El panorama de riesgo seguía siendo ligeramente positivo a primera hora del lunes, ya que los titulares del fin de semana apuntaban a una distensión de las tensiones geopolíticas. También alimentaban el optimismo de los operadores las conversaciones sobre posibles recortes de tasas por parte de los principales bancos centrales fuera de EE. UU. Sin embargo, las preocupaciones por una Fed restrictiva y el reciente fortalecimiento del informe de empleo de EE. UU. permiten que el dólar estadounidense mantenga la recuperación del viernes.
Mientras el dólar estadounidense defiende el rebote correctivo de la jornada anterior, el EURUSD no muestra una dirección clara, mientras que el GBPUSD sigue bajo presión tras registrar ganancias semanales. Además, el AUDUSD y el NZDUSD reciben compras que revierten el retroceso del viernes, pero el USDJPY se mantiene más firme ante el alza de los rendimientos y los titulares que ponen en duda nuevas subidas de tasas en Japón.
El oro alcanzó un máximo histórico de 2.354 dólares, pero luego moderó su avance, mientras que el petróleo crudo se mantiene en niveles más bajos tras retroceder el día anterior desde su nivel más alto desde octubre.
En otro frente, BTCUSD y ETHUSD reciben compras y revierten las pérdidas semanales, en un contexto de mayor participación en el mercado cripto, menores costos de minería y expectativas positivas ante el halving de Bitcoin.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent se mantiene bajo presión en 85,90 dólares, con una caída de casi un 1,0 % en el día, y prolonga el giro bajista de la jornada anterior desde un máximo de varios días.
- Precio del oro alcanzó un máximo histórico antes de retroceder hasta los $2,335 al momento de redactar.
- El índice del dólar estadounidense se mantiene ligeramente al alza cerca de 104.40 y prolonga el rebote del día anterior desde un mínimo de dos semanas.
- Wall Street cerró al alza, mientras que las acciones de Asia-Pacífico subieron ligeramente. Además, las acciones de Europa y el Reino Unido registraron resultados mixtos durante la primera hora de negociación.
- BTCUSD y ETHUSD suben cerca de un 3,0% en la jornada y cotizan alrededor de $71,200 y $3,565, respectivamente, según los últimos datos.
El dólar estadounidense intenta recuperarse tras poner fin a una tendencia alcista de tres semanas…
El viernes, las nóminas no agrícolas de EE. UU. (NFP) mostraron un sólido aumento del empleo en el sector privado. Junto con la moderación de la tasa de desempleo, esto respaldó el repunte del dólar estadounidense desde el mínimo semanal. Estos datos también permitieron a Lael Brainard, asesora económica nacional de EE. UU., y a varios funcionarios de la Reserva Federal (Fed) descartar la necesidad de recortar las tasas próximamente e impulsaron los rendimientos de los bonos del Tesoro.
Sin embargo, el desempeño dispar de los ingresos medios por hora en Estados Unidos —también conocidos como datos de crecimiento salarial—, junto con la preocupación por los recortes de tasas de los principales bancos centrales fuera de Estados Unidos, pone en entredicho a los alcistas del dólar.
Así, el índice del dólar estadounidense (DXY) registró su primera pérdida semanal en cuatro semanas, antes de recuperarse hasta 104,35 en las últimas operaciones, mientras que los principales índices de Wall Street cerraron al alza. Cabe señalar que el sólido desempeño de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense de mayor calidad supone un desafío para quienes compran oro últimamente.
El EURUSD logró poner fin a una pausa de tres semanas, aunque no consiguió subir el viernes. Si bien el retroceso generalizado del dólar estadounidense podría explicar el avance del par frente al euro, los comentarios sobre posibles recortes anticipados de tasas por parte del Banco Central Europeo (BCE) parecen estar poniendo a prueba a los compradores del par en los últimos días.
En la misma línea, el GBPUSD registró su segunda ganancia semanal consecutiva, ya que los funcionarios del Banco de Inglaterra (BoE) rechazaron los llamados a recortar las tasas anticipadamente y recibieron el respaldo de los datos mixtos del Reino Unido.
Cabe señalar que el USDJPY mantiene su impulso, ya que los responsables de política monetaria del Banco de Japón (BoJ) descartan nuevas subidas de tasas, mientras que los salarios reales de Japón cayeron por 23.ª vez consecutiva.
Por otra parte, el oro registró su mayor subida semanal en un mes y alcanzó un nuevo máximo histórico a primera hora del lunes, antes de retroceder desde los $2,354 hacia el cierre de la jornada. El petróleo crudo también registró su mayor avance en dos meses y subió por cuarta semana consecutiva, antes de moderarse tras alcanzar un máximo de cinco meses. Cabe señalar que las tensiones geopolíticas en torno a Oriente Medio, China y Rusia, junto con el retroceso del dólar estadounidense, impulsaron las materias primas antes de que se consolidaran el viernes tras el informe de empleo de EE. UU. Además, los titulares del fin de semana que apuntaban a avances en las conversaciones sobre un alto el fuego en Gaza, así como la ausencia de noticias desfavorables para el riesgo desde China durante el primer día de la visita a Pekín de la secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, pusieron a prueba a los compradores de oro y petróleo crudo durante la jornada del lunes.
En cuanto a las criptomonedas, BTCUSD y ETHUSD registraron pérdidas semanales ante los preparativos de los traders para el halving de Bitcoin y la caída de los costos de gas para la minería de Ethereum tras la actualización Duncan. Aun así, los rumores de que BlackRock aumentará la participación del mercado en el trading de criptomonedas mediante ETF, junto con las expectativas de nuevas subidas del precio de Bitcoin, han favorecido recientemente a los compradores de BTCUSD y ETHUSD.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense
- Venta fuerte: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Comprar: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, oro
- Vender: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Inicio lento de una semana clave
La falta de datos o eventos importantes, junto con los titulares geopolíticos dispares y la cautela ante los datos de inflación de EE. UU., las actas de la Fed y las reuniones de política monetaria del BCE y del Banco de Canadá (BoC), limitó los movimientos del mercado a primera hora del lunes. Es probable que el escaso impulso se mantenga durante el resto del día, ante la falta de catalizadores de primer nivel. Aun así, el menor crecimiento de los salarios en Japón y los sólidos datos de producción industrial de Alemania favorecieron a los compradores del USDJPY y pusieron a prueba a los vendedores del EURUSD en los últimos tiempos. Cabe señalar que las materias primas han subido con fuerza en los últimos días, por lo que parece estar gestándose un movimiento correctivo. Esto pone de relieve los catalizadores de EE. UU. de esta semana, que podrían provocar un movimiento importante.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
