El sentimiento del mercado es ligeramente positivo debido a la menor preocupación por una grave desaceleración económica en EE. UU. y a las rápidas medidas de los bancos centrales. La calma en el mercado también se ve favorecida por una agenda económica poco cargada y la ausencia de novedades negativas importantes. Sin embargo, los traders actúan con cautela antes de la publicación de datos importantes sobre el consumo en EE. UU., lo que está ralentizando la actividad del mercado.
El dólar estadounidense y los rendimientos de los bonos del Tesoro tienen dificultades para mantener las ganancias recientes, pese a los datos positivos de ventas minoristas y solicitudes de subsidio por desempleo. Los futuros de las acciones estadounidenses y los mercados asiáticos están al alza.
El EURUSD se recupera de una caída y avanza desde un máximo anual, mientras que el GBPUSD se encamina a registrar su mayor ganancia semanal desde principios de julio, pese a los datos mixtos del Reino Unido. El USDJPY y el USDCHF fluctúan en sus niveles más altos de las últimas dos semanas debido a su papel como indicadores de riesgo. De forma similar, el AUDUSD y el NZDUSD avanzan, pero el USDCAD pone fin a una racha de dos días al alza y podría cerrar la semana con pérdidas.
El petróleo crudo registra su primera ganancia diaria en tres días debido a las señales geopolíticas mixtas y a la debilidad del dólar estadounidense. El oro se recupera de las pérdidas de la semana anterior, pero carece de un impulso sólido, ya que los compradores parecen estar indecisos pese a la debilidad del dólar.
BTCUSD subió por primera vez en tres días, pero aún se encamina a cerrar la semana con pérdidas, mientras que ETHUSD puso fin a una racha de tres días a la baja y busca registrar su primera ganancia semanal en cuatro semanas. El aumento de la oferta de Ethereum y los datos on-chain mixtos plantean desafíos para los traders de criptomonedas.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo crudo WTI registra su primera ganancia diaria en tres días, alrededor de $78,00 al momento de redactar.
- Oro tiene dificultades para mantener la recuperación del día anterior cerca de los $2,455 al momento de redactar.
- Índice del dólar estadounidense recorta la mayor subida diaria en nueve semanas al registrar leves pérdidas cerca de 102.90 al momento de redactar.
- Wall Street cerró con ganancias, lo que permitió que las acciones de Asia-Pacífico siguieran avanzando. En la misma línea, las acciones de Reino Unido y Europa registran leves ganancias durante la primera hora de negociación.
- BTCUSD y ETHUSD suben más de 1.0% cada uno, hasta los $58,300 y $2,610, respectivamente, al momento de redactar.
El dólar estadounidense se enfrenta a una tendencia bajista de cuatro semanas…
El jueves, los datos positivos de ventas minoristas y solicitudes de subsidio por desempleo de EE. UU. ayudaron al índice del dólar estadounidense (DXY) a recuperar parte de las pérdidas semanales. Sin embargo, los datos más débiles de manufactura regional y las cifras nacionales de producción industrial presionaron al dólar.
Los datos de EE. UU. del día anterior hicieron poco por cambiar las expectativas de un recorte de tasas de la Reserva Federal en septiembre, pero aliviaron las preocupaciones sobre los problemas económicos del país. Los sólidos informes de crecimiento del consumo de Walmart también impulsaron el sentimiento del mercado.
El presidente de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem, y el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, han respaldado un recorte de tasas de la Fed en septiembre.
Pese a la preocupación por la viruela del mono, las elecciones en Venezuela y las tensiones en Oriente Medio, el optimismo se mantuvo elevado, impulsando la renta variable y los rendimientos de los bonos, mientras limitaba el rebote del dólar.
La dificultad del dólar estadounidense para mantener sus ganancias y la falta de señales de recortes de tasas en la eurozona impulsaron al EURUSD. Los datos económicos positivos del Reino Unido provocaron un rebote del GBPUSD, que ahora se encamina a registrar su mayor avance semanal en seis semanas.
El USDJPY y el USDCHF están subiendo como indicadores de riesgo, aunque los datos económicos de Japón ofrecen señales mixtas para el yen. Las recientes ganancias del yen se ven contrarrestadas por datos más débiles, pese a las sólidas cifras del PIB.
El AUDUSD se beneficia del sentimiento positivo y de los comentarios de tono restrictivo del Banco de la Reserva de Australia. De manera similar, el NZDUSD se recupera de las pérdidas tras las últimas declaraciones del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, que restan importancia a la posibilidad de nuevos recortes de tasas.
El USDCAD pierde terreno a medida que suben los precios del petróleo crudo y retrocede el dólar estadounidense. El petróleo crudo se recupera debido a las preocupaciones por Medio Oriente y a las expectativas de crecimiento de la demanda de energía.
Los precios del oro están subiendo y alcanzando nuevos máximos, impulsados por las señales dispares de los bancos centrales, el aumento de la demanda de los consumidores, la debilidad del dólar estadounidense y los posibles estímulos de China. Los menores rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. y el optimismo de India también contribuyen a la fortaleza del oro.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata
- Fuerte sesgo bajista: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, GBPJPY
- Compra: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Venta: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo
Atención a los datos de vivienda de EE. UU., el índice de confianza del consumidor y las expectativas de inflación…
Tras las señales mixtas sobre la inflación y las ventas minoristas de EE. UU., los traders esperan más datos para confirmar si la Reserva Federal recortará las tasas más de una vez en el segundo semestre de 2024. Entre los próximos informes clave están el índice preliminar de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, las expectativas de inflación de agosto y los inicios de construcción de viviendas y permisos de construcción de EE. UU. de julio. Si estos informes muestran una moderación de la inflación y un menor optimismo, el dólar estadounidense podría terminar la semana a la baja. Parece poco probable que el dólar registre ganancias significativas, a menos que los datos sean extremadamente positivos.
Dada la probable debilidad del dólar estadounidense, quienes operan oro, GBPUSD y EURUSD deberían buscar nuevas oportunidades. Por otro lado, es menos probable que USDCHF y USDJPY reviertan sus tendencias, a pesar de la debilidad del dólar.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
