ทองคำปรับตัวขึ้นเข้าใกล้ระดับสูงสุดในรอบปี ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า

ความเชื่อมั่นของตลาดยังคงเป็นบวกเล็กน้อย ขณะที่ผู้กำหนดนโยบายและธนาคารทั่วโลกเร่งปกป้องระบบธนาคารจากผลกระทบล่าสุด ความหวังอาจได้รับแรงหนุนเพิ่มจากการพูดถึงการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของจีน และความท้าทายในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

บรรยากาศเปิดรับความเสี่ยง ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลงและข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาคละเคล้ากันในวันก่อนหน้า กดดันดอลลาร์สหรัฐ

ส่งผลให้ AUDUSD เป็นผู้นำในกลุ่มคู่สกุลเงิน G10 โดยได้แรงหนุนจากบรรยากาศการลงทุนที่เปิดรับความเสี่ยงมากขึ้นและ USD ที่อ่อนค่าลง ขณะที่ NZDUSD ตามมาเป็นอันดับ 2 หลังธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ระบุว่าความกังวลเกี่ยวกับภาคธนาคารในนิวซีแลนด์ไม่มีมูล

USDJPY ยังเคลื่อนไหวตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตร และสอดคล้องกับมุมมองขาลงของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ตามที่ Bloomberg รายงาน ขณะที่ USDCAD ดูเหมือนจะเป็นคู่เงินที่ได้ประโยชน์จากดอลลาร์สหรัฐเป็นลำดับท้ายๆ เนื่องจากราคาน้ำมันพยายามรักษาการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือนที่ทำไว้เมื่อวันก่อน

ทองคำมีแนวโน้มปรับขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน ขณะที่น้ำมันเบรนท์ปรับขึ้นเกือบ 1.0% หลังจากร่วงลงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2021 เมื่อวันพุธ

นอกจากนี้ BTCUSD ยังคงแข็งแกร่งใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือน ขณะที่ ETHUSD ค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้น โดยแรงซื้อดันราคาเข้าใกล้จุดสูงสุดในเดือนกันยายน 2022

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมัน Brent กลับขึ้นมายืนที่ระดับ $75.50 ระหว่างการฟื้นตัวต่อเนื่อง 2 วันจากระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน
• ทองคำยังคงแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 โดยปรับขึ้น 0.67% ระหว่างวัน ล่าสุดเคลื่อนไหวใกล้ระดับ $1,931
• ดัชนี USD ปรับตัวลงต่อจากวันก่อนหน้า โดยเข้าใกล้การทดสอบแนวรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอีกครั้ง
• ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปิดบวกอย่างโดดเด่น เช่นเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แต่หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรปรับขึ้นเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมา
• BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นต่อไปถึง $26,100 และ $1,720 ตามลำดับ

ความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตปี 2008 ที่ลดลงเข้าทางผู้มองโลกในแง่ดี

เมื่อผู้มีอำนาจตัดสินใจพร้อมใจกันสกัดความกังวลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมธนาคาร ตลาดจึงถอนหายใจด้วยความโล่งอก หลังจากหวนนึกถึงวิกฤตปี 2008 อย่างไรก็ตาม ผู้มองโลกในแง่ดีอาจมองเห็นและตรวจสอบสิ่งผิดปกติ เนื่องจากมีข้อกล่าวหาว่า Fed ปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่ Silicon Valley Bank (SVB) ขาดสภาพคล่อง เทรดเดอร์กังวลว่าเรื่องนี้อาจกระทบต่อจุดยืนเชิงเข้มงวดของ Fed ในการประชุม FOMC สัปดาห์หน้า จึงอาจลดสถานะซื้อดอลลาร์ และหันไปหาเงินเยนกับทองคำเพื่อการลงทุนที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

ทองคำปรับขึ้นและมีแนวโน้มทำผลงานรายสัปดาห์ได้ดีที่สุดในรอบหลายสัปดาห์ ขณะที่น้ำมันดิบยังคงอ่อนตัว แม้จะฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือนในช่วง 2 วันที่ผ่านมา

AUDUSD ได้แรงหนุนจากข่าวเชิงบวกจากจีน การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐในวงกว้าง และข้อมูลการจ้างงานในประเทศที่ออกมาดี จึงยังเป็นที่ชื่นชอบของฝั่งซื้อ ขณะที่ NZDUSD ได้แรงหนุนจากความกังวลที่คลี่คลายลงว่าธนาคารในนิวซีแลนด์อาจเผชิญวิกฤตตามไปด้วย

GBPUSD ปรับขึ้นเช่นกันจากความหวังเชิงบวกเกี่ยวกับ Brexit และแนวโน้มที่การประท้วงหยุดงานยืดเยื้อจะยุติลง ขณะที่ EURUSD ได้แรงหนุนจากท่าทีเข้มงวดของ ECB

ในตลาดอื่น ๆ สกุลเงินดิจิทัลก็ปรับตัวในแดนบวกเช่นกัน ท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐและกระแสคาดการณ์ในตลาดที่ว่าอาจมีการลงทุนในคริปโตมากขึ้น รวมถึงอุปสงค์ที่สูงขึ้นในเอเชีย

• แนะนำซื้ออย่างยิ่ง: USDJPY
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
• ขาย: DAX, FTSE 100, ทองคำ, BTCUSD, AUDUSD

จับตาการปรับครั้งสุดท้ายของเฟด

แม้เฟดเตรียมประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% แต่วิกฤตธนาคารครั้งล่าสุดและข้อสงสัยว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ ปกปิดบางอย่างที่ทำให้ SVB ล่ม ทำให้การประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้ามีความสำคัญ เทรดเดอร์จึงมองหาเบาะแสเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนมุมมอง hawkish ของตน ดังนั้นข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคมิชิแกนของสหรัฐฯ ในวันนี้ การคาดการณ์เงินเฟ้อ และการผลิตภาคอุตสาหกรรมจึงเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องจับตา ในช่วงท้ายสัปดาห์ที่ผันผวนซึ่งคาดว่าตลาดจะซบเซา

ขอให้โชคดีในการเทรด