কেন্দ্রীয় ব্যাংকারদের দিকে নজর রেখে $1,950-এর সাপোর্টে চাপ দিচ্ছে গোল্ডের বিয়াররা

বৃহস্পতিবারের শুরুর দিকে বাজারে অনিশ্চয়তা দেখা যাচ্ছে। আগের দিন ফেড চেয়ার জেরোম পাওয়েল অর্থনীতি ও মুদ্রানীতি নিয়ে কথা বলা থেকে বিরত থাকার পর, ট্রেডাররা এখন ফেড ও ECB-র প্রধানদের বক্তব্যের অপেক্ষায় রয়েছেন। এদিকে, চীন নিয়ে মিশ্র মনোভাব এবং গাজায় ভূরাজনৈতিক উদ্বেগের সঙ্গে বড় কোনো ডেটা বা ইভেন্ট না থাকাও মোমেন্টাম ট্রেডারদের গতি পরীক্ষা করছে।

এর ফলে মার্কিন ডলারের দর কিছুটা বেড়েছে, আর মার্কিন স্টক ফিউচার ও এশিয়া-প্যাসিফিকের শেয়ারের দর কিছুটা কমেছে। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের বাইরের অর্থনীতিগুলো থেকে আসা হতাশাজনক সংকেত আশাবাদে ভাটা আনায় আগের দিন ওয়াল স্ট্রিটের বাজার মিশ্র অবস্থায় বন্ধ হয়েছে।

উল্লেখ্য, চীনে মূল্যস্ফীতি কমলেও AUDUSD তাতে প্রভাবিত হয়নি এবং আগের দিনের ক্ষতির কিছুটা পুষিয়ে নিয়েছে। অন্যদিকে, EURUSD ও GBPUSD-এর স্পষ্ট দিকনির্দেশ নেই। এদিকে, এক মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরে নেমে সোনার দাম গুরুত্বপূর্ণ $1,950 সাপোর্টের কাছে পৌঁছেছে। অপরিশোধিত তেলের দাম সাড়ে তিন মাসের সর্বনিম্ন স্তরে সামান্য বাড়লেও তেল ট্রেডারদের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে।

অন্যদিকে, স্পট Bitcoin ETF অনুমোদনের অপেক্ষায় ক্রিপ্টো বাজারে আশাবাদ বিরাজ করছে। এর ফলে BTCUSD 18 মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠেছে, আর ETHUSD-ও 3.5 মাসের সর্বোচ্চে পৌঁছেছে।

প্রধান অ্যাসেটগুলোর সর্বশেষ দর ওঠানামা নিচে দেওয়া হলো:

• ব্রেন্ট তেল প্রকাশের সময় পর্যন্ত প্রায় $80.40-এ সামান্য বাড়লেও সাড়ে তিন মাসের সর্বনিম্ন স্তরে চাপের মুখে রয়েছে।
• সোনার দামপাঁচ সপ্তাহের সর্বনিম্ন অবস্থানে ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। প্রতিবেদন লেখার সময় $1,950-এর সাপোর্টের কাছাকাছি ছিল, টানা চতুর্থ দিনও দাম কমেছে।
• USD Index সপ্তাহের শুরুতে বহু সপ্তাহের সর্বনিম্ন 105.50-এর কাছাকাছি থেকে শুরু হওয়া পুনরুদ্ধারকে আরও এগিয়ে নিতে পারছে না।
• ওয়াল স্ট্রিটে লেনদেনের শেষটা ছিল মিশ্র, তবে এশিয়া-প্যাসিফিকের শেয়ার দর কিছুটা কমেছে। তবে ইউরোপের শেয়ারবাজারে এবং যুক্তরাজ্যে দিনের শুরুতে দর সামান্য কমেছে।
• BTCUSD এবং ETHUSD লেখার সময় বহু দিনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠে যথাক্রমে প্রায় $36,700 এবং $1,920-এ পৌঁছেছে।

বাজারের অনিশ্চয়তায় US Dollar-এর দাম সামান্য বেড়েছে…

কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর মিশ্র বক্তব্য, US-বহির্ভূত অঞ্চলের বেশিরভাগ হতাশাজনক তথ্য এবং ভূরাজনৈতিক উদ্বেগ—সব মিলিয়ে বাজারের মনোভাবের ওপর চাপ তৈরি করেছে। পাশাপাশি, Fed-কে ঘিরে ইতিবাচক ইঙ্গিত এবং 2023 সালে শেষবারের মতো সুদের হার বাড়ানো হতে পারে—এমন প্রত্যাশা US Dollar-কে বেয়ারদের ঠেকাতে সহায়তা করছে, যদিও সাম্প্রতিক সময়ে এর বুলিশ প্রবণতা দুর্বল।

সাম্প্রতিক ফেডের বক্তব্য নিয়ে বলতে গিয়ে, ফেডারেল রিজার্ভের গভর্নর লিসা কুক স্থায়ী মূল্যস্ফীতির চাপ এবং চীনের অর্থনৈতিক মন্দা আরও গভীর হওয়াসহ নানা বৈশ্বিক ঝুঁকির কথা উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে, ফিলাডেলফিয়া ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট প্যাট্রিক হার্কার কঠোর নীতির পক্ষে অবস্থান নিয়ে বলেছেন, ফেডারেল ওপেন মার্কেট কমিটি (FOMC) সুদের হার দীর্ঘ সময় ধরে উচ্চ পর্যায়ে রাখবে; নিকট ভবিষ্যতে হার কমানোর কোনো ইঙ্গিত নেই।

ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতির ক্ষেত্রে, যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সম্পর্ক নিয়ে আরও উত্তেজনার ইঙ্গিত দেওয়া খবরে বাজারের মনোভাব দুর্বল হয়েছে এবং মার্কিন ডলারের দরপতনে একটি তল তৈরি হয়েছে। তবে পেন্টাগন আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে, পূর্ব সিরিয়ায় ইরান-সমর্থিত সন্ত্রাসীদের লক্ষ্য করে মার্কিন সামরিক হামলা চালানো হচ্ছে।

এ ছাড়া, চীনের সমস্যা আরও বেড়ে বাজারের মনোভাব অস্থির করছে এবং গোল্ডের দামের ওপর নিম্নমুখী চাপ সৃষ্টি করছে। চীনের পিপলস ব্যাংক (PBoC) জানিয়েছে, সম্পত্তি, অবকাঠামো ও রপ্তানিসহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তিগুলোর গতি কমে যাওয়ায় অর্থনীতি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। দিনের শুরুতে প্রকাশিত চীনের অক্টোবরের সামগ্রিক মুদ্রাস্ফীতির পরিসংখ্যান দুর্বল ফল দেখিয়ে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির পুনরুদ্ধার নিয়ে বাজারের আশঙ্কা নিশ্চিত করেছে। সামগ্রিক কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স (CPI) বার্ষিক হিসাবে -0.2%-এ নেমেছে; আগের পরিসংখ্যান ছিল 0.0%, আর প্রত্যাশা ছিল -0.1%। অন্যদিকে, প্রোডিউসার প্রাইস ইনডেক্স (PPI) বার্ষিক হিসাবে আগের -2.5% থেকে কমে -2.6% হয়েছে, যেখানে বাজারের পূর্বাভাস ছিল -2.7%।

কঠোর অবস্থানে থাকা Fed এবং চীন নিয়ে উদ্বেগের পাশাপাশি, ইউরোজোন ও যুক্তরাজ্যের অর্থনীতি নিয়ে বেশিরভাগ নেতিবাচক উদ্বেগও মার্কিন ডলারের দর কিছুটা বাড়িয়েছে।

বুধবার, হারমোনাইজড ইনডেক্স অব কনজিউমার প্রাইসেস (HICP) এবং কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স (CPI) অনুযায়ী জার্মানির অক্টোবরের মূল্যস্ফীতির প্রাথমিক হার যথাক্রমে 3.0% ও 3.8%—এ তথ্য নিশ্চিত হয়েছে। এদিকে, ইউরোজোনের খুচরা বিক্রয় সেপ্টেম্বরে আগের -1.8% (সংশোধিত) এবং বাজারের -3.2% পূর্বাভাসের তুলনায় কমে বছরওয়ারি -2.9% হয়েছে। তথ্য প্রকাশের পর ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের (ECB) প্রধান অর্থনীতিবিদ Philip Lane বলেন, অন্তর্নিহিত মূল্যস্ফীতি কমানোর অগ্রগতি যথেষ্ট নয়। ECB-এর নীতিনির্ধারক Gabriel Makhlouf বলেন, ঋণগ্রহীতাদের চাপ সামলানোর সক্ষমতার ওপর মূল্যস্ফীতি ও মুদ্রানীতি কঠোর করার প্রভাবের প্রাথমিক লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। একইভাবে, ECB-এর গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য Martins Kazaks বলেন, প্রয়োজনের চেয়ে এক মিনিটও বেশি সময় সুদের হার উঁচু রাখা হবে না। তবে ECB-এর কর্মকর্তা Joachim Nagel সুদের হার কমানোর আলোচনা উড়িয়ে দিয়ে মূল্যস্ফীতিকে ‘লোভী দানব’ বলে উল্লেখ করেছেন।

একইভাবে, বুধবার ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের (BoE) গভর্নর অ্যান্ড্রু বেইলি বিশ্ব অর্থনীতি ও আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য উন্মুক্ততার অর্থনৈতিক সুফল এবং বিভাজনের ঝুঁকির কথা তুলে ধরেন। এদিকে, যুক্তরাজ্যের ট্রেজারির অর্থনৈতিক সচিব অ্যান্ড্রু গ্রিফিথ বলেন, ব্রিটিশ অর্থনীতি এখন মন্দার মধ্যে নেই।

অন্যদিকে, ব্যাংক অব জাপানের (BoJ) গভর্নর কাজুও উয়েদা বলেছেন, “2% মুদ্রাস্ফীতি ধারাবাহিকভাবে অর্জনের সম্ভাবনা দেখা না দেওয়া পর্যন্ত আমরা নেগেটিভ রেট এবং YCC কাঠামো বজায় রাখব।”

এর ফলে, সামগ্রিকভাবে বাজারের পরিস্থিতি বেশ অনিশ্চিত বলে মনে হচ্ছে। তাই ট্রেডাররা সম্ভবত প্রচলিত নিরাপদ আশ্রয়গুলোর দিকেই ঝুঁকবেন, বিশেষ করে US ডলারের দিকে।

• জোরালো বাই: USDCAD
• জোরালো বিক্রির সংকেত: ETHUSD, GBPUSD, Gold
• কিনুন: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• বিক্রি করুন: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর দিকে নজর

বড় কোনো ডেটা প্রকাশ বা গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট না থাকায়, Fed চেয়ার Jerome Powell এবং ECB প্রেসিডেন্ট Christine Lagarde-এর বক্তব্যের দিকে নজর থাকবে। এ ছাড়া, সঠিক দিকনির্দেশনা পেতে ট্রেডারদের সাপ্তাহিক US Jobless Claims এবং ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতির হালনাগাদ তথ্যও নজরে রাখা জরুরি। Powell সম্ভবত কঠোর অবস্থানের পক্ষে সওয়াল করবেন। অন্যদিকে, একই অবস্থান সমর্থনের মতো অতিরিক্ত অর্থনৈতিক তথ্য Lagarde-এর হাতে নেই। ফলে US Dollar-এর দর কিছুটা বাড়তে পারে, আর Gold-এর দাম আরও কমতে পারে।

ট্রেডিংয়ে ভাগ্য আপনার সহায় হোক！