सोमवार की शुरुआत में बाज़ार की दिशा अनिश्चित दिख रही है। US और कनाडा में छुट्टियां हैं, जबकि अन्य जगहों पर आर्थिक कैलेंडर शांत है। फिर भी, ट्रंप की जीत की खबरें, चीन के घटनाक्रम और जापान से आई अपडेट्स एशिया-प्रशांत सत्र के दौरान ट्रेडर्स की दिलचस्पी बनाए हुए हैं।
पिछले हफ़्ते के अमेरिकी आंकड़ों, Fed की ब्याज दरों में कटौती और अमेरिकी चुनाव से अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) को मजबूती मिली। हालांकि, Moody’s ने चेतावनी दी कि ट्रंप की संभावित जीत से अमेरिका की वित्तीय स्थिति को जोखिम हो सकता है, जिससे डॉलर पर कुछ दबाव आया। इसके बावजूद, Fed की ओर से कम ब्याज दर कटौती की चर्चाओं और अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मजबूत आंकड़ों ने डॉलर को सहारा दिया। अब ट्रेडर्स अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों और Fed चेयर जेरोम पॉवेल के आगामी भाषण पर नज़र रख रहे हैं।
इस बीच, अमेरिका ने चीन के लिए बनाए गए एडवांस्ड चिप्स को लेकर Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) पर निर्यात प्रतिबंध लगाए, जिससे AI और GPU टेक्नोलॉजी प्रभावित हो सकती हैं। चीन में महंगाई कमज़ोर बनी रही। CPI चार महीनों की सबसे धीमी रफ़्तार से बढ़ा, जबकि PPI में गिरावट जारी रही। हालांकि, 2025 के लिए चीन की ओर से ज़्यादा मज़बूत राजकोषीय नीतियों की योजना बनाने की अफ़वाहों और यूरोप तथा एशिया को प्रोत्साहन देकर ट्रंप के दौर के टैरिफ़ का जवाब देने की कोशिशों से जोखिम को लेकर चिंताएं कम हुईं, खासकर अमेरिका और कनाडा की छुट्टियों के दौरान।
कमज़ोर अमेरिकी डॉलर के बावजूद, EURUSDपांच सप्ताह में अपना सबसे बड़ा साप्ताहिक नुकसान दर्ज करने के बाद भी निचले स्तर पर बना हुआ है। जर्मनी में संभावित मंदी और राजनीतिक अस्थिरता की चिंताओं के चलते इस यूरो पेयर ने ऑस्ट्रिया के केंद्रीय बैंक के गवर्नर रॉबर्ट होल्ज़मैन की सख्त मौद्रिक नीति वाली टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दिया। ये चिंताएं जर्मनी के मौजूदा नेता के लिए होने वाले आगामी विश्वास मत से जुड़ी हैं।
GBPUSD पर Bank of England (BoE) की ब्याज दर में कटौती और कमजोर अर्थव्यवस्था पर यूके के बजट के असर को लेकर चिंताओं का दबाव बना हुआ है। इस सप्ताह ब्रिटेन के रोजगार और विकास के आंकड़े आने से पहले सतर्क माहौल भी पाउंड पर दबाव बनाए हुए है। ध्यान देने वाली बात है कि BoE के मुख्य अर्थशास्त्री ह्यू पिल ने शुक्रवार को कहा कि अगर महंगाई में कमी जारी रहती है, तो ब्याज दरों में और कटौती की गुंजाइश है।
USDJPY G10 करेंसी में सबसे अधिक हलचल के कारण सबका ध्यान खींच रहा है। इसकी वजह Bank of Japan (BoJ) की राय का सारांश और टोक्यो की राजनीतिक अनिश्चितता है। BoJ ने अक्टूबर की बैठक में आगे ब्याज दरें बढ़ाने को लेकर चिंता जताई, जिससे अटकलें तेज़ हुईं। इस बीच, जापान के प्रधानमंत्री इशिबा को आज संसद में नेतृत्व संबंधी मतदान का सामना करना है। सत्तारूढ़ गठबंधन की हालिया चुनावी जीत के बाद इससे राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है।
AUDUSD स्थिर बना हुआ है। चीन से मिली मिली-जुली खबरों, ऑस्ट्रेलिया के हल्के आर्थिक कैलेंडर और अमेरिका व कनाडा में छुट्टियों के कारण इसमें गति नहीं है। इसी तरह, NZDUSD पांच सप्ताह की गिरावट का सिलसिला टूटने के बाद संभल रहा है। न्यूज़ीलैंड के रिज़र्व बैंक (RBNZ) ने दो साल की महंगाई की उम्मीदों में थोड़ी बढ़ोतरी की है, जबकि एक साल के अनुमानों को घटाया है।
USDCAD पांच हफ़्तों की तेज़ी में थोड़े ठहराव के बाद फिर ऊपर की ओर रफ़्तार पकड़ रहा है। कनाडा के प्रमुख निर्यात कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, ओटावा से मिले मिले-जुले डेटा और अमेरिका व कनाडा में जारी छुट्टियों से इसे समर्थन मिला है।
सोना शुक्रवार की गिरावट जारी रखते हुए उस स्तर से नीचे आ रहा है जो पहले सपोर्ट था और अब रेज़िस्टेंस बन गया है। वहीं, क्रूड ऑयल मिले-जुले बाजार सेंटीमेंट के बीच अमेरिकी डॉलर की रिकवरी के कारण साप्ताहिक बढ़त बनाए रखने में संघर्ष कर रहा है। फेड की आगे ब्याज दरें घटाने की उम्मीदों में कमी और मध्य पूर्व से बड़ी नकारात्मक खबरों की कमी भी इन कमोडिटी की मांग पर दबाव डाल रही है। गौरतलब है कि सोना लगातार तीन हफ्तों से गिरा है, जो इस हफ्ते बाजार की अहम घटनाओं से पहले संभावित गिरावट का संकेत देता है।
बिटकॉइन (BTCUSD) ने फरवरी के अंत के बाद अपनी सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त के बाद $82,000 के करीब नया सर्वकालिक उच्च स्तर छुआ। इस बीच, एथेरियम (ETHUSD) 15 हफ्तों के उच्च स्तर से नीचे आया और मई 2021 के बाद की अपनी सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त में कमी दर्ज की। ट्रंप की जीत और ETF में मज़बूत निवेश से बिटकॉइन खरीदारों का भरोसा बढ़ा है। वहीं, खबर है कि अमेरिकी SEC, NYSE के ETH ETF आवेदन पर अपना फ़ैसला टाल रहा है, जिससे एथेरियम पर दबाव है।
आगे, अमेरिका और कनाडा में कुछ बाज़ारों के बंद रहने और आर्थिक कैलेंडर में कम अहम घटनाओं के चलते सोमवार को बाज़ार में उतार-चढ़ाव सीमित रहने की संभावना है। हालांकि, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के महंगाई आंकड़ों, ब्रिटेन के रोज़गार और आर्थिक वृद्धि के आंकड़ों तथा Fed चेयर Powell के भाषण समेत अहम आंकड़े पूरे हफ़्ते मोमेंटम ट्रेडर्स को मौके देंगे। चीन, अमेरिका और जापान के राजनीतिक घटनाक्रम भी बाज़ारों में सक्रियता बनाए रख सकते हैं।
The US Dollar के मज़बूत बने रहने की उम्मीद है। खासकर, पदभार संभालने के बाद राष्ट्रपति Trump नए कदमों की घोषणा करने वाले हैं, जिससे ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड की मुद्राओं और कमोडिटीज़ पर दबाव पड़ सकता है। हालांकि, US CPI और PPI के आँकड़े उम्मीद से कमज़ोर रहने और Powell के नरम रुख से Greenback की मज़बूती को चुनौती मिल सकती है। ऐसा होने पर, सोने की कीमतें उछाल दर्ज कर सकती हैं। वहीं, यूरोप और UK में जारी नकारात्मक सेंटीमेंट के कारण EURUSD और GBPUSD में ज़्यादा बढ़त की संभावना नहीं है। इस बीच, BoJ की ब्याज दरों में बढ़ोतरी और जापान की राजनीतिक अनिश्चितता को लेकर संदेह के कारण USDJPY पर नज़र बनी रह सकती है।
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