El sentimiento del mercado sigue siendo incierto al comienzo del lunes, mientras el dólar estadounidense intenta recuperarse tras registrar una tendencia bajista de dos semanas, pese a los comentarios agresivos de funcionarios de la Fed. Por otra parte, las noticias de China apuntan a más estímulos, mientras prevalece la cautela antes de los datos y eventos de primer nivel de esta semana.
Mientras el dólar estadounidense no muestra una dirección clara, los rendimientos de los bonos del Tesoro registran leves avances y frenan las subidas de las principales divisas frente al dólar. En este contexto, el EURUSD avanza ligeramente y el GBPUSD prolonga la recuperación del viernes, revirtiendo así la pérdida de la semana anterior. Por su parte, el USDJPY acompaña el repunte de los rendimientos y registra leves ganancias, mientras que el AUDUSD y el NZDUSD siguen presionados por las dificultades que enfrentan las políticas monetarias restrictivas en sus respectivos países.
Por otra parte, el precio del oro oscila cerca de su máximo de 2024 tras registrar las mayores ganancias diarias y semanales desde finales de 2023, mientras que el petróleo crudo retrocede después de comenzar la semana con una brecha alcista.
Ante la falta de factores importantes que impulsen a los alcistas, los operadores de criptomonedas comienzan a dudar de que BTCUSD y ETHUSD puedan seguir subiendo desde sus máximos de varios años.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent se mantiene con leves alzas en $84.30, aunque recorta la brecha alcista del inicio de semana.
- Precio del oro sigue fortaleciéndose en su nivel más alto de 2024 y pone a prueba la resistencia de 2.088-2.090 $ al momento de redactar.
- Índice del dólar estadounidense se mantiene a la defensiva por debajo de 104.00 y protege las pérdidas semanales recientes.
- Wall Street cerró con leves ganancias, pero Asia-Pacífico registró caídas en sus acciones. Además, las acciones de Europa y el Reino Unido siguen mostrando incertidumbre durante la primera hora de negociación.
- BTCUSD y ETHUSD fluctúan cerca de sus máximos de varios meses, en torno a los 31.000 $ y los 2.100 $, respectivamente, en la última cotización.
El dólar estadounidense tiene dificultades para justificar el sesgo restrictivo de la Fed…
Aunque la mayoría de los funcionarios de la Fed defienden la postura de mantener las tasas «más altas por más tiempo», la reciente divergencia con los datos de EE. UU. y los comentarios restrictivos de otros bancos centrales importantes, como el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra (BoE), impiden que el dólar estadounidense siga subiendo. En este contexto, los débiles datos del PMI manufacturero del ISM de EE. UU. publicados el viernes presionaron al índice del dólar estadounidense (DXY).
En este contexto, el precio del oro registró un fuerte movimiento y superó la resistencia técnica; ahora, esta zona brinda soporte en torno a los $2,065. Las recientes noticias de China también favorecen a los compradores del XAUUSD, ya que apuntan a una serie de medidas para impulsar la actividad económica en uno de los mayores consumidores de materias primas del mundo. Además, el sólido PIB de India y la incertidumbre sobre las decisiones de tasas de interés de los principales bancos centrales en 2024 respaldan la perspectiva alcista sobre este activo tradicional de refugio.
Por otro lado, las noticias de Japón parecieron impulsar al USDJPY pese a la debilidad del dólar estadounidense. Hacia el final de la semana pasada, los medios japoneses difundieron que el gobierno de Tokio está considerando declarar oficialmente el fin de la deflación. Esto, a su vez, respalda la política monetaria ultralaxa del Banco de Japón (BoJ) y presionó al yen japonés (JPY) antes de los datos de inflación de Japón de esta semana.
Por otra parte, los datos de inflación más elevados en Europa y los comentarios de tono restrictivo de los representantes del BCE permitieron que el EURUSD se mantuviera firme. Sin embargo, los comentarios del Banco de Inglaterra no fueron alentadores y no lograron impulsar al GBPUSD, especialmente ante las dudas sobre la solidez económica del Reino Unido. Cabe señalar que el USDCHF retrocede tras la publicación de datos positivos del índice de precios al consumidor (IPC) de Suiza, mientras que el USDCAD se mantiene firme antes de la decisión de política monetaria del Banco de Canadá (BoC) y la decisión sobre el empleo de Canadá, previstas para esta semana.
El petróleo crudo inició la semana con una brecha alcista después de que la OPEP+ anunciara que estaba dispuesta a extender los recortes de suministro hasta el segundo trimestre de 2024. Sin embargo, el oro negro retrocedió recientemente ante los temores del mercado a una mayor demanda, debido a que los principales bancos centrales defendieron las tasas más altas.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY
- Venta fuerte: petróleo crudo, dólar estadounidense, GBPUSD
- Compra: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, oro
- Venta: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Un inicio más moderado de una semana clave…
Por otra parte, el calendario económico de hoy incluye menos datos para seguir, lo que podría permitir que los participantes del mercado consoliden los movimientos anteriores. Sin embargo, la atención se centrará en la comparecencia del presidente de la Fed, Jerome Powell, prevista para el miércoles y el jueves, seguida el viernes por el informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. (NFP). Si los datos de EE. UU. respaldan el aplazamiento de los recortes de tasas por parte de la Fed, el dólar estadounidense recuperará las pérdidas recientes, lo que podría poner en entredicho el reciente avance del precio del oro.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
