बाज़ार की धारणा अब भी अनिश्चित बनी हुई है। चीन और अमेरिका के महंगाई आंकड़ों के साथ-साथ अमेरिका और जापान के केंद्रीय बैंकों की घोषणाओं वाले अहम हफ्ते की शुरुआत हल्के आर्थिक कैलेंडर के साथ हो रही है, क्योंकि चीन, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां हैं। सतर्क माहौल और छुट्टियों के अलावा, भू-राजनीति से जुड़ी मिली-जुली खबरें और Fed के रुख में हालिया बदलाव भी बाज़ार की चाल को सीमित कर रहे हैं।
फिर भी, अमेरिका की मज़बूत रोज़गार रिपोर्ट के समर्थन से अमेरिकी डॉलर बढ़त बनाए हुए है और शुक्रवार की तेज़ बढ़त को कायम रख रहा है। इससे कमोडिटी और ऑस्ट्रेलियाई तथा न्यूज़ीलैंड डॉलर के खरीदारों के लिए मुश्किलें बढ़ती हैं, साथ ही डॉलर के मुकाबले प्रमुख मुद्राओं पर नीचे की ओर दबाव पड़ता है।
इस बीच, EURUSD एक महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गया, जबकि GBPUSD एक हफ्ते के निचले स्तर पर दबाव में बना हुआ है। USDJPY में जापान के मिश्रित आंकड़ों के बावजूद मामूली बढ़त दर्ज हुई, लेकिन AUDUSD ने पिछले दिन की गिरावट की भरपाई कर ली। वहीं, NZDUSD और USDCAD में स्पष्ट रुझान नहीं दिख रहा है।
ध्यान देने वाली बात है कि कच्चे तेल की कीमतें अमेरिकी डॉलर की बढ़त को नज़रअंदाज़ कर रही हैं और मजबूती बनाए हुए हैं। वहीं, पिछले दिन भारी गिरावट के बाद सोना निकट अवधि के सपोर्ट के आसपास उतार-चढ़ाव कर रहा है।
दूसरी ओर, NFT जैसे Bitcoin Ordinals की बिक्री में उछाल के बावजूद BTCUSD के लिए हफ़्ते की बढ़त को आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि, एक बड़े सेवा प्रदाता में फिर से सुरक्षा सेंध की खबर के बीच ETHUSD पर दबाव बना हुआ है।
प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव इस प्रकार हैं:
US Dollar Index (DXY) मजबूत बना हुआ है और एक महीने के उच्च स्तर पर है। इससे पिछले दिन दो दिनों में सबसे बड़ी दैनिक बढ़त दर्ज हुई। US Dollar की इस तेज़ बढ़त को Nonfarm Payrolls (NFP) और औसत प्रति घंटा आय में मजबूत बढ़ोतरी से जोड़ा जा सकता है। इससे 2024 में Fed की तीन दर कटौतियों को लेकर पहले की उम्मीदों पर सवाल उठे। अमेरिका के सकारात्मक रोजगार आंकड़ों के बाद, Federal Reserve के पूर्व गवर्नर और मौजूदा US NEC (National Economic Council) निदेशक Lael Brainard ने कहा कि अमेरिकी नौकरियों की रिपोर्ट वहां के कामगारों के लिए अच्छी खबर है।
अमेरिका के रोज़गार आंकड़ों के अलावा, Atlanta Fed के GDPNow मॉडल ने अमेरिका की Q2 GDP वृद्धि के अनुमान को 2.8% से बढ़ाकर 3.1% कर दिया। इससे शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर की तेजी को भी सहारा मिला।
यूरोप में कई दक्षिणपंथी पार्टियों की लोकप्रियता बढ़ी और उन्होंने लंबे समय से सत्ता में रहे दलों को चुनौती दी। इसके चलते फ्रांस के राष्ट्रपति Emmanuel Macron ने समय से पहले चुनाव कराने का आह्वान किया। सप्ताहांत में यह खबर सुर्खियों में रही और हाल के दिनों में Euro (EUR) पर दबाव पड़ा। हालांकि, ऑस्ट्रिया के केंद्रीय बैंक के गवर्नर और European Central Bank (ECB) की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य Robert Holzmann ने सप्ताहांत में कहा कि बैंक की ओर से दरों में और कटौती EUR को तेजी से नीचे धकेल सकती है और महंगाई बढ़ा सकती है। इससे हाल के दिनों में EURUSD की कीमतों को सहारा मिला। ECB की अध्यक्ष Christine Lagarde ने भी शुक्रवार के भाषण में ऊंची दरों का बचाव किया और लगातार दर कटौती की चिंताओं को खारिज किया। फिर भी, अमेरिकी रोजगार के मजबूत आंकड़ों से मिले व्यापक समर्थन के कारण मजबूत अमेरिकी डॉलर के बीच वह Euro पेयर को संभाल नहीं पाईं।
ऑस्ट्रेलिया में छुट्टी होने और अमेरिकी डॉलर के ज़्यादातर एंटिपोडियन करेंसीज़ के मुकाबले बढ़ने के बावजूद AUDUSD में मामूली तेजी बनी हुई है। इसकी वजह Reuters की एक खबर है, जिसमें बताया गया कि प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं इस साल के U.N. जलवायु शिखर सम्मेलन से पहले कोयला परियोजनाओं के लिए फंडिंग सीमित करने हेतु "गोल्ड स्टैंडर्ड" योजना पर विचार कर रही हैं। इससे कोयले की कीमत बढ़ सकती है और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं को मदद मिल सकती है।
AUDUSD ने 50-SMA के सपोर्ट से उछलकर मंदी के रुझान को पीछे छोड़ा, जबकि NZDUSD एक हफ्ते से अधिक समय के निचले स्तर पर बना हुआ है। लगभग आठ महीनों में सबसे बड़ी गिरावट के बाद यह संभलने की कोशिश कर रहा है। इसकी वजह चीन, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियों के दौरान कीमतों का दायरे में रहना हो सकती है। साथ ही, चीन और अमेरिका के महंगाई आंकड़ों तथा इस हफ्ते होने वाली Fed की बैठक से पहले चिंता बनी हुई है।
हालांकि, USDCAD पांच हफ्ते के उच्च स्तर पर बना हुआ है, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में आई तेज़ी को सही ठहराने में संघर्ष कर रहा है। इस बीच, कनाडा के मिले-जुले रोजगार आंकड़ों और बैंक ऑफ कनाडा (BoC) की आगे और दरों में कटौती की तैयारी का दबाव लूनी पेयर पर है।
दिन की शुरुआत में, जापान के Q1 GDP के अंतिम आंकड़ों ने तिमाही-दर-तिमाही (QOQ) -0.5% के पूर्वानुमान की पुष्टि की, जबकि वार्षिकीकृत आंकड़ा -2.0% से सुधरकर -1.8% हो गया। हालांकि, GDP डिफ्लेटर 3.6% से घटकर 3.4% पर आ गया और इससे USDJPY की गिरावट रुक गई। मज़बूत यील्ड और Fed की ब्याज दरों में देरी से होने वाली कटौती की मांगों के बीच इसका असर खास तौर पर दिखा। ध्यान देने वाली बात यह है कि बैंक ऑफ़ जापान (BoJ) द्वारा जापानी सरकारी बॉन्ड (JGB) की मासिक खरीद घटाए जाने की चिंताएं येन पेयर के लिए ऊपर की ओर बढ़त में बाधा बन रही हैं।
कच्चा तेल मज़बूत अमेरिकी डॉलर और बाज़ार के सतर्क रुख को नज़रअंदाज़ करते हुए पिछले दिन की गिरावट से उबर रहा है। बाज़ार के प्रतिभागी इस सप्ताह मंगलवार और बुधवार को क्रमशः पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (OPEC) और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के मासिक ऊर्जा बाज़ार पूर्वानुमानों से पहले आशावादी दिख रहे हैं। इसकी वजह पिछले सप्ताह OPEC+ की ओर से सप्लाई में कटौती को बढ़ाने की घोषणा और चीन का हालिया प्रोत्साहन पैकेज हो सकता है। इसके अलावा, चार महीने के निचले स्तर से तेल की कीमतों में स्थिरता और फेडरल रिज़र्व (Fed) की ब्याज दरों में कटौती को लेकर अनिश्चितता—जो समय-समय पर अमेरिकी डॉलर के बुल्स की परीक्षा लेती है—साथ ही प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में दरें घटने की उम्मीदें भी काले सोने की हालिया तेज़ी को सहारा दे रही हैं।
दूसरी ओर, नवंबर 2020 के बाद सबसे बड़ी दैनिक गिरावट दर्ज करने के बाद सोने की कीमत अनिश्चित बनी हुई है और नौ सप्ताह पुरानी बढ़ती सपोर्ट लाइन के करीब है। इससे कीमती धातु इस सप्ताह के अहम डेटा और इवेंट्स से पहले बाज़ार के सतर्क रुख को दर्शाती है। इस बीच, चीन में छुट्टियों के कारण मांग के प्रमुख स्रोत पर गतिविधि धीमी है। इसके अलावा, पहले नरम रुख वाले Fed की नीति को हाल ही में मिली चुनौती और रूस की मदद करने से चीन के छोटे बैंकों को रोकने के लिए Group of Seven (G7) देशों के दबाव की चर्चाएं भी सोने के खरीदारों के लिए चुनौती बन रही हैं।
प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में छुट्टियाँ, हल्का आर्थिक कैलेंडर और बड़े आँकड़ों/घटनाओं से पहले का सतर्क माहौल सोमवार को बाज़ार की गतिविधियों को सीमित रखेगा। हालांकि, जून के लिए यूरोज़ोन का Sentix Investor Confidence और फ़्रांस की राजनीतिक ख़बरें EURUSD ट्रेडर्स की दिलचस्पी बढ़ा सकती हैं। साथ ही, हाल की राजनीतिक चुनौतियों पर इक्विटी ट्रेडर्स की प्रतिक्रिया पर भी नज़र रखना अहम होगा, क्योंकि इसका बॉन्ड यील्ड पर व्यापक असर पड़ सकता है।
सबसे अहम बात यह है कि इस हफ्ते US Federal Reserve (Fed) और Bank of Japan (BoJ) की मौद्रिक नीति बैठकें नज़र रखने लायक होंगी। US और China के महंगाई आंकड़े, साथ ही UK की रोजगार रिपोर्ट भी मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए दिलचस्पी का विषय हो सकते हैं।
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