सोमवार को यूरोपीय सत्र शुरू होने के साथ ही बाज़ार पहले की चालों को समेकित कर रहे हैं। इससे पहले अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ज़ोरदार चाल देखने को मिली थी। इस बीच, चीन और मध्य पूर्व से आई जोखिम-विमुखता बढ़ाने वाली ख़बरों से अमेरिकी डॉलर को समर्थन मिला है। अब बाज़ार शुक्रवार को जारी होने वाली अमेरिकी रोज़गार रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, ख़ासकर इसलिए कि हाल में फ़ेडरल रिज़र्व की नरम मौद्रिक नीति को लेकर चिंताएँ बढ़ी हैं।
इस बीच, USDCHF में सबसे ज़्यादा उछाल आया, जबकि AUDUSD दूसरे स्थान पर रहा। इसकी वजह इनकी जोखिम संकेतक की भूमिका है। हालांकि, ध्यान देने वाली बात है कि सुस्त यील्ड और बैंक ऑफ़ जापान (BoJ) को लेकर मिला-जुला रुझान USDJPY की चाल को सीमित कर रहे हैं, जबकि EURUSD और GBPUSD कई दिनों के उच्च स्तर से नीचे आ रहे हैं।
ध्यान देने वाली बात है कि सोने की कीमत बढ़कर लगभग $2,150 के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई, लेकिन फिर गिरकर $2,100 से नीचे आ गई। वहीं, ऊर्जा की मांग को लेकर चिंताओं और OPEC+ के आपूर्ति कटौती समझौते पर मिली-जुली प्रतिक्रिया की आशंका के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भी गिरावट आई।
दूसरी ओर, अमेरिकी डॉलर में व्यापक कमजोरी और BTC की चौथी हॉल्विंग से पहले बनी उम्मीदों के साथ-साथ स्पॉट ETF को मंज़ूरी देने से जुड़ी चर्चाओं के बीच BTCUSD और ETHUSD क्रमशः अप्रैल और मई 2022 के बाद के उच्चतम स्तर पर पहुँच गए।
प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव इस प्रकार हैं:
Fed चेयर Jerome Powell के नरम रुख वाले बयानों और अमेरिका के कमजोर PMI आंकड़ों ने पहले US Dollar को दबाव में ला दिया। इसके अलावा, US Treasury बॉन्ड यील्ड में सुधार न होने से भी बाजार का US Dollar बेचने का भरोसा मजबूत हुआ, हालांकि मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक चिंताएं और चीन में वायरस का प्रकोप बना हुआ था।
Powell ने कहा कि FOMC "सावधानी से आगे बढ़ रहा है" और ब्याज दर को लेकर जोखिम "संतुलित" हैं। Fed प्रमुख ने यह भी कहा कि महंगाई अभी भी लक्ष्य से काफी ऊपर है, लेकिन सही दिशा में आगे बढ़ रही है। उनकी टिप्पणियों से 2024 की शुरुआत में Fed द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बढ़ीं, जबकि आगे और दर बढ़ोतरी की संभावना लगभग खत्म हो गई।
इसके अलावा, शिकागो Fed के अध्यक्ष ऑस्टन गूल्सबी ने कहा कि महंगाई ठीक उसी तरह कम हो रही है, जैसा वे (Fed) चाहते हैं। इससे अमेरिकी केंद्रीय बैंक की भविष्य की मौद्रिक नीति को लेकर नरम रुख की धारणा और मजबूत हुई। नीति-निर्माता ने चीन में “बड़ी गिरावट” को आने वाले साल में अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा जोखिम भी बताया। वहीं, नवंबर के लिए US S&P Global Manufacturing PMI का अंतिम आंकड़ा 49.4 के शुरुआती अनुमान के बराबर रहा, लेकिन ISM Manufacturing PMI का आंकड़ा उस महीने के लिए 46.7 पर दोहराया गया, जबकि बाजार का अनुमान 47.9 था।
इसके अलावा, भू-राजनीतिक चिंताओं ने भी ट्रेडरों को पारंपरिक सुरक्षित निवेश, यानी सोने की ओर रुख करने के लिए प्रेरित किया और अमेरिकी डॉलर को अपनी स्थिति संभालने का मौका दिया। सप्ताहांत में, अमेरिकी नौसेना ने पुष्टि की कि लाल सागर में तीन अलग-अलग अमेरिकी वाणिज्यिक जहाज़ों पर चार हमले हुए। यमन के हूती समूह ने ड्रोन और मिसाइल हमलों की ज़िम्मेदारी ली, जिसके बाद अमेरिकी सेना ने जवाबी कार्रवाई की। इसके अलावा, ड्रैगन देश में गंभीर निमोनिया फैलने की खबर के बाद अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटरों ने राष्ट्रपति बाइडेन से अमेरिका और चीन के बीच यात्रा सीमित करने का आग्रह किया। ध्यान देने योग्य है कि चीन के स्वास्थ्य प्राधिकरण, यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग (NHC) ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस की और सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी सभाओं को कम करने की सिफ़ारिश की।
इसके अलावा, कनाडा के मिले-जुले आर्थिक आंकड़ों और कच्चे तेल की कमजोर कीमतों से USDCAD की कीमतों को बढ़ावा मिला। नवंबर में देश की बेरोज़गारी दर बढ़कर नवंबर 2022 के बाद के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। यह 5.8% के बाज़ार पूर्वानुमान के अनुरूप रही, जबकि पिछला आंकड़ा 5.7% था। वहीं, नवंबर में रोज़गार में शुद्ध बदलाव 24.9K रहा, जबकि पिछला आंकड़ा 17.5K था और 15K का अनुमान था। इसके अलावा, कनाडा का S&P Global Manufacturing PMI पिछले 48.6 से घटकर 47.7 पर आ गया।
दिन में इससे पहले, Bank of Japan (BoJ) के बोर्ड सदस्य Asahi Noguchi ने महंगाई के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए वेतन में लगातार बढ़ोतरी की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने आसान मौद्रिक नीति को लंबे समय तक जारी रखने की वकालत की, जिससे USDJPY को समर्थन मिला।
इस हफ़्ते US ISM सर्विसेज़ PMI और रोज़गार रिपोर्ट अहम रहेंगी। वहीं, दिसंबर के मध्य में होने वाली FOMC बैठक से पहले Fed के नीति-निर्माताओं की टिप्पणियों पर दो हफ़्ते की रोक सोमवार की शुरुआत में बाज़ार के प्रतिभागियों के लिए चुनौती बन सकती है। ध्यान दें कि US फ़ैक्टरी ऑर्डर्स और यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ECB) की अध्यक्ष क्रिस्टीन लागार्ड का भाषण इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए दिलचस्पी का विषय होगा।
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