原油维持坚挺，尽管美元走强；市场聚焦FOMC及OPEC/IEA能源预测

本周将公布中国和美国的通胀数据，美国和日本央行也将发布公告，是重要的一周。不过，受中国、香港和澳大利亚假期影响，周初经济日程较为清淡，市场情绪仍显不稳。除了谨慎情绪和假期因素，喜忧参半的地缘政治消息以及美联储近期政策倾向的转变，也限制了市场走势。

尽管如此，在乐观的美国就业报告支撑下，美元仍占据上风，并守住了周五的大幅涨幅。这也令大宗商品和澳元、纽元的买家面临挑战，同时对主要货币兑美元汇率施加下行压力。

尽管如此，EURUSD跌至一个月来的最低水平，GBPUSD则仍承压，徘徊在一周低点附近。此外，尽管日本经济数据喜忧参半，USDJPY仍小幅上涨，而AUDUSD则收复前一交易日的跌幅。至于NZDUSD和USDCAD，目前走势缺乏明确方向。

值得注意的是，尽管美元走强，原油价格仍保持强势；黄金则在前一交易日大幅下跌后，于短期支撑位附近来回波动。

另一方面，尽管类似NFT的比特币Ordinals销量大幅上升，BTCUSD仍难以延续本周涨势。不过，受一家主要服务提供商再度发生安全漏洞的消息影响，ETHUSD继续承压。

以下是主要资产的最新走势：

• WTI原油获得买盘支撑，扭转了前一交易日从一周高点回落的走势；截至发稿时，日内上涨0.50%，报75.70美元附近。
• 黄金前一日创下自2020年11月以来最大跌幅后，金价在2,300美元附近仍表现疲弱。
• 美元指数 最新升至105.30附近，创1个月新高，并连续第2个交易日上涨。
• 华尔街收盘小幅下跌，但亚太区股市小幅走高。与此同时，英国和欧洲股市在开盘首个交易时段小幅下跌。
• BTCUSD和ETHUSD截至发稿仍分别在69,500美元和3,670美元附近承压。

关键一周开启，美元小幅走高……

美元指数（DXY）延续强势，处于一个月来的最高水平；此前一天，该指数创下两天来最大的单日涨幅。美元大幅走高，可能与非农就业人数（NFP）和平均时薪显著增加有关，这也让市场重新审视此前对美联储2024年降息3次的预期。在美国就业数据公布后，前美联储理事、现任美国国家经济委员会（NEC）主任莱尔·布雷纳德表示，美国就业报告对美国劳动者来说是好消息。

除了美国就业数据外，亚特兰大联储的GDPNow模型将美国第二季度GDP预测从2.8%上调至3.1%，也支撑了美元周五走强。

欧洲多個极右翼政党人气上升，对现有执政者构成挑战。这一局势促使法国总统埃马纽埃尔·马克龙宣布提前举行选举，周末也成为新闻焦点，近期欧元（EUR）因此承压。不过，奥地利央行行长兼欧洲央行（ECB）管理委员会成员罗伯特·霍尔茨曼周末表示，欧洲央行进一步降息可能重挫欧元并推高通胀，这一说法近期为欧元/美元汇价提供了支撑。另一方面，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德周五在讲话中也为较高利率辩护，并反对市场对连续降息的担忧，但在美国就业报告表现强劲、美元普遍走强的背景下，仍未能守住欧元/美元汇价。

尽管澳大利亚当天放假，且美元兑大多数澳洲货币走强，但澳元/美元仍小幅走高。此前，路透社报道称，主要经济体计划在今年联合国气候峰会前推出一项“黄金标准”计划，限制对煤炭项目的融资。此举将推高煤炭价格，并利好澳大利亚等主要供应国。

澳元/美元从50日均线支撑位反弹，扭转看跌走势；纽元/美元则持续承压，处于一周多来的最低水平，此前其跌幅创近八个月来最大。原因可能是中国、香港和澳大利亚假期期间市场进入盘整，同时市场也对本周公布的中国和美国通胀数据以及美联储会议感到担忧。

不过，美元/加元仍处于强势，触及5周高位，尽管油价走强本应为加元提供支撑。与此同时，加拿大就业报告喜忧参半，以及加拿大央行（BoC）准备进一步降息，都令美元/加元承压因素增加。

当天稍早公布的日本第一季度GDP最终数据确认，季环比增幅预测为-0.5%；按年化计算，数据则从-2.0%改善至-1.8%。不过，GDP平减指数从3.6%回落至3.4%，令美元/日元止跌，尤其是在收益率走高、市场再次呼吁美联储推迟降息的背景下。值得关注的是，市场担忧日本央行（BoJ）缩减每月日本国债（JGB）购买规模，这成为日元货币对进一步上行的阻力。

尽管美元走强、市场情绪谨慎，原油仍扭转了前一日的跌势。市场人士似乎对本周将公布的月度能源市场预测持乐观态度：石油输出国组织（OPEC）和国际能源署（IEA）分别将于周二和周三发布预测。这可能与上周OPEC+宣布延长减产，以及中国近期推出的刺激措施有关。此外，油价从4个月低点企稳，加上市场对美联储（Fed）降息的疑虑不时考验美元多头，以及主要经济体利率有望下调，这些因素也支撑了近期原油价格的上涨。

另一方面，黄金价格走势仍不明朗，在创下自2020年11月以来最大单日跌幅后，目前正徘徊于一条形成约9周的上升支撑线附近。贵金属的表现反映出市场在本周一系列重要数据和事件公布前保持谨慎，同时主要消费国中国正值假期。此外，近期市场对美联储此前偏鸽派立场提出质疑，加上有消息称七国集团（G7）正敦促中国的小型银行停止协助俄罗斯，这些因素也令黄金买家面临挑战。

• 强烈买入： USDCAD、USDJPY、美元
• 强烈卖出： AUDUSD、NZDUSD、GBPUSD
• 买入： BTCUSD, ETHUSD, 纳斯达克, 黄金, DJI30, USDCNH
• 卖出： DAX、富时100、EURUSD、原油

关键一周开局可能较为平淡……

主要经济体假期较多、经济日历清淡，加上市场在重磅数据和事件公布前保持谨慎，周一市场波动可能受限。不过，欧元区6月Sentix投资者信心指数以及法国政局消息可能影响EURUSD走势。此外，股市交易者对最新政治挑战的反应也值得关注，并可能广泛影响债券收益率。

最重要的是，本周美联储（Fed）和日本银行（BoJ）的货币政策会议值得密切关注；美国和中国的通胀数据，以及英国就业报告，也可能吸引动量交易者的关注。

愿交易好运与你同在！