El panorama de los activos de riesgo sigue siendo incierto a primera hora del miércoles, tras el deterioro del sentimiento el día anterior, mientras los participantes del mercado se preparan para los datos y eventos clave de esta semana. Además de la cautela previa a los datos, las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y las señales mixtas de China también ponen a prueba la postura previa del mercado, que apuntaba a un retraso en los recortes de tasas de interés de los principales bancos centrales, como la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE).
En este contexto, el índice del dólar estadounidense (DXY) subió a su nivel más alto en 1,5 meses, superó el umbral de 103,00 y luego retrocedió a 103,40. Por su parte, el Dow Jones registró su primera pérdida diaria en cuatro sesiones y las acciones de Asia-Pacífico bajaron ligeramente.
Como resultado, el EURUSD cayó a un mínimo de seis semanas y el GBPUSD también tuvo una jornada bajista. Además, el AUDUSD y el NZDUSD siguen inestables cerca de mínimos de varios días, mientras que el USDJPY carece de impulso alcista.
Además, los precios del petróleo carecen de impulso alcista pese a la fuerte reducción de los inventarios semanales, especialmente en un contexto de aversión al riesgo. Esto, a su vez, presiona a los bajistas del USDCAD debido a la fuerte dependencia de Canadá de las importaciones de energía. Por otro lado, el oro sigue sin mostrar impulso dentro de un triángulo simétrico formado hace un mes y medio, cuyo rango se estrecha hacia la zona de ruptura.
Por otra parte, BTCUSD y ETHUSD cayeron a nuevos mínimos mensuales, mientras los operadores de criptomonedas se preparan con cautela para las aprobaciones de los ETF de Ethereum.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent registra leves ganancias en torno al nivel redondo de $80.00 tras una jornada sin grandes movimientos, a la espera de los PMI globales.
- Precio del oro no logra definir una dirección clara cerca de $2,030 y registra una subida intradía del 0,05% en la última cotización.
- Índice del dólar estadounidense retrocede desde un máximo de seis semanas y se ubica en 103.30 al momento de redactar.
- Wall Street cerró con resultados mixtos y las acciones de Asia-Pacífico bajaron ligeramente en medio de una escasa actividad de negociación. Dicho esto, las acciones del Reino Unido y Europa muestran una ligera tendencia alcista durante la primera hora.
- BTCUSD registra leves avances y recorta las pérdidas recientes cerca de los $40,000, mientras que ETHUSD anota leves ganancias y rebota desde un mínimo de tres semanas hasta los $2,230.
Los traders esperan los datos y eventos clave…
El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. y la aversión al riesgo impulsaron al alza el DXY el día anterior, aunque el Índice Manufacturero de la Fed de Richmond de EE. UU. cayó a su nivel más bajo en ocho meses y se sumó a la reevaluación del sesgo de la Reserva Federal (Fed) por parte del mercado, lo que puso a prueba al dólar estadounidense en un máximo de seis semanas. Además, la débil confianza del consumidor de la eurozona en enero y una encuesta bancaria del Banco Central Europeo (BCE), que registró otra reducción trimestral de la demanda de préstamos, contribuyeron a la debilidad del euro (EUR) y, a su vez, favorecieron a los alcistas del dólar estadounidense.
Además, el ejército estadounidense atacó a militantes respaldados por Irán del grupo Kataib Hezbollah, lo que intensificó las tensiones en Medio Oriente. En la misma línea, se informó que se pidió a los trabajadores humanitarios estadounidenses y británicos que abandonaran Yemen. Por su parte, China está tomando medidas cualitativas para frenar la caída de las acciones, al presionar a las aseguradoras y los fondos de cobertura para que restrinjan las ventas en corto de acciones y futuros sobre índices bursátiles. Las noticias generaron temor en los principales mercados, pero últimamente han tenido dificultades para respaldar a los alcistas del dólar estadounidense.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY
- Venta fuerte: petróleo crudo, dólar estadounidense, GBPUSD
- Compra: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, oro
- Vender: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
PMI, BoC en el centro de atención…
De cara al futuro, las primeras lecturas de los PMI de enero de Alemania, la eurozona, el Reino Unido y EE. UU., junto con la decisión de política monetaria del Banco de Canadá (BoC), mantendrán la atención de los traders. Es probable que la mayoría de los PMI siga mostrando debilidad, con excepción de los datos de EE. UU. La aversión al riesgo y las inquietudes sobre un aterrizaje suave de la economía estadounidense reforzarán la expectativa del mercado de que la Fed retrase los recortes de tasas, lo que a su vez respaldaría el avance del dólar estadounidense. Sin embargo, cualquier sorpresa negativa en los datos de EE. UU. podría provocar el esperado retroceso del billete verde, sobre todo porque los traders quieren prepararse mejor para la reunión de política monetaria del FOMC de la próxima semana. También cabe señalar que es probable que el BoC mantenga las tasas de interés sin cambios, lo que podría permitir que el dólar canadiense (CAD) recupere parte de sus pérdidas recientes, a menos que el dólar estadounidense siga subiendo y los funcionarios del BoC adopten una postura moderada.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
