বাজারের সারসংক্ষেপ
সোমবারের শুরুতে বাজারের মনোভাব বেশ ইতিবাচক। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভের 0.50% সুদের হার কমানো এবং 20 ডিসেম্বর পর্যন্ত সরকার অচল হওয়া ঠেকাতে সাময়িক তহবিলের ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের হাউস—ট্রেডাররা এই খবরে স্বস্তি পেয়েছেন। এখন সবার নজর এই সপ্তাহে প্রকাশিতব্য সেপ্টেম্বরের প্রাথমিক PMI, অস্ট্রেলিয়ার রিজার্ভ ব্যাংক (RBA) ও সুইস ন্যাশনাল ব্যাংকের (SNB) মুদ্রানীতি-সংক্রান্ত বৈঠক, FOMC চেয়ার পাওয়েলের বক্তৃতা এবং ফেডের পছন্দের মূল্যস্ফীতি সূচক—যুক্তরাষ্ট্রের কোর PCE মূল্য সূচকের দিকে।
ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা মার্কিন ডলারের ওপর নিম্নমুখী চাপ তৈরি করছে, বিশেষ করে Fed-এর নীতিতে সুদের হার কমানোর পক্ষপাতী অবস্থানের কারণে। তবে গুরুত্বপূর্ণ ডেটা ও ইভেন্টের আগে উদ্বেগ বাড়ায় ডলার কিছুটা ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। এদিকে, টানা তিন সপ্তাহের দরপতনের পর US Dollar Index (DXY) 2023 সালের জুলাইয়ের পর সর্বনিম্ন স্তরে টিকে থাকার চেষ্টা করছে।
EURUSD ও GBPUSD-এ ক্রেতাদের নিয়ন্ত্রণ বজায়
যুক্তরাষ্ট্রের ডলারের দুর্বলতা এবং Fed-এর নরম নীতির দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে EURUSD পেয়ারটি শক্ত অবস্থানে রয়েছে। গত চার সপ্তাহের মধ্যে সবচেয়ে বড় সাপ্তাহিক উত্থানের পরও এটি সেই অবস্থান ধরে রেখেছে। সেপ্টেম্বরে ইউরোজোনের ভোক্তা মনোভাবের উন্নতি এবং পরপর সুদের হার কমানোর বিরোধিতায় ECB কর্মকর্তাদের অবস্থানও এই শক্তিকে জোরদার করছে। তবে জার্মানির নির্বাচন ঘিরে সতর্কতা সম্প্রতি ইউরোর ক্রেতাদের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
যুক্তরাজ্যের চ্যান্সেলর Rachel Reeves কর বৃদ্ধি ও ব্যয় সংকোচন নিয়ে প্রত্যাশা কমিয়ে দিয়েছেন, যা 31 মাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে GBPUSD-এর স্থিতিশীলতাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। এর আগে যুক্তরাজ্যের খুচরা বিক্রির ইতিবাচক তথ্য প্রকাশিত হয় এবং Bank of England কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এদিকে, BoE নীতিনির্ধারক Catherine Mann-এর hawkish মন্তব্য পাউন্ড ক্রেতাদের আশাবাদ জোগাচ্ছে। এই সপ্তাহের গুরুত্বপূর্ণ PMI প্রকাশের আগে তা অব্যাহত রয়েছে।
প্রবণতার বিপরীতে USDJPY
US ডলারের দুর্বলতা সত্ত্বেও সোমবারের শুরুতে USDJPY কিছুটা বেড়েছে। এর ফলে গত দুই সপ্তাহের দরপতন আপাতত থেমেছে। ব্যাংক অব জাপানের (BoJ) গভর্নর কাজুও উয়েদা এবং নতুন মুদ্রা বিষয়ক কূটনীতিক আতসুশি মিমুরার বক্তব্য জাপানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিয়ে বাজারের কড়া নীতির প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। এদিকে, জাপানে ছুটির কারণে এশিয়ায় বাজারের কার্যক্রম সীমিত রয়েছে। ফলে ইয়েন গত সপ্তাহের বছরের সর্বনিম্ন অবস্থান থেকে ঘুরে দাঁড়ানো অব্যাহত রেখেছে।
দাম বাড়ার পক্ষে থাকা ট্রেডারদের পছন্দ অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মুদ্রা এবং কমোডিটি
ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতায় ট্রেডাররাও অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মুদ্রা এবং পণ্যের দিকে ঝুঁকছেন। সাম্প্রতিক পদক্ষেপ—যেমন পিপলস ব্যাংক অব চায়নার 14 দিনের রিভার্স রেপো রেট কমানো, মার্কিন প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের অর্থনীতি নিয়ে আশাবাদ এবং চীনের লক্ষ্যভিত্তিক প্রণোদনা—অস্ট্রেলিয়ান, নিউজিল্যান্ড ও কানাডিয়ান ডলারের পাশাপাশি পণ্য, শেয়ার এবং ক্রিপ্টোকারেন্সির মতো তুলনামূলক ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদের চাহিদা বাড়িয়েছে।
তবে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ AUDUSD ও NZDUSD-এর ক্রেতাদের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এদিকে, ব্যাংক অব কানাডার (BoC) ডোভিশ দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়লেও USDCAD তা থেকে সুবিধা নিতে পারছে না।
গত দুই সপ্তাহে ক্রুড অয়েলের দাম বেড়েছে। ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা, চীনকে ঘিরে আশাবাদ এবং মার্কিন ডলারের দুর্বলতা এই বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। তবে OPEC+-এর সরবরাহ ও চাহিদার ভারসাম্য নিয়ে উদ্বেগ জ্বালানি পণ্যের ক্রেতাদের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে।
অন্যদিকে, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতি নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে Gold ভালো পারফর্ম করছে। দুর্বল US Dollar এবং সাম্প্রতিক একটি টেকনিক্যাল ব্রেকআউটের সহায়তায় মূল্যবান ধাতুটি সর্বকালের নতুন সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে।
ডেমোক্র্যাটদের জয়ের সম্ভাবনা নিয়ে হতাশা কমায় ক্রিপ্টোকারেন্সির দাম বাড়ল
ডেমোক্র্যাটদের জয় এবং ক্রিপ্টো বাজারে এর প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ কমায়, ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রতি আগ্রহ ও আস্থা আবার বাড়ছে। এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মনোনীত প্রার্থী কমলা হ্যারিস ক্রিপ্টো ট্রেডিং সহজ করার পক্ষে মত দিয়েছেন, যা বাজারকে আরও চাঙা করেছে। পাশাপাশি, ইতিবাচক অন-চেইন ডেটা ও ETF-এ অর্থপ্রবাহ Bitcoin (BTCUSD) এবং Ethereum (ETHUSD)-এর দুই সপ্তাহের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে জোরদার করেছে, ফলে সাম্প্রতিক সময়ে এই শীর্ষ ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলোর দর স্থিতিশীল রয়েছে।
প্রধান অ্যাসেটগুলোর সর্বশেষ গতিবিধি
- দুই সপ্তাহের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার পর WTI অপরিশোধিত তেলের দর $71.50-এর কাছাকাছি সামান্য ঊর্ধ্বমুখী রয়েছে। প্রতিবেদন লেখার সময় টানা তৃতীয় দিনেও দর বেড়েছে।
- তিন দিনের ঊর্ধ্বমুখী ধারায় সোনার দাম নতুন সর্বকালের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে $2,630-এর কাছাকাছি উঠেছে।
- টানা গত তিন সপ্তাহ পতনের পর USD Index 100.80-এর কাছাকাছি গতি ফিরে পাচ্ছে না।
- ওয়াল স্ট্রিটে লেনদেন মিশ্র অবস্থায় শেষ হয়েছে, তবে এশিয়া-প্যাসিফিকের শেয়ারবাজার সামান্য বেড়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে ইউরোপীয় ও ব্রিটিশ শেয়ারবাজারে স্পষ্ট কোনো দিকনির্দেশনা নেই।
- BTCUSD ও ETHUSD—দুটিই গত এক মাসের সর্বোচ্চ স্তরের কাছাকাছি শক্ত অবস্থানে রয়েছে। দুটিতে সামান্য লাভ দেখা গেছে, যথাক্রমে প্রায় $63,700 ও $2,660-এ।
সামনে ব্যস্ত একটি সপ্তাহ
সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে মোমেন্টাম ট্রেডারদের জন্য থাকছে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু তথ্য-উপাত্ত ও ইভেন্ট। উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে বৃহস্পতিবার মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েলের বক্তব্য এবং শুক্রবার প্রকাশিতব্য ফেডের পছন্দের মূল্যস্ফীতি সূচক, US Core PCE Price Index। এ ছাড়া, সেপ্টেম্বরের PMI-এর প্রাথমিক পাঠ এবং অস্ট্রেলিয়ার রিজার্ভ ব্যাংক (RBA) ও সুইস ন্যাশনাল ব্যাংকের (SNB) মুদ্রানীতির বৈঠক বাজারের তারল্য আরও বাড়াবে।
ফেডের সাম্প্রতিক 0.50% সুদের হার কমানো এবং 2024 সালে আরও দুবার কমানোর প্রত্যাশা বাড়ায়, মার্কিন ডলারের দরপতনের পক্ষে থাকা ট্রেডারদের অবস্থান থেকে সরে আসতে হলে জোরালো কারণ দরকার। তাই USD-তে উল্লেখযোগ্য পুনরুদ্ধারের জন্য শক্তিশালী PMI, ফেড চেয়ার পাওয়েলের মন্তব্য এবং শক্তিশালী Core PCE Price Index গুরুত্বপূর্ণ। তবে মাসের শেষ ও ত্রৈমাসিকের শেষের ট্রেডিং চাপের কারণে মিশ্র তথ্য থেকে দর সংশোধনমূলকভাবে ঘুরে দাঁড়াতে পারে—এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।
জার্মানির নির্বাচন ও মিশ্র তথ্য-উপাত্তের কারণে EURUSD-এর ঊর্ধ্বমুখী গতি পেতে বেগ পেতে হতে পারে। অন্যদিকে, মার্কিন ডলারের দুর্বলতার কারণে GBPUSD বছরের নতুন সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে। এদিকে, জাপানের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ব্যাংক অব জাপানের কঠোর মুদ্রানীতির অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করায় USD/JPY-এর সাম্প্রতিক র্যালি চলতে পারে। এ ছাড়া, মার্কিন ডলার আরও দুর্বল না হলে AUDUSD, NZDUSD এবং USDCAD সাম্প্রতিক লাভ হারাতে পারে। অন্যদিকে, ক্রুড ও গোল্ডের দামে পুলব্যাক হতে পারে।
গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসেটের পূর্বাভাস
- পুনরুদ্ধারের প্রত্যাশা: USDCAD, USDJPY, মার্কিন ডলার, রুপা
- আরও দরপতনের সম্ভাবনা: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- মূলত রেঞ্জের মধ্যে থাকার প্রত্যাশা: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- মন্থর & ধীরে ধীরে পতনের প্রত্যাশা: DAX, FTSE 100, EURUSD, অপরিশোধিত তেল
ট্রেডিংয়ে ভাগ্য আপনার সহায় হোক！
