Pasar tampak tidak menentu pada awal perdagangan Kamis, sementara trader menantikan pidato para pemimpin The Fed dan ECB. Sehari sebelumnya, Ketua The Fed Jerome Powell tidak membahas ekonomi maupun kebijakan moneter. Selain itu, sentimen yang beragam terhadap China dan ketegangan geopolitik di Gaza, ditambah minimnya data dan peristiwa penting, menguji trader yang mengandalkan momentum.
Dengan perkembangan ini, Dolar AS sedikit menguat, sementara futures saham AS dan saham Asia-Pasifik sedikit melemah. Meski demikian, Wall Street ditutup bervariasi pada hari sebelumnya setelah sinyal lesu dari perekonomian di luar AS meredam optimisme.
Perlu dicatat bahwa AUDUSD mengabaikan inflasi China yang lebih rendah dan memangkas sebagian kerugian hari sebelumnya, sementara EURUSD dan GBPUSD bergerak tanpa arah yang jelas. Selain itu, harga emas menguji level support penting di $1.950, terendah dalam sebulan, sedangkan para trader minyak mentah masih berupaya memulihkan kerugian setelah komoditas ini mencatat kenaikan tipis dan berada di level terendah dalam 3,5 bulan.
Di sisi lain, optimisme menguat karena pasar kripto menanti persetujuan ETF Bitcoin spot. Seiring dengan itu, BTCUSD naik ke level tertinggi dalam 18 bulan, sementara ETHUSD juga melonjak ke level tertinggi dalam 3,5 bulan.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak Brent masih tertekan di level terendah dalam 3,5 bulan meski mencatat kenaikan tipis ke sekitar $80.40 saat berita ini ditulis.
- Harga emas terpuruk di level terendah dalam lima minggu, saat menguji support $1.950 pada saat berita ini ditulis, dan turun selama empat hari berturut-turut.
- Indeks USD mempertahankan pemulihan sejak awal pekan dari level terendah dalam beberapa pekan di sekitar 105,90 saat berita ini ditulis.
- Wall Street ditutup melemah sehingga Asia-Pasifik saham-saham turun tipis. Sementara itu, saham di Eropa dan Inggris memulai hari tanpa arah yang jelas.
- BTCUSD dan ETHUSD keduanya turun dari level tertinggi dalam beberapa hari terakhir ke sekitar $36.800 dan $2.120 saat berita ini ditulis.
Di tengah kondisi pasar yang belum menentu, Dolar AS menguat tipis…
Pernyataan bank sentral yang beragam, bersama data yang sebagian besar mengecewakan di luar AS, menekan sentimen pasar, ditambah kekhawatiran geopolitik. Selain itu, sinyal positif untuk Fed dan harapan bahwa kenaikan suku bunga terakhir pada 2023 akan segera terjadi membantu Dolar AS menahan tekanan bearish, meski belakangan ini tidak menunjukkan bias bullish.
Mengenai pernyataan terbaru Fed, Gubernur Federal Reserve Lisa Cook menyebutkan berbagai risiko global, termasuk tekanan inflasi yang terus berlanjut dan perlambatan ekonomi China lebih lanjut. Di sisi lain, Presiden Federal Reserve Bank of Philadelphia Patrick Harker menyampaikan pandangan hawkish dengan mengatakan bahwa Federal Open Market Committee (FOMC) akan mempertahankan suku bunga pada level yang lebih tinggi untuk waktu lebih lama, tanpa tanda-tanda penurunan suku bunga dalam waktu dekat.
Dari sisi geopolitik, kabar yang mengindikasikan meningkatnya ketegangan dalam hubungan AS-Iran membebani sentimen dan menahan pelemahan dolar AS. Sementara itu, Pentagon secara resmi mengumumkan bahwa serangan militer AS menargetkan kelompok teroris yang didukung Iran di Suriah timur.
Selain itu, masalah ekonomi China semakin memburuk dan mengguncang sentimen, sekaligus menekan harga emas. Bank Rakyat China (PBoC) menyatakan bahwa perekonomian menghadapi tantangan akibat melambatnya sektor-sektor penggerak ekonomi, termasuk properti, infrastruktur, dan ekspor. Sebelumnya hari ini, data inflasi utama China untuk Oktober mengonfirmasi kekhawatiran pasar terhadap pemulihan ekonomi terbesar kedua di dunia itu, dengan mencatat angka yang lebih rendah. Indeks Harga Konsumen (CPI) utama turun 0,2% YoY, dibandingkan dengan 0,0% pada periode sebelumnya dan perkiraan -0,1%. Sementara itu, Indeks Harga Produsen (PPI) turun menjadi -2,6% YoY dari -2,5% pada periode sebelumnya, dibandingkan dengan perkiraan pasar -2,7%.
Selain sikap hawkish The Fed dan masalah di China, kekhawatiran yang umumnya bernada negatif terkait Zona Euro dan Inggris juga mendorong dolar AS sedikit menguat.
Pada hari Rabu, data inflasi Jerman berdasarkan Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) dan Consumer Price Index (CPI) mengonfirmasi angka awal masing-masing sebesar 3,0% dan 3,8% untuk Oktober. Selain itu, pertumbuhan Penjualan Ritel Zona Euro melambat menjadi -2,9% YoY pada September, dibandingkan -1,8% pada periode sebelumnya (direvisi) dan perkiraan pasar sebesar -3,2%. Menanggapi data tersebut, Kepala Ekonom Bank Sentral Eropa (ECB), Philip Lane, mengatakan bahwa kemajuan inflasi yang mendasar belum cukup. Sementara itu, pembuat kebijakan ECB Gabriel Makhlouf menyatakan bahwa tanda-tanda awal dampak inflasi dan pengetatan moneter terhadap ketahanan peminjam mulai terlihat. Senada dengan itu, anggota Dewan Gubernur ECB Martins Kazaks juga menyebutkan bahwa mereka tidak akan mempertahankan suku bunga pada level tinggi satu menit pun lebih lama dari yang diperlukan. Namun, pejabat ECB Joachim Nagel menepis pembicaraan tentang pemangkasan suku bunga dan menyebut inflasi sebagai “monster rakus”.
Sejalan dengan itu, pada hari Rabu Gubernur Bank of England (BoE) Andrew Bailey menjelaskan manfaat keterbukaan bagi perekonomian dan risiko yang ditimbulkan oleh fragmentasi terhadap ekonomi dunia serta stabilitas keuangan. Selain itu, Sekretaris Ekonomi untuk Perbendaharaan Inggris Andrew Griffith mengatakan bahwa perekonomian Inggris saat ini tidak sedang mengalami resesi.
Di sisi lain, Gubernur Bank of Japan (BoJ) Kazuo Ueda mengatakan, “Kami akan mempertahankan suku bunga negatif dan kerangka YCC hingga pencapaian inflasi 2% secara berkelanjutan mulai terlihat.”
Dengan demikian, prospek pasar secara keseluruhan tampak cukup tidak pasti, sehingga para trader kemungkinan akan tetap memilih aset safe haven tradisional, terutama Dolar AS.
- Beli kuat: USDCAD
- Sinyal jual kuat: ETHUSD, GBPUSD, Gold
- Beli: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Fokus pada bank sentral
Karena tidak ada rilis data atau agenda penting lainnya, pidato Ketua Fed Jerome Powell dan Presiden ECB Christine Lagarde akan menjadi sorotan. Selain itu, data klaim pengangguran mingguan AS dan perkembangan geopolitik juga penting untuk dicermati trader guna mendapatkan arah yang lebih jelas. Powell diperkirakan akan mempertahankan sikap hawkish, sementara Lagarde tidak memiliki dukungan data ekonomi yang cukup untuk mengonfirmasi sikap serupa. Karena itu, Dolar AS kemungkinan menguat, sementara harga emas mungkin kembali tertekan.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
