUSD भी पिछले लगातार दो दिनों की बढ़त के बाद दबाव में बना हुआ है, जबकि GBPUSD में लगातार तीसरे दिन तेज़ी दर्ज हुई है। USDJPY चार दिनों की बढ़त को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जबकि पिछले चार दिनों की गिरावट के बाद USDCAD एक हफ्ते के निचले स्तर पर दबाव में बना हुआ है।

AUDUSD एक हफ्ते के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया और लगातार तीसरे दिन बढ़त में रहा, जबकि NZDUSD पिछले दिन तीन हफ्ते के निचले स्तर से हुई रिकवरी को बरकरार रखने में नाकाम रहा।

इसी बीच, कच्चा तेल तीन दिन से जारी बढ़त को आगे बढ़ाते हुए मई की शुरुआत के बाद के सबसे ऊँचे स्तर पर पहुंचा, जबकि सोने की कीमत साप्ताहिक ट्रेडिंग रेंज के भीतर उतार-चढ़ाव करती रही।

BTCUSD और ETHUSD दोनों महीने के सबसे निचले स्तर पर रहते हुए तीन दिनों में पहली बार दैनिक बढ़त दर्ज कर रहे हैं। क्रिप्टो बाज़ार में हालिया आशावाद का संबंध सक्रिय यूज़र्स की संख्या बढ़ने और नेट इनफ़्लो में उछाल से हो सकता है। हालांकि, अमेरिकी SEC के दबाव को लेकर चिंताएं खरीदारों के लिए चुनौती बनी हुई हैं।

प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव इस प्रकार हैं:

• WTI क्रूड ऑयल सात हफ्तों के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद, चार सत्रों में पहली बार दैनिक गिरावट दर्ज करता है। खबर लिखे जाने तक इसमें मामूली गिरावट थी और यह लगभग $80.60 पर ट्रेड कर रहा था।
• सोना पिछले दिन मामूली बढ़त दर्ज करने के बाद $2,330 के आसपास सीमित बना हुआ है।
• USD Index हाल में 105.30 के करीब, ऊपर की ओर गति की कमी के बावजूद, लगातार दो दिन की गिरावट के बाद ठहरा हुआ है।
• वॉल स्ट्रीट डॉलर की मज़बूती के साथ बंद हुआ, लेकिन एशिया-प्रशांत के शेयर हाल में कमजोर पड़े हैं। वहीं, शुरुआती ट्रेडिंग घंटे में ब्रिटेन और यूरोप के शेयरों में कोई स्पष्ट दिशा नहीं दिखी।
• BTCUSD और ETHUSD लिखे जाने के समय, दोनों महीने के निचले स्तर से उबरकर क्रमशः $65,600 और $3,550 पर पहुंच गए हैं।

जूनटीन्थ की छुट्टी पर अमेरिकी डॉलर की गिरावट थमी…

अस्थिर बाज़ारों के बीच अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) लगातार दो दिनों तक गिरा, फिर बुधवार की शुरुआत में इसने कुछ नुकसान की भरपाई की। छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति दिखाने वाला यह इंडेक्स हाल के मिले-जुले आंकड़ों के बाद अमेरिकी फेडरल रिज़र्व (Fed) के सख़्त रुख को लेकर ट्रेडरों के संदेह को सही ठहराता है। हालांकि, पिछले दिन अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन के उत्साहजनक आंकड़ों और कई फेड अधिकारियों की सख़्त टिप्पणियों के बावजूद DXY गिरा। इसकी वजह मई में अमेरिकी रिटेल सेल्स की उम्मीद से कम वृद्धि हो सकती है। अमेरिकी डॉलर पर दबाव डालने वाला एक और कारण अमेरिकी कांग्रेसनल बजट ऑफ़िस (CBO) के निराशाजनक आर्थिक अनुमान हैं। हालांकि, अमेरिकी बाज़ारों में Juneteenth की छुट्टी के कारण बुधवार को कारोबार बंद रहेगा, इसलिए अमेरिकी डॉलर की हालिया वापसी की संभावना कम दिखती है।

मंगलवार को मई में US Retail Sales में महीने-दर-महीने (MoM) 0.1% की बढ़त दर्ज की गई, जबकि 0.2% की बढ़त का अनुमान था। इससे पहले यह आंकड़ा -0.2% था (इसे 0.0% से संशोधित किया गया)। वहीं, इसी अवधि में Industrial Production में महीने-दर-महीने 0.9% की बढ़त हुई, जबकि बाज़ार का अनुमान 0.3% था और पिछली रीडिंग 0.0% थी।

दूसरी ओर, US CBO ने 2024 के लिए राजकोषीय घाटा बढ़कर $1.915 ट्रिलियन रहने का अनुमान लगाया है। साथ ही, इसने सालाना GDP का अनुमान बढ़ाकर 2.0% कर दिया है, जो फरवरी में 1.5% रहने की उम्मीद थी। ध्यान देने वाली बात है कि बढ़ते घाटे, संभावित सरकारी शटडाउन और दिवालियापन की चिंताओं ने पिछले कुछ महीनों में US Dollar में तेज़ी की उम्मीद रखने वालों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं।

Federal Reserve के नीति-निर्माताओं की टिप्पणियों पर बात करते हुए, Richmond Fed के अध्यक्ष Thomas Barkin ने कहा, “हम स्पष्ट रूप से महंगाई के चरम के बाद के दौर में हैं,” जिससे संकेत मिलता है कि Fed एक से अधिक बार दरों में कटौती कर सकता है। हालांकि, Federal Reserve Bank of Dallas की अध्यक्ष और CEO Lorie K. Logan ने कहा कि दरों में कटौती करने से पहले Fed को CPI के बेहतर आंकड़े “कुछ और महीनों” तक देखने होंगे। उन्होंने “दरें लंबे समय तक ऊंची” रखने के पक्ष का भी बचाव किया।

इस बीच, New York Fed के अध्यक्ष John Williams ने कहा कि ब्याज दरों में कटौती का रास्ता डेटा पर निर्भर करेगा। इसके अलावा, Federal Reserve की गवर्नर Adriana Kugler ने संकेत दिया कि (Fed) की नीति के तहत अभी और काम करना बाकी है। उन्होंने कहा, “फ़ैसले डेटा के आधार पर लिए जाएंगे।” इसी तरह, Chicago Fed के गवर्नर Alan Goolsbee ने कहा कि पिछले साल महंगाई में तेज़ गिरावट का थोड़ा असर अभी बाकी है।

इससे भी अहम बात यह है कि सेंट लुईस फ़ेडरल रिज़र्व के नवनियुक्त अध्यक्ष अल्बर्टो मुसेलेम ने कहा कि ब्याज दरों में कटौती का भरोसा बनने में कई महीने और संभवतः तिमाहियाँ लग सकती हैं। इसके अलावा, बोस्टन फ़ेड की अध्यक्ष सुसान कॉलिन्स ने मुद्रास्फीति में हालिया नरमी पर ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया देने के प्रति आगाह किया। उन्होंने 2024 में एक और दो, दोनों ही दर कटौतियों की संभावनाओं का भी ज़िक्र किया।

दूसरी ओर, यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य Francois Villeroy de Galhau ने बड़े बजट घाटे पर असहमति जताई और यूरोपीय मुद्रा (यूरो) का बचाव करने की कोशिश की। यूरोज़ोन के लिए ZEW सर्वे के उत्साहजनक आंकड़ों से भी EURUSD के खरीदारों को समर्थन मिलने की संभावना थी। हालांकि, जून के लिए जर्मनी के ZEW आंकड़ों का निराशाजनक रहना और फ्रांस तथा जर्मनी में राजनीतिक निराशावाद क्षेत्रीय मुद्रा के खरीदारों के लिए चुनौती बना हुआ है।

दूसरी ओर, मई के UK महंगाई आंकड़े मिले-जुले रहने के बावजूद GBPUSD लगातार तीसरे दिन मजबूत बना हुआ है। इसकी वजह गुरुवार को Bank of England (BoE) के संभावित कठोर रुख वाले ठहराव की बाजार की तैयारी हो सकती है।

अमेरिकी बॉन्ड बाज़ारों में छुट्टी के चलते गति की कमी के बीच USDJPY की चार दिन की बढ़त का सिलसिला थम गया है। येन पेयर के खरीदारों पर दबाव डालने वाली अन्य बातों में Bank of Japan (BoJ) की ब्याज दर बढ़ाने की नई चिंताएँ और मई में जापान के व्यापार घाटे में कमी शामिल हैं। हालांकि, जून के Reuters Tankan सर्वे के मिले-जुले नतीजे येन पेयर के विक्रेताओं के लिए चुनौती बने हुए हैं।

चीन को लेकर सतर्क आशावाद के बीच AUDUSD लगातार तीसरे दिन मज़बूत बना हुआ है। हालांकि, Q1 के चालू खाते के बेहतर आंकड़ों के बावजूद NZDUSD ने पिछले दिन की बढ़त गंवा दी। Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) के चीफ़ इकनॉमिस्ट Paul Conway ने महंगाई में गिरावट के संकेत दिए और 2024 के आखिर में ब्याज दरों में कटौती की संभावना जताई। ध्यान देने वाली बात है कि कच्चे तेल में सात हफ़्तों के उच्च स्तर पर भी बढ़त की गति नहीं है, फिर भी USDCAD लगातार चौथे दिन दबाव में बना हुआ है।

अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट (API) की उद्योग रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका की साप्ताहिक इन्वेंटरी में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के बावजूद क्रूड ऑयल पिछले दिन मई की शुरुआत के बाद के सबसे ऊँचे स्तर पर पहुँच गया। वहीं, पिछले दिन बढ़ने के बाद गोल्ड की कीमत में आगे बढ़ने की रफ्तार कमज़ोर पड़ गई और वह एक हफ्ते की ट्रेडिंग रेंज में बनी रही। इसकी वजह बाजारों में अनिश्चितता, किसी बड़ी खबर का अभाव और अमेरिकी छुट्टी भी रही।

• मज़बूत खरीद: USDCAD, USDJPY, अमेरिकी डॉलर, चांदी
• ज़ोरदार बिकवाली: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• खरीदें: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• बेचें: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil

देखने के लिए कोई अहम डेटा/अपडेट नहीं…

अमेरिका में Juneteenth की छुट्टी और अन्य जगहों पर हल्के आर्थिक कैलेंडर को देखते हुए, ट्रेडर्स के लिए आगे का दिन सुस्त रहने की संभावना है। हालांकि, इससे कुछ ही मार्केट पार्टिसिपेंट्स की गतिविधियों के चलते कीमतों में तेज़ उछाल की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स को सतर्क रहना चाहिए। कुल मिलाकर, अमेरिकी डॉलर की पिछली गिरावट पलट सकती है, क्योंकि फ़ेड के ज़्यादातर संकेत 2024 में सिर्फ़ एक बार दरों में कटौती की ओर इशारा करते हैं, जबकि पहले तीन कटौतियों की उम्मीद थी। इससे दूसरी प्रमुख करेंसी और कमोडिटी पर दबाव पड़ सकता है।

आपकी ट्रेडिंग किस्मत आपका साथ दे!