El sentimiento del mercado sigue siendo moderadamente positivo, mientras los responsables de políticas globales y los bancos se apresuran a defender el sistema bancario de las últimas repercusiones. Las noticias sobre la recuperación sostenida de China y las dificultades para seguir subiendo las tasas de interés podrían reforzar el optimismo.
El apetito por el riesgo, junto con el descenso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. y los datos mixtos de EE. UU. del día anterior, presionó al dólar estadounidense.
En este contexto, el AUDUSD lidera los pares de divisas del G10, impulsado por un mayor apetito por el riesgo y un USD más débil, mientras que el NZDUSD ocupa el segundo lugar, ya que el RBNZ descarta los temores sobre el sector bancario de Nueva Zelanda.
El USDJPY también sigue la evolución de los rendimientos y respalda la tendencia bajista del fondo de cobertura, según informó Bloomberg. Por su parte, el USDCAD parece ser el último en beneficiarse del dólar estadounidense, mientras el precio del petróleo lucha por mantener el rebote desde el mínimo de varios meses registrado el día anterior.
El oro se encamina a registrar su mayor avance semanal desde principios de noviembre, mientras que el petróleo Brent sube casi un 1,0 % tras caer el miércoles a sus niveles más bajos desde diciembre de 2021.
Asimismo, BTCUSD se mantiene cerca de sus niveles más altos en nueve meses, mientras que ETHUSD sigue avanzando y los alcistas se acercan al máximo de septiembre de 2022.
A continuación, los últimos movimientos de los principales activos:
- Petróleo Brent recupera el nivel de 75,50 $ durante el rebote de dos días desde un mínimo de varios meses.
- Oro se mantiene firme por tercer día consecutivo y registra una subida intradía del 0,67 %, hasta situarse cerca de los 1.931 $ en la última cotización.
- Índice del USD prolonga la caída del día anterior y se acerca a volver a probar el soporte de la media móvil de 50 días.
- Wall Street cerró con ganancias notables, al igual que las bolsas de Asia-Pacífico. En cambio, las acciones de Europa y el Reino Unido registraron ganancias moderadas recientemente.
- BTCUSD y ETHUSD siguen subiendo y alcanzan los 26.100 $ y los 1.720 $, respectivamente.
El retroceso de los temores a una crisis como la de 2008 favorece a los optimistas
Con los responsables de la toma de decisiones unidos para contener los temores en el sector bancario, los mercados respiran aliviados ante la repetición de la crisis de 2008. Sin embargo, los optimistas podrían detectar y analizar algo sospechoso: al parecer, la Fed oculta información sobre las razones por las que Silicon Valley Bank (SVB) se quedó sin liquidez. A los traders les preocupa que esto pueda reforzar la postura restrictiva de la Fed en la próxima reunión del FOMC y llevarlos a reducir sus posiciones largas en dólares, mientras buscan más inversiones en yenes y oro.
Como resultado, el oro se encamina a registrar su mejor semana en mucho tiempo, mientras que el petróleo crudo sigue débil, pese a haberse recuperado del mínimo de varios meses de los últimos dos días.
AUDUSD se mantiene entre los favoritos de los compradores gracias a las noticias de China, la debilidad generalizada del dólar estadounidense y los alentadores datos de empleo locales. Por su parte, NZDUSD se beneficia de la menor preocupación por que los bancos de Nueva Zelanda sean los próximos en verse afectados.
GBPUSD también sube, impulsado por el optimismo sobre el Brexit y la posible conclusión de las prolongadas huelgas laborales, mientras que EURUSD se beneficia de la decisión de línea dura del BCE.
Por otra parte, las criptomonedas también muestran un desempeño positivo ante la debilidad del dólar estadounidense y las conversaciones del mercado sobre un aumento de la inversión en el sector cripto, así como por una mayor demanda en Asia.
- Compra fuerte: USDJPY
- Venta fuerte: ETHUSD, GBPUSD
- Comprar: índice del dólar, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Vender: DAX, FTSE 100, oro, BTCUSD, AUDUSD
A la espera de los últimos ajustes de la Fed
Aunque la Fed está lista para anunciar una subida de tasas del 0,25 %, la reciente crisis bancaria y las dudas sobre si el banco central de EE. UU. oculta algo que provocó la caída de SVB hacen que la reunión del FOMC de la próxima semana sea importante. Por eso, los traders buscarán más indicios que respalden su postura restrictiva. En consecuencia, será importante seguir los datos de hoy sobre el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, las expectativas de inflación y la producción industrial de EE. UU., durante lo que probablemente será un cierre tranquilo de una semana volátil.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
