अमेरिकी सरकारी कामकाज ठप होने, व्यापार और महंगाई से जुड़ी मिली-जुली खबरों के बीच सोना रिकॉर्ड स्तर के करीब बना हुआ है

अमेरिकी शटडाउन से जुड़े अपडेट और डेटा पर नज़र रखते हुए बाज़ार सतर्क

सोमवार को जोखिम लेने की भावना में सुधार हुआ और मंगलवार की शुरुआत तक यह मज़बूत बनी रही। ट्रेडरों को अमेरिकी सरकारी शटडाउन पर प्रगति और मलेशिया में तय बैठक से पहले अमेरिका-चीन व्यापार तनाव में संभावित कमी की उम्मीद बढ़ी। हालांकि, शुक्रवार को अमेरिका का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) जारी होने और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन पर संभावित 155% टैरिफ की घोषणा से पहले सतर्कता बनी रही।

मलेशिया में अमेरिका-चीन की उच्च-स्तरीय बैठक की सप्ताहांत में आई खबरों से संभावित समझौते को लेकर उम्मीदें बढ़ीं और जोखिम वाली एसेट्स की मांग मजबूत हुई। पूरे दिन लगातार खरीदारी के समर्थन से Nasdaq ने रिकॉर्ड ऊंचाई छुई। व्हाइट हाउस के अधिकारी केविन हैसेट की टिप्पणियों से भी बाजार को अतिरिक्त गति मिली। उन्होंने संकेत दिया कि इस सप्ताह शटडाउन पर समझौता हो सकता है।

सोना सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली संपत्ति रहा। शुक्रवार की गिरावट की पूरी भरपाई करते हुए इसने नया सर्वकालिक उच्च स्तर छुआ, फिर इसमें थोड़ी नरमी आई। शुरुआती खरीदारी सीमित थी, लेकिन उत्तर अमेरिकी ट्रेडर्स ने जोरदार तेजी को बढ़ावा दिया। इससे संकेत मिलता है कि शुक्रवार की गिरावट संभवतः ऑप्शंस से जुड़ी थी।

विदेशी मुद्रा बाज़ार में कारोबार सुस्त रहा। जोखिम लेने की बढ़ी हुई इच्छा से कई मुद्राओं को सहारा मिला, लेकिन अमेरिका-चीन के संभावित समझौते को लेकर आशावाद ने अमेरिकी डॉलर को भी मज़बूती दी।

तेल मई के बाद के सबसे निचले स्तर पर गिर गया और $56.35 तक पहुंचने के बाद $1.15 उछला। बाज़ार का ध्यान संभावित अतिरिक्त आपूर्ति पर बना हुआ है, क्योंकि OPEC उत्पादन ऊंचा बनाए हुए है। यूक्रेन के रूसी बुनियादी ढांचे पर जारी हमलों से इस दबाव को कुछ हद तक संतुलन मिला है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लगाने की धमकी दोहराते हुए कहा, “कई देशों ने US का फ़ायदा उठाया, लेकिन अब वे ऐसा नहीं कर सकते। चीन 55% टैरिफ चुका रहा है और अगर 1 नवंबर तक कोई समझौता नहीं हुआ, तो उस पर 155% टैरिफ लग सकता है।” उन्होंने आगे कहा कि दोनों देशों के “बहुत अच्छे संबंध” हैं और वे पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौता करने के लिए जल्द ही दक्षिण कोरिया में मिलेंगे।

अमेरिकी वित्त विभाग ने निकारागुआ पर 100% तक के अतिरिक्त टैरिफ लगाने और CAFTA-DR के लाभों पर पाबंदियां लगाने का प्रस्ताव दिया। इसके लिए उन कार्रवाइयों का हवाला दिया गया जो अमेरिकी वाणिज्य पर बोझ डालती हैं या उसे सीमित करती हैं।

फ़ेडरल हाउसिंग फ़ाइनेंस एजेंसी (FHFA) के निदेशक विलियम पुल्टे ने पुष्टि की कि ट्रंप प्रशासन फ़ैनी मे और फ़्रेडी मैक के सार्वजनिक निर्गम की “मौका देखकर समीक्षा कर रहा है”। यह 2025 के अंत तक हो सकता है और इसका उद्देश्य 2008 से लागू सरकारी संरक्षकता को समाप्त करना है।

अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के लिए प्रस्तावित 20 अरब डॉलर का निजी बैंक ऋण फिलहाल अटका हुआ है। JPMorgan और Goldman Sachs समेत ऋणदाता इस “लगभग दिवालिया” देश को ऋण देने से पहले U.S. Treasury की गारंटी मांग रहे हैं।

जापान में नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने अपनी कैबिनेट बनाने की प्रक्रिया शुरू की, जबकि जापानी येन कमज़ोर हुआ।

यूरोप की बात करें तो, जर्मनी का कर राजस्व सितंबर में 2.6% बढ़ा। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने चेतावनी दी कि घटते निर्यात और ठहरी हुई वृद्धि के कारण आर्थिक गति कमजोर है, जिससे भविष्य में राजकोषीय लाभ सीमित रहेंगे।

यूके में, वित्त मंत्री Rachel Reeves बर्मिंघम में Regional Investment Summit में बड़े स्तर की विनियमन-ढील योजना की घोषणा करने वाली हैं। इसका मकसद 100,000 कंपनियों के कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग को आसान बनाना और हर साल लगभग £6 billion की बचत करना है।

न्यूज़ीलैंड का सितंबर व्यापार संतुलन -1,355 मिलियन NZD रहा, जबकि इससे पहले यह -1,185 मिलियन NZD था।

इस पृष्ठभूमि में, अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) की तीन दिन से जारी बढ़त आगे बढ़ी, जबकि सोमवार की रिकवरी के बाद सोना अपने अब तक के उच्चतम स्तर के करीब उतार-चढ़ाव करता रहा। यूरो (EUR), ब्रिटिश पाउंड (GBP) और जापानी येन (JPY) में डॉलर के मुकाबले लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। वहीं, कैनेडियन डॉलर (CAD), ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (AUD) और न्यूज़ीलैंड डॉलर (NZD) भी कमजोर हुए। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड में मई की शुरुआत के बाद का नया निचला स्तर छूने के बाद लगातार चौथे दिन गिरावट जारी रही।

वॉल स्ट्रीट में सभी प्रमुख इंडेक्स 1.0% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं, सप्ताहांत और सोमवार की बढ़त के बाद क्रिप्टोकरेंसी में गिरावट आई।

EURUSD और GBPUSD में गिरावट, USDJPY में तेजी

अमेरिकी डॉलर की रिकवरी, बाज़ार के मिले-जुले रुख और जर्मनी की आर्थिक बदलाव प्रक्रिया को लेकर चिंताओं के चलते EURUSD पर दबाव बना हुआ है और इसमें लगातार तीसरे दिन गिरावट आई है। इसी तरह, GBPUSD भी लगातार तीसरे सत्र में गिरा है। यह गिरावट UK की चांसलर रैचेल रीव्स की अनावश्यक लालफीताशाही कम करके हर साल £6 बिलियन की राशि उपलब्ध कराने की योजना को लेकर आशावाद के बावजूद आई है। हालांकि, नवंबर के आगामी बजट को लेकर चिंताएं, बैंक ऑफ़ इंग्लैंड के अगले कदम को लेकर अनिश्चितता और UK के ज्यादातर कमजोर डेटा का दबाव पाउंड पर बना हुआ है।

इस बीच, USDJPY लगातार तीसरे दिन बढ़ा। पूर्व प्रधानमंत्री शिंज़ो आबे की समर्थक साने ताकाइची के जापान की नई प्रधानमंत्री बनने के बाद Bank of Japan की ब्याज दरें बढ़ाने की संभावना पर सवाल उठे, जिससे इस पेयर को सहारा मिला। जोखिम लेने की बेहतर होती भूख से भी इसे फ़ायदा हुआ। जोखिम के संकेतक के तौर पर इसकी भूमिका ने आगे की तेज़ी को बढ़ावा दिया।

AUDUSD और NZDUSD ने पिछली बढ़त गंवाई, USDCAD में और तेजी

अमेरिका-चीन व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता बढ़ने, ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था के प्रति आशावाद को हालिया आंकड़ों से ठेस पहुंचने और अमेरिकी डॉलर के मज़बूत बने रहने के कारण AUDUSD की लगातार दो दिन की बढ़त थम गई। व्यापक रूप से सतर्क बाज़ार रुख और चीन की आर्थिक संभावनाओं को लेकर जारी चिंताओं के बीच NZDUSD में भी गिरावट आई।

इस बीच, USDCAD लगातार दूसरे दिन चढ़ा। कनाडा के प्रमुख निर्यात उत्पाद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट से इसे सहारा मिला। WTI मई की शुरुआत के बाद के सबसे निचले स्तर पर आ गया है और इस खबर के लिखे जाने तक लगातार चार दिन से गिर रहा था। आज जारी होने वाले कनाडा के महंगाई डेटा से पहले की उम्मीदें भी इस पेयर की बढ़त में योगदान दे रही हैं।

सोने की चमक बरकरार

मंगलवार की शुरुआत में स्पॉट गोल्ड (XAUUSD) अपने अब तक के उच्चतम स्तर (ATH) के करीब बना हुआ है। इसके बावजूद, यह लगातार दसवें हफ्ते और लगातार तीसरे महीने बढ़त दर्ज करने की राह पर है। व्यापक अनिश्चितता, ब्याज दरें घटने की उम्मीदों और दुनिया के दो सबसे बड़े सोना उपभोक्ताओं—चीन और भारत—की मज़बूत भौतिक मांग के बीच बाज़ारों में कीमती धातु को तरजीह मिल रही है। सोमवार को सोने में तेज़ उछाल आया और ATH से शुक्रवार की गिरावट की भरपाई हुई, क्योंकि जोखिम लेने की बेहतर होती भावना का असर अमेरिकी डॉलर की मज़बूती से अधिक रहा।

कच्चे तेल में कमज़ोरी बरकरार, क्रिप्टोकरेंसी में गिरावट

वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड ऑयल पर दबाव बना हुआ है और यह मई की शुरुआत के बाद के सबसे निचले स्तर पर है। लगातार तीन दिनों की गिरावट भी जारी है। चीन से ऊर्जा की कम मांग, OPEC+ का बढ़ता उत्पादन और रूस तथा ईरान पर प्रतिबंधों में ढील की उम्मीदों ने कीमतों पर दबाव डाला है। ये उम्मीदें बेहतर भू-राजनीतिक संबंधों की आशंका के बीच बनी हैं, क्योंकि पहले इन प्रतिबंधों के चलते पश्चिमी देशों को उनका तेल निर्यात सीमित था।

दूसरी ओर, Bitcoin (BTC) की लगातार तीन दिन की बढ़त थम गई, जबकि सोमवार के Doji कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद Ethereum (ETH) में दिन के दौरान गिरावट दर्ज हुई।

वॉल स्ट्रीट में प्रमुख इंडेक्स में से हर एक 1.0% से अधिक चढ़ा। अमेरिकी सरकारी कामकाज फिर शुरू होने की उम्मीद, अहम आर्थिक डेटा का इंतज़ार, अमेरिका-चीन के बीच तनाव में कमी और तीसरी तिमाही के ज़्यादातर सकारात्मक नतीजों से जोखिम लेने का व्यापक रुझान मज़बूत हुआ, जिसने इंडेक्स को सहारा दिया।

प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव

• WTI क्रूड ऑयल पर दबाव बना हुआ है और यह मई की शुरुआत के बाद के सबसे निचले स्तर पर है। लिखे जाने के समय इसका कारोबार $57.00 के आसपास हो रहा है।
• $4,382 के करीब रिकॉर्ड उच्च स्तर छूने के बाद Gold $4,325 के आसपास सीमित दायरे में बना हुआ है।
• प्रेस समय तक अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) 98.85 के आसपास रहा और लगातार तीसरे दिन बढ़त में रहा।
• वॉल स्ट्रीट में कारोबार बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि एशिया-प्रशांत के शेयरों में मामूली तेजी आई। वहीं, यूरोप और ब्रिटेन के शेयरों में शुरुआती कारोबारी घंटों के दौरान कोई स्पष्ट दिशा नहीं दिखी।
• Bitcoin और Ethereum दोनों में 1.0% से अधिक की गिरावट आई है। पिछली दिन की बढ़त थम गई है और ताज़ा कारोबार में ये क्रमशः $107,500 और $3,860 के करीब हैं।

आगे का दिन व्यस्त रहने वाला है…

आगे, यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) की अध्यक्ष क्रिस्टीन लैगार्ड का भाषण, कनाडा के महंगाई आँकड़े और अन्य अहम गुणात्मक कारक शुक्रवार को अमेरिका के महंगाई आँकड़े जारी होने से पहले बाज़ार की गतिविधियों को दिशा दे सकते हैं। निवेशक अमेरिका की तीसरी तिमाही (Q3) की आय, अमेरिका-चीन व्यापार वार्ता में प्रगति, अमेरिकी सरकार के शटडाउन से जुड़े घटनाक्रम और यूक्रेन तथा रूस के बीच तनाव पर भी करीबी नज़र रखेंगे।

इस पृष्ठभूमि में, US Dollar हाल की अपनी मजबूती बनाए रख सकता है, जबकि सोने और शेयरों के मज़बूत बने रहने की उम्मीद है। हालांकि, क्रिप्टोकरेंसी में पहले की कुछ बढ़त घट सकती है।

प्रमुख एसेट्स के पूर्वानुमान

• तेजी की चाल की उम्मीद: USDCAD, USDJPY
• और गिरावट की संभावना: USDCHF, सोना
• बाज़ार में सीमित दायरे में उतार-चढ़ाव की उम्मीद: Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, अमेरिकी डॉलर, BTCUSD, ETHUSD, कच्चा तेल
• धीमी & क्रमिक गिरावट की आशंका: DAX, FTSE 100, EURUSD

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