Penjelasan tentang Trading Proprietary untuk Pemula

Trading proprietary, atau singkatnya prop trading, adalah konsep ketika perusahaan merekrut dan mendanai seorang profesional untuk bertransaksi di Forex, saham, obligasi, aset kripto, indeks, dan aset lainnya.

Trader yang direkrut dapat bertransaksi di berbagai pasar keuangan untuk mencari peluang yang paling menguntungkan. Misi utama trader proprietary adalah memperoleh keuntungan sebanyak mungkin, yang kemudian akan dibagikan kepada perusahaan.

Selain itu, perusahaan trading proprietary dapat menyediakan layanan tambahan, seperti pelatihan, bimbingan profesional, dan dukungan lainnya. Layanan ini membantu para perwakilannya mengasah pendekatan trading mereka.

Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut cara kerja trading proprietary serta manfaat dan kekurangannya.

Apa Itu Trading Proprietary dan Bagaimana Cara Kerjanya?

Alasan utama perusahaan (bank atau lembaga keuangan lainnya) melakukan prop trading adalah untuk memperoleh keuntungan ekstra. Biasanya, lembaga-lembaga ini memiliki modal yang lebih besar dan perangkat lunak trading yang lebih canggih untuk menghasilkan sinyal trading atau menjalankan pemodelan yang kompleks.

Hal ini membuka banyak peluang bagi trader proprietary. Mereka dapat menerapkan berbagai strategi, termasuk metode khusus seperti arbitrase, trading makro global, arbitrase indeks atau volatilitas, serta berbagai teknik lainnya untuk memaksimalkan potensi keuntungan.

Di satu sisi, trading proprietary dianggap sebagai salah satu model investasi yang paling berisiko. Di sisi lain, aktivitas ini tampaknya menjadi salah satu operasi paling menguntungkan bagi bank komersial maupun bank investasi. Trader individu tidak dapat terlibat dalam prop trading karena konsep ini tidak mencakup pelaksanaan transaksi atas nama klien.

Keunggulan Trading Proprietary

Keuntungan besar adalah keunggulan utama prop trading. Sementara broker umumnya memperoleh pendapatan dari komisi dan berbagai jenis imbalan, trader proprietary membagikan 100% pendapatannya kepada perusahaan. Selain itu, trader proprietary juga memiliki peluang investasi yang lebih luas.

Keuntungan bagi Perusahaan

Prop trading memungkinkan bank dan lembaga keuangan memperoleh pendapatan semaksimal mungkin. Selain itu, mereka bahkan dapat beroperasi sendiri tanpa merekrut trader untuk meningkatkan keuntungan.

Fleksibilitas dalam menggunakan aset merupakan keunggulan lain dari trading proprietary. Sederhananya, bank dapat membeli sekuritas untuk tujuan spekulatif, lalu menjualnya kepada nasabah sambil menyimpan persediaan sekuritas untuk kebutuhan mendatang. Aset juga dapat dipinjamkan kepada pihak yang ingin melakukan short selling.

Dengan demikian, perusahaan berpeluang menjadi kekuatan utama yang menggerakkan pasar, terutama saat bertransaksi dengan jenis aset tertentu atau eksklusif. Perusahaan dapat memanfaatkan kapasitasnya untuk menyediakan likuiditas tambahan bagi klien pada beberapa sekuritas tersebut.

Keuntungan bagi Trader

Trader prop memiliki akses penuh ke teknologi canggih dan modal yang lebih besar. Hal ini memungkinkan mereka menerapkan hampir semua strategi, termasuk pendekatan otomatis, untuk mengeksekusi ribuan transaksi secara bersamaan.

Dengan platform trading canggih, trader prop dapat beroperasi di berbagai pasar keuangan dan mengotomatiskan proses untuk memaksimalkan trading frekuensi tinggi. Trader prop memiliki semua alat yang diperlukan untuk mengembangkan, menguji, menjalankan, dan menyempurnakan strategi mereka.

FAQ tentang Prop Trading

T: Apakah prop trading merupakan strategi yang patut dipertimbangkan?

J: Di satu sisi, prop trading memberikan lebih banyak peluang untuk meraih keuntungan. Di sisi lain, strategi ini termasuk salah satu pendekatan yang paling berisiko. Selain itu, strategi ini tidak tersedia bagi trader individu atau broker yang bertransaksi atas nama klien. Namun, jika Anda mewakili bank atau perusahaan, prop trading dapat dipertimbangkan sebagai sumber utama keuntungan tambahan.

T: Apa perusahaan prop trading yang paling populer?

J: Anda dapat menemukan banyak perusahaan prop trading yang sukses. Lima perusahaan teratas meliputi Topstep Futures, Fidelcrest, the Funded Trader, Lux Trading Firm, dan Surge Trader. Masing-masing perusahaan prop ini menargetkan sekuritas yang berbeda.

T: Berapa penghasilan trader prop?

J: Keuntungan bergantung pada strategi yang dipilih dan teknologi yang tersedia. Hasilnya juga bergantung pada keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman trading trader tersebut. Secara umum, trader prop dapat memperoleh penghasilan mulai dari $40.000 hingga $1 juta atau lebih. Namun, trader prop pemula akan memperoleh penghasilan lebih sedikit pada awal karier mereka.

T: Berapa penghasilan perusahaan prop trading?

J: Pendapatan perusahaan prop trading jauh lebih tinggi. Besarnya keuntungan bergantung pada persentase yang disepakati. Rata-rata, persentasenya berkisar antara 20% hingga 50% dari setiap transaksi.

T: Apakah prop trading legal?

J: Prop trading legal. Pendekatan ini dapat diterapkan oleh perusahaan, lembaga keuangan, grup, dan perusahaan pialang. Individu juga dapat menjalankan prop trading secara legal, tetapi hanya jika mereka beroperasi atas nama perusahaan. Pastikan prop trading diizinkan secara resmi di yurisdiksi wilayah Anda.