Perdagangan eksklusif atau perdagangan prop untuk jangka pendek adalah sebuah konsep ketika sebuah perusahaan mempekerjakan dan mendanai seorang profesional untuk berdagang Valas, saham, obligasi, kripto, indeks, dan aset lainnya.
Trader yang direkrut dapat beroperasi di berbagai pasar keuangan mencari peluang menang terbaik. Misi utama trader proprietary adalah menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin, karena dia akan membaginya dengan perusahaan.
Selain itu, perusahaan perdagangan proprietary dapat memberikan layanan tambahan. Mereka termasuk pelatihan, pembinaan profesional, dan dukungan lain untuk membantu perwakilan mereka dan membiarkan mereka mempertajam pendekatan investasi mereka.
Pada artikel ini, kita akan melihat lebih dekat cara kerja perdagangan proprietary dan apa manfaat dan kerugiannya.
Alasan utama perusahaan (bank atau lembaga keuangan lainnya) menggunakan perdagangan prop adalah untuk mendapatkan keuntungan berlebih. Sebagai aturan, lembaga-lembaga ini memiliki modal yang lebih besar dan perangkat lunak perdagangan yang lebih canggih untuk menghasilkan sinyal perdagangan atau memastikan pemodelan yang canggih.
Fakta ini memberikan banyak peluang bagi trader proprietary. Mereka dapat menerapkan strategi yang berbeda termasuk metodologi eksklusif seperti arbitrase, perdagangan makro global, arbitrase indeks atau volatilitas, dan banyak teknik lainnya untuk memaksimalkan potensi keuntungan mereka.
Di satu sisi, perdagangan eksklusif dianggap sebagai salah satu model investasi paling berisiko. Di sisi lain, tampaknya menjadi salah satu operasi yang paling menguntungkan baik untuk bank komersial atau investasi. Trader individu tidak dapat terlibat dalam perdagangan prop, karena konsepnya tidak mempertimbangkan untuk mengeksekusi perdagangan atas nama klien.
Keuntungan besar adalah keuntungan utama dari perdagangan prop. Sementara pialang terutama menikmati komisi dan jenis hadiah yang berbeda, trader proprietary berbagi 100% pendapatan dengan perusahaan. Selain itu, trader proprietary juga telah memperluas peluang investasi.
Ini memungkinkan bank dan lembaga keuangan menikmati pendapatan semaksimal mungkin. Terlebih lagi, mereka bahkan mungkin tidak merekrut trader dan bertindak sendiri untuk membuat keuntungan lebih tinggi.
Fleksibilitas dalam menggunakan aset adalah keuntungan besar lainnya dari perdagangan proprietary. Dengan kata yang lebih sederhana, bank dapat membeli sekuritas untuk tujuan spekulatif dan kemudian mulai menjualnya kepada pelanggan mereka, menyimpan persediaan sekuritas untuk masa depan. Aset dapat diberikan sebagai pinjaman bagi mereka yang ingin menjual pendek.
Akibatnya, perusahaan memiliki peluang untuk menjadi kekuatan pendorong pasar utama, terutama ketika berurusan dengan jenis aset tertentu atau eksklusif. Perusahaan dapat menggunakan kapasitasnya untuk menyediakan likuiditas ekstra kepada klien di beberapa sekuritas tersebut.
Adapun trader proprietary, mereka memiliki akses penuh ke tumpukan teknologi canggih dan modal yang diperluas. Ini membantu mereka menerapkan strategi apa pun secara harfiah termasuk pendekatan otomatis untuk mengeksekusi ribuan perdagangan secara bersamaan.
Memiliki platform perdagangan canggih yang mereka miliki, trader prop dapat beroperasi di berbagai pasar keuangan dan mengotomatiskan proses memanfaatkan perdagangan frekuensi tinggi sebaik-baiknya. Trader proprietary memiliki semua alat yang diperlukan untuk mengembangkan, menguji, menjalankan, dan meningkatkan strategi mereka
P: Apakah perdagangan proprietary merupakan strategi yang baik untuk dipertimbangkan?
J: Di satu sisi, perdagangan proprietary memberikan lebih banyak peluang menang. Di sisi lain, strategi adalah salah satu pendekatan yang paling berisiko. Selain itu, ini tidak tersedia untuk trader individu atau pialang yang beroperasi atas nama klien mereka. Namun, jika Anda adalah perwakilan bank atau perusahaan, Anda mungkin ingin menggunakan perdagangan prop sebagai sumber utama keuntungan berlebih.
P: Apa perusahaan dagang proprietary paling populer?
J: Anda mungkin menemukan banyak perusahaan dagang proprietary yang sukses. Daftar 5 perusahaan teratas termasuk Topstep Futures, Fidelcrest, Funded Trader, Lux Trading Firm, dan Surge Trader. Masing-masing perusahaan prop ini menargetkan sekuritas yang berbeda.
T: Berapa banyak yang dapat dihasilkan oleh trader proprietary?
J: Keuntungan tergantung pada strategi yang dipilih dan tumpukan teknologi yang tersedia. Selain itu, hasilnya akan tergantung pada keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman trading trader. Umumnya, trader proprietary menghasilkan dari $ 40.000 hingga $ 1 juta dan lebih banyak lagi. Namun, trader prop pemula akan menghasilkan lebih sedikit di awal karir mereka.
T: Berapa banyak yang bisa dihasilkan oleh perusahaan perdagangan proprietary?
J: Adapun perusahaan dagang proprietary, pendapatannya jauh lebih tinggi. Tingkat keuntungan tergantung pada persentase yang disepakati. Tingkat rata-rata bervariasi dari 20% hingga 50% dari setiap perdagangan.
T: Apakah perdagangan proprietary legal?
A: Perdagangan hak milik adalah legal. Pendekatan tersebut dapat diterapkan oleh perusahaan, lembaga keuangan, kelompok, dan perusahaan pialang. Konsep ini legal juga untuk individu tetapi hanya jika mereka beroperasi atas nama perusahaan. Pastikan yurisdiksi regional Anda secara resmi mengizinkan perdagangan prop.
