El sentimiento del mercado se debilita a primera hora del lunes y se desvanece el optimismo cauteloso del viernes, ya que las noticias sobre la COVID-19 y la geopolítica reducen el apetito por el riesgo al comienzo de una semana de poca actividad. Los nuevos temores sobre la inflación y el crecimiento también podrían contribuir al ánimo de aversión al riesgo.
La ola de aversión al riesgo recuerda a los compradores de dólares estadounidenses cuando la moneda rondaba su máximo de 20 años, lo que a su vez presiona a la baja los precios del oro y el petróleo crudo.
Las acciones tuvieron un comportamiento mixto tras el buen desempeño del día anterior, mientras que BTCUSD y ETHUSD prolongaron sus pérdidas de varias semanas.
Los datos de China copan la agenda antes de una jornada probablemente tranquila para quienes siguen los datos económicos. Sin embargo, los catalizadores de riesgo pueden mantener la liquidez de los mercados.
A continuación, se muestra el desempeño más reciente de los principales activos:
- Petróleo Brent pausa su tendencia alcista de tres días en torno a los $110,00 y cae un 1,21% en la jornada.
- Oro cae por debajo de los $1,800 y marca un nuevo mínimo de tres meses.
- Índice del dólar recupera terreno cerca de su máximo de 20 años y, en la última cotización, sube ligeramente hasta alrededor de 104.60.
- FTSE 100 y DAX cayeron cerca de un 0,40 %, mientras que EUROSTOXX50 registra leves pérdidas cerca de los 3.685 puntos.
- Dow Jones subió un 1,5 %, S&P 500 subió un 2,39 %, mientras que Nasdaq avanzó alrededor de un 3,80 % el viernes.
- BTCUSD y ETHUSD caen cerca de un 6,0%
China y Rusia reavivan la aversión al riesgo
Los comentarios de Powell, de la Fed, y los datos desfavorables de Estados Unidos provocaron el viernes la tan esperada consolidación del mercado. Sin embargo, los temores de que China no reciba pronto alivio por la COVID y los datos pesimistas pesaron sobre el sentimiento al inicio del lunes. También contribuyó al ánimo de aversión al riesgo la amenaza indirecta de Rusia a Suecia y Finlandia, mientras estos países se preparan para unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Además, la disposición de Corea del Sur a aplicar una fuerte subida de las tasas de interés y el repunte de las expectativas de inflación en Estados Unidos son factores adicionales que afectaron el apetito por el riesgo.
Mientras la ola de aversión al riesgo fortalecía nuevamente al dólar estadounidense, el oro se mantuvo presionado cerca del mínimo de tres meses registrado el viernes, mientras que el petróleo Brent puso fin a una racha alcista de tres días, ante comentarios desde Oriente Medio que apuntan a una menor presión sobre la oferta.
Las acciones estadounidenses repuntaron el viernes, pero el optimismo no se mantuvo en Asia ni en las primeras horas de la sesión europea del lunes.
Por otro lado, las criptomonedas también se ven afectadas por el deterioro del sentimiento del mercado y por los temores a que las primeras conversaciones importantes en El Salvador tengan un resultado negativo, mientras el país se acerca a la bancarrota tras aceptar Bitcoin como moneda de curso legal.
⏫ 🟢 Compra fuerte: USDJPY, USDCAD
⏬ 🔴 Venta fuerte: Nasdaq, plata, ETHUSD
⬆️ 🟢 Comprar: índice del dólar
⬇️ 🔴 Vender: DAX, FTSE 100, petróleo Brent, oro, ETH/USD, BTC/USD, GBP/USD
Los catalizadores cualitativos predominarán antes de las ventas minoristas de EE. UU.
Ante la preocupación de los traders por los próximos pasos de la Fed y la falta de claridad sobre los datos clave de EE. UU., los mercados globales podrían seguir bajo presión de cara a la publicación de las ventas minoristas de EE. UU. del martes.
Además, las declaraciones contradictorias de China sobre la situación del COVID en Shanghái y Pekín, así como el conflicto entre Rusia y Ucrania en el Donbás, mantienen activa la aversión al riesgo.
Como resultado, el dólar estadounidense podría mantenerse más fuerte, lo que a su vez podría presionar a los activos de mayor riesgo, como las materias primas, las acciones y las criptomonedas.
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