Fed का नरम रुख कम होने और यील्ड मज़बूत रहने से सोने पर बिकवाली का दबाव बढ़ा; कीमत $2,000 के करीब

गुरुवार की शुरुआत में बाज़ार में जोखिम लेने से परहेज़ बना रहा। इसकी वजह मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव के साथ-साथ Fed की दर-कटौती की सोच को लेकर नई चुनौतियाँ थीं। चीन के शेयरों में तेज़ गिरावट और यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) के नीति-निर्माताओं द्वारा जल्द दर-कटौती को ख़ारिज करने से भी बाज़ार का रुख़ प्रभावित हुआ।

इसके साथ, अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) और अमेरिकी 10-वर्षीय तथा 30-वर्षीय ट्रेज़री बॉन्ड यील्ड बढ़कर पांच सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गए। इससे शेयरों और कमोडिटी पर गिरावट का दबाव पड़ा, जबकि प्रमुख करेंसी पर भी दबाव बना रहा।

हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य है कि आज के अमेरिकी डेटा से पहले बाज़ार में कंसोलिडेशन के चलते US Dollar के बुल्स को कुछ राहत मिली। इससे EURUSD और GBPUSD को पिछले दिन की रिकवरी बढ़ाने में मदद मिली, साथ ही USDJPY की तीन दिन से जारी अपट्रेंड को भी परखा गया।

मुख्य सपोर्ट लाइन $2,020 के आसपास टूटने के बाद गोल्ड प्राइस पाँच हफ़्तों के निचले स्तर पर बना हुआ है। वहीं, कच्चा तेल पिछले दिन साप्ताहिक निचले स्तर से हुई रिकवरी को बनाए हुए है।

दूसरी ओर, BTCUSD और ETHUSD की दिशा साफ़ नहीं है। क्रिप्टो ट्रेडर स्पॉट ETF की मंज़ूरी को लेकर आशावाद और $10,000 से अधिक के क्रिप्टो लेनदेन को रजिस्टर करने के नियमों के लिए US SEC की कोशिश को सही ठहराने वाले और संकेत तलाश रहे हैं।

प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव इस प्रकार हैं:

• ब्रेंट ऑयल लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ साप्ताहिक निचले स्तर से उछाल को बढ़ाकर $78.40 तक पहुंचा। ताज़ा कारोबार में दिन के दौरान 0.40% ऊपर।
• सोने की कीमत पांच हफ़्तों के निचले स्तर के पास नुकसान से उबरने की कोशिश कर रही है। प्रेस समय तक इसमें हल्की बढ़त थी और यह $2,010 के करीब थी।
• USD इंडेक्स पांच हफ्तों के उच्च स्तर से गिरावट को आगे बढ़ाते हुए करीब 103.30 पर आ गया है। लिखे जाने के समय दिन में यह 0.10% नीचे था।
• वॉल स्ट्रीट में फिर से गिरावट के साथ बंद हुआ और एशिया-पैसिफ़िक के शेयरों में हल्की गिरावट आई। हालांकि, यूके के शेयर और यूरोपमें शुरुआती घंटे के दौरान कोई स्पष्ट रुझान नहीं दिखा।
• BTCUSD और ETHUSD में क्रमशः $42,800 और $2,530 के आसपास कोई स्पष्ट दिशा नहीं दिख रही है।

किंग डॉलर ने ली राहत की सांस…

अमेरिका के मज़बूत आंकड़ों से Fed द्वारा ब्याज दरों में कटौती देर से किए जाने की उम्मीदें बढ़ीं। इससे अमेरिकी डॉलर और यील्ड में बढ़त आई, जबकि कमोडिटी पर नीचे की ओर दबाव पड़ा—खासकर जोखिम से बचने के माहौल में।

दिसंबर में अमेरिका की रिटेल बिक्री और औद्योगिक उत्पादन के आँकड़े उम्मीद से बेहतर रहे और पिछले आँकड़ों से भी बेहतर थे। इन्हें पहले जारी किए गए अमेरिका के रोज़गार और महंगाई के आँकड़ों के साथ देखें, तो जनवरी में ब्याज दरों में कटौती न होने की हालिया बाज़ार उम्मीदों को सही ठहराया जा सकता है। साथ ही, मार्च में दरों में कटौती की संभावना में तेज़ कमी का भी समर्थन मिलता है। इसी वजह से CME के FedWatch Tool के मुताबिक, अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा जनवरी 2024 में दरों में कटौती न किए जाने की बाज़ार की उम्मीद एक हफ़्ते में 95.9% से बढ़कर 97.4% हो गई है। इसके अलावा, मार्च में Fed द्वारा दरों में कटौती की पहले जताई गई संभावना में कमी—64.7% से घटकर 59.5%—भी अमेरिकी डॉलर को सहारा दे रही है।

इसके अलावा, अमेरिकी सेना ने यमन समर्थित हूतियों पर एक और हवाई हमला किया, जबकि पाकिस्तान ने ईरान पर हमला करके भू-राजनीतिक तनाव बढ़ा दिया। साथ ही, चीन के हाउसिंग मार्केट को लेकर बढ़ती चिंताओं और बड़ी कंपनियों के दिवालिया होने के बीच चीनी शेयरों में गिरावट आई।

पिछले दिन मज़बूत अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों और बॉन्ड यील्ड के चलते अमेरिकी डॉलर कई दिनों के उच्च स्तर पर पहुंचा। वहीं, यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) के कई अधिकारियों, जिनमें अध्यक्ष Christine Lagarde भी शामिल हैं, की आक्रामक टिप्पणियों से EURUSD जोड़ी पांच सप्ताह के निचले स्तर से उबर गई। इस दौरान, क्षेत्रीय मुद्रा ने यूरोज़ोन के महंगाई आंकड़ों के अंतिम, उम्मीद से कमज़ोर नतीजों को नज़रअंदाज़ किया।

आगे, यूके के महंगाई के आंकड़े अनुमान से काफी मजबूत आए और व्यापक अमेरिकी डॉलर की मजबूती के बावजूद GBPUSD को 50-SMA सपोर्ट से ऊपर ले गए। इससे हाल में 1.2700 के आसपास खरीदारों को मदद मिली। इसके अलावा, जापान के औद्योगिक उत्पादन और मशीनरी ऑर्डर के आंकड़ों ने जापानी येन (JPY) के खरीदारों को निराश किया, खासकर बढ़ती यील्ड के बीच। फिर भी, आज के अमेरिकी आंकड़े जारी होने से पहले अमेरिकी डॉलर का स्थिर होना, लगातार तीन दिनों की बढ़त के बाद USDJPY के खरीदारों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है।

इसी बीच, AUDUSD भी 8 हफ्तों के निचले स्तर पर गिरावट से उबरने की कोशिश कर रहा है और लगातार 6 दिनों में पहली बार दैनिक बढ़त दर्ज कर रहा है। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया में रोज़गार में बदलाव और भागीदारी दर के आंकड़े ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (AUD) के खरीदारों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। इसके अलावा, कनाडा का औद्योगिक उत्पादन तेज़ी से गिरा और निजी रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के तेल भंडार में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई। हालांकि, बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और तेल की मांग को लेकर OPEC के आशावादी अनुमान ने USDCAD के बुल्स को चुनौती दी, क्योंकि कनाडा ऊर्जा आयात पर काफी निर्भर है।

• मज़बूत खरीदारी: USDCAD, USDJPY
• मज़बूत बिकवाली: क्रूड ऑयल, US Dollar, GBPUSD
• खरीदें: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• बिक्री: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

मध्यम स्तर के अमेरिकी आंकड़ों और केंद्रीय बैंकर्स पर नज़र…

हाल के मजबूत अमेरिकी आंकड़ों और 2024 की शुरुआत में फ़ेड के नीतिगत रुख को यथावत रखने को लेकर बढ़ते आशावाद को देखते हुए, मार्च में दरों में कटौती की बाजार की मांग के बावजूद, अमेरिकी डॉलर को लेकर हालिया बुलिश रुझान की पुष्टि के लिए अमेरिका से आने वाले सभी आंकड़ों पर बारीकी से नज़र रखी जाएगी। आज के अमेरिकी शुरुआती बेरोज़गारी दावों, बिल्डिंग परमिट और हाउसिंग स्टार्ट्स के आंकड़ों के साथ-साथ Philly Fed मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति Joe Biden 17:00 GMT पर अर्थव्यवस्था पर बोलने वाले हैं। रोज़गार, महंगाई और खुदरा बिक्री से जुड़े हालिया आंकड़ों की सराहना करके वे अमेरिकी डॉलर के बुल्स को समर्थन दे सकते हैं।

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