ट्रंप के टैरिफ़ को लेकर चिंताएँ और अमेरिकी छुट्टी से सेंटीमेंट थोड़ा सकारात्मक
सोमवार की शुरुआत में जोखिम-संवेदनशील FX में सुधार हुआ। इसकी वजह यह संभावना थी कि ट्रंप के पहले 100 कार्यकारी आदेशों में टैरिफ संबंधी कदमों को लेकर चिंताएँ कम रहेंगी, साथ ही अमेरिका में छुट्टी भी थी। पिछले सप्ताह के अमेरिकी उपभोक्ता आंकड़ों, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना द्वारा ब्याज दरें स्थिर रखने और अमेरिका के बाहर प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में कटौती की रफ्तार धीमी रखने की उम्मीदों से भी बाजार की धारणा को समर्थन मिला।
शुक्रवार को US के मजबूत औद्योगिक उत्पादन और आवास संबंधी आंकड़ों से US Dollar Index (DXY) को मामूली बढ़त मिली। हालांकि, इसके बावजूद सात हफ्तों में पहली बार इसमें साप्ताहिक गिरावट दर्ज हुई। Cleveland Fed की अध्यक्ष Beth Hammack की सख्त टिप्पणियों और US-China वार्ता से मिली-जुली खबरों ने US Dollar बेचने वालों को सतर्क रखा, खासकर 2025 में ब्याज दरों में कटौती की कम होती उम्मीदों के बीच।
अमेरिकी डॉलर में गिरावट और सतर्क आशावाद से कमोडिटी से जुड़ी मुद्राओं और सोने में मामूली बढ़त को समर्थन मिला, जबकि प्रमुख मुद्राओं ने डॉलर के मुकाबले अपनी साप्ताहिक बढ़त बनाए रखी। ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले क्रिप्टोकरेंसी में भी थोड़ी तेज़ी आई और एशिया-प्रशांत के बाज़ार पहले हुए नुकसान से उबर गए। इस बीच, साप्ताहिक चार्ट पर डोजी कैंडल बनने के बाद क्रूड ऑयल पर दबाव बना हुआ है।
EURUSD में बढ़त जारी, GBPUSD में रिकवरी जबकि USDJPY पर दबाव बना हुआ
यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अधिकारियों के आगे ब्याज दरों में कटौती को लेकर सतर्क रुख से समर्थन पाकर, छह हफ्तों की गिरावट के ट्रेंड को तोड़ने के बाद EURUSD में तेजी आई। ब्रिटेन में घरों की कीमतों में मजबूत बढ़ोतरी और बैंक ऑफ़ इंग्लैंड की आगे दरों में कटौती से हिचक के बाद GBPUSD में उछाल आया। इस बीच, सकारात्मक माहौल और इस शुक्रवार बैंक ऑफ़ जापान द्वारा ब्याज दर बढ़ाए जाने की संभावना के बीच USDJPY पर दबाव बना हुआ है।
AUDUSD ने जोखिम के बैरोमीटर के रूप में अपनी भूमिका सही साबित की
अमेरिकी डॉलर में नरमी, चीन को लेकर चिंताओं और टैरिफ़ युद्ध की ख़बरों की कमी से AUDUSD को समर्थन मिला और दो दिन की लगातार गिरावट के बाद इसमें उछाल आया। साप्ताहिक बढ़त के बाद इसने सप्ताह की शुरुआत सकारात्मक रुख के साथ की। हालाँकि, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख आर्थिक आँकड़ों की कमी और रिज़र्व बैंक ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया (RBA) का नरम रुख शांत कारोबारी सत्र में खरीदारों के लिए चुनौतियाँ पेश कर रहे हैं।
NZDUSD और USDCAD, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की चाल के पीछे
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की तरह, न्यूज़ीलैंड और कनाडाई डॉलर में भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सुधार हुआ। इसकी वजह सतर्क आशावाद और अमेरिकी डॉलर में आई गिरावट रही। खास बात यह है कि क्रूड ऑयल की कम कीमतों के बावजूद USDCAD मार्च 2020 के बाद के अपने उच्चतम स्तर से नीचे आया है। क्रूड ऑयल कनाडा का प्रमुख निर्यात है। वहीं, NZDUSD में लगातार दो दिन की गिरावट का सिलसिला थम गया।
सोने में धीरे-धीरे तेजी, जबकि क्रूड ऑयल निचले स्तरों पर
तीन सप्ताह की तेज़ी के बाद, मज़बूत कारोबारी धारणा, कमज़ोर अमेरिकी डॉलर और चीन से जुड़ी खबरों के सहारे सोने में उछाल आया और पिछले दिन की गिरावट पलट गई। इस बीच, गाज़ा में संघर्षविराम समझौते के बाद भू-राजनीतिक घटनाक्रम पर सीमित अपडेट के बीच कच्चे तेल पर लगातार दूसरे दिन गिरावट के बाद भी दबाव बना हुआ है।
ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले क्रिप्टोकरेंसी में तेज़ी
डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में उद्योग के प्रति अधिक अनुकूल रुख की उम्मीद से Bitcoin (BTCUSD) और Ethereum (ETHUSD) को बढ़ावा मिला। सोमवार की शुरुआत में, दोनों में दिन के दौरान लगभग 7% की बढ़त दर्ज हुई। ETF में बड़े इनफ़्लो ने भी इस तेजी को सहारा दिया। BTCUSD ने साप्ताहिक बढ़त दर्ज की, जबकि ETHUSD पीछे रहा और सप्ताह का अंत बढ़त के साथ नहीं कर पाया।
प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव
- लगातार पिछले दो दिनों में गिरावट के बाद WTI कच्चा तेल $77.20 के आसपास निचले स्तरों पर बना हुआ है।
- सोने में खरीदारी लौटने से पिछले दिन कई दिनों के उच्च स्तर से आई गिरावट पलट गई। ताज़ा कारोबार में यह $2,710 के करीब हल्की बढ़त के साथ है।
- USD इंडेक्स ने लगातार चार दिन की गिरावट का सिलसिला तोड़ा और प्रेस समय तक 109.40 पर पहुंच गया।
- वॉल स्ट्रीट मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ और एशिया-प्रशांत के शेयरों में भी हल्की तेजी आई। हालांकि, शुरुआती ट्रेडिंग घंटे में यूरोप और ब्रिटेन के बाज़ारों की दिशा स्पष्ट नहीं थी।
- लिखे जाने तक BTCUSD और ETHUSD क्रमशः $108,400 और $3,420 तक चढ़ चुके हैं।
अमेरिका की छुट्टी से ट्रंप के कार्यकारी आदेशों का असर सीमित रहने की उम्मीद
डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह पर दुनिया भर की नज़रें हैं। उन्होंने 100 कार्यकारी आदेश जारी करने की योजना के संकेत दिए हैं, हालांकि US बाज़ार की छुट्टी के चलते तत्काल प्रतिक्रिया सीमित रह सकती है। टैरिफ़ पर चर्चा से बाज़ार में उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है, जिससे US Dollar को बढ़ावा मिल सकता है, जबकि कमोडिटी और AUD, CAD व NZD जैसी जोखिम-संवेदनशील करेंसी पर दबाव पड़ सकता है। शुरुआती संकेत बताते हैं कि ट्रंप फिलहाल कनाडा, मेक्सिको और चीन पर भारी टैरिफ़ लगाने से पीछे हट सकते हैं।
इसके अलावा, हल्के आर्थिक कैलेंडर के बीच अमेरिका-चीन वार्ता और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) से जुड़े अपडेट बाजार के सेंटीमेंट को प्रभावित कर सकते हैं।
इस हफ्ते बाजार बैंक ऑफ जापान की मौद्रिक नीति बैठक, UK के रोजगार आंकड़ों और जनवरी के शुरुआती आर्थिक आंकड़ों पर करीब से नज़र रखेंगे। अमेरिकी डॉलर हाल की गिरावट से उबर सकता है, जिससे EURUSD, GBPUSD और AUDUSD पर दबाव पड़ सकता है। वहीं, सोने की कीमत में धीरे-धीरे बढ़त होने की संभावना है।
प्रमुख एसेट्स के पूर्वानुमान
- तेजी की चाल की उम्मीद: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver, BTCUSD, ETHUSD
- आगे और गिरावट संभव: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- सीमित दायरे में कारोबार की उम्मीद: Nasdaq, सोना, DJI30, USDCNH
- धीमी & क्रमिक गिरावट की उम्मीद: DAX, FTSE 100, EURUSD, कच्चा तेल
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