Sentimen pasaran sedikit positif berikutan kebimbangan yang semakin berkurangan tentang kemerosotan ekonomi AS yang ketara dan tindakan pantas bank pusat. Suasana pasaran yang tenang turut disokong oleh kalendar berita yang lengang dan ketiadaan perkembangan negatif yang besar. Namun, pedagang berhati-hati menjelang pengumuman data pengguna AS yang penting, sekali gus memperlahankan aktiviti pasaran.
Dolar AS dan hasil bon Perbendaharaan AS bergelut untuk mengekalkan kenaikan baru-baru ini walaupun laporan Jualan Runcit dan Tuntutan Pengangguran menunjukkan keputusan positif. Niaga hadapan saham AS dan pasaran Asia meningkat.
EURUSD sedang pulih daripada penurunan dan meningkat dari paras tertinggi tahun ini, manakala GBPUSD dijangka mencatat kenaikan mingguan terbesar sejak awal Julai meskipun data UK bercampur-campur. USDJPY dan USDCHF turun naik pada paras tertinggi dalam dua minggu berikutan peranannya sebagai penunjuk risiko. Begitu juga, AUDUSD dan NZDUSD sedang meningkat, tetapi USDCAD menamatkan rentetan kenaikan selama dua hari dan mungkin mencatat kerugian mingguan.
Minyak Mentah mencatat kenaikan harian pertama dalam tempoh tiga hari berikutan isyarat geopolitik yang bercampur-campur dan Dolar AS yang lebih lemah. Emas sedang pulih daripada kerugian mingguan sebelum ini, tetapi momentum kenaikannya masih lemah kerana pembeli dilihat tidak pasti meskipun Dolar melemah.
BTCUSD mencatat kenaikan buat kali pertama dalam tiga hari, tetapi masih berkemungkinan mencatat kerugian mingguan. Sementara itu, ETHUSD menamatkan rentetan kerugian selama tiga hari dan menuju kenaikan mingguan pertama dalam empat minggu. Peningkatan bekalan Ethereum dan data dalam rantaian yang bercampur-campur kini memberi cabaran kepada pedagang kripto.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak mentah WTI mencatatkan kenaikan harian pertama dalam tiga hari, sekitar $78.00 pada waktu penulisan.
- Emas bergelut untuk mengekalkan pemulihan hari sebelumnya berhampiran $2,455 setakat waktu terkini.
- Indeks USD mengurangkan sebahagian daripada lonjakan harian terbesar dalam tempoh sembilan minggu dengan mencatat kerugian kecil berhampiran 102.90 setakat artikel ini ditulis.
- Wall Street ditutup dalam zon positif dan membantu saham Asia-Pasifik naik secara beransur-ansur. Seiring perkembangan ini, saham di Britain dan Eropah mencatat kenaikan kecil pada jam pertama dagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD masing-masing meningkat lebih 1.0% kepada $58,300 dan $2,610 ketika laporan ini ditulis.
Dolar AS bersedia menghadapi trend menurun selama empat minggu…
Pada hari Khamis, data Jualan Runcit dan Tuntutan Pengangguran AS yang positif membantu Indeks Dolar AS (DXY) mendapatkan semula sebahagian daripada kerugian mingguannya. Walau bagaimanapun, data pembuatan serantau yang lebih lemah serta angka Pengeluaran Perindustrian negara memberi tekanan kepada Dolar.
Data AS dari hari sebelumnya tidak banyak mengubah jangkaan terhadap penurunan kadar faedah oleh Rizab Persekutuan pada bulan September, tetapi meredakan kebimbangan tentang masalah ekonomi AS. Laporan pertumbuhan pengguna yang kukuh daripada Walmart turut meningkatkan sentimen pasaran.
Presiden Fed St. Louis Alberto Musalem dan Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic kedua-duanya menyokong penurunan kadar faedah oleh Fed pada bulan September.
Walaupun terdapat kebimbangan tentang cacar monyet, pilihan raya Venezuela dan ketegangan di Timur Tengah, optimisme kekal tinggi, sekali gus menyokong saham dan hasil bon serta mengehadkan pemulihan dolar.
Kesukaran Dolar AS mengekalkan kenaikannya dan ketiadaan petunjuk pemotongan kadar daripada zon euro membantu EURUSD meningkat. Data ekonomi UK yang positif mendorong lantunan semula GBPUSD, yang kini menuju kenaikan mingguan terbesar dalam tempoh enam minggu.
USDJPY dan USDCHF meningkat sebagai petunjuk risiko, walaupun yen menerima isyarat bercampur-campur daripada data ekonomi Jepun. Kenaikan yen baru-baru ini terjejas oleh data yang lebih lemah meskipun angka KDNK kukuh.
AUDUSD mendapat manfaat daripada sentimen positif dan komen bernada hawkish daripada Reserve Bank of Australia. Begitu juga, NZDUSD pulih daripada kerugian susulan kenyataan terbaharu Reserve Bank of New Zealand yang mengurangkan jangkaan terhadap pemotongan kadar selanjutnya.
USDCAD melemah apabila harga minyak mentah mengukuh dan Dolar AS merosot. Harga minyak mentah pula pulih susulan kebimbangan mengenai Timur Tengah dan jangkaan pertumbuhan permintaan tenaga.
Harga emas meningkat dan mencapai paras tertinggi baharu, disokong oleh isyarat bank pusat yang bercampur-campur, permintaan pengguna yang semakin meningkat, Dolar AS yang semakin lemah serta kemungkinan rangsangan daripada China. Hasil bon Perbendaharaan AS yang lebih rendah dan sentimen positif dari India turut menyumbang kepada kekuatan emas.
- Beli kukuh: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
- Sangat bearish: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, GBPJPY
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah
Fokus pada data perumahan AS, indeks sentimen pengguna dan jangkaan inflasi…
Selepas isyarat bercampur-campur daripada data inflasi AS dan Jualan Runcit, para pedagang menunggu data lanjut untuk mengesahkan sama ada Rizab Persekutuan akan menurunkan kadar faedah lebih daripada sekali pada separuh kedua 2024. Laporan penting yang bakal dikeluarkan termasuk Indeks Sentimen Pengguna Universiti Michigan awal, Jangkaan Inflasi bagi Ogos, serta data Permulaan Pembinaan Rumah dan Permit Bangunan AS bagi Julai. Jika laporan ini menunjukkan inflasi semakin reda dan keyakinan semakin berkurangan, Dolar AS mungkin menamatkan minggu ini pada paras yang lebih rendah. Kenaikan ketara bagi Dolar nampaknya tidak mungkin berlaku melainkan data yang dikeluarkan sangat positif.
Memandangkan Dolar AS berkemungkinan melemah, mereka yang berdagang emas, GBPUSD dan EURUSD patut mencari peluang baharu. Sebaliknya, USDCHF dan USDJPY berkemungkinan kurang mengubah arah aliran masing-masing walaupun Dolar AS lebih lemah.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
