The Fed mendorong optimisme pasar dengan mengambil sikap dovish, meskipun mengumumkan kenaikan suku bunga sebesar 0,25%. Bukan hanya meredanya kekhawatiran inflasi dan kesiapan untuk menaikkan suku bunga secara lebih lambat yang mendukung sentimen risk-on, tetapi juga pembicaraan tak terduga mengenai pemangkasan suku bunga oleh Ketua Jerome Powell, yang dikenal hawkish. Hal ini mendorong Dolar AS ke level terendah dalam beberapa hari.
EURUSD, AUDUSD, dan emas mencatat level tertinggi dalam beberapa hari, sementara GBPUSD juga berhasil menahan tekanan bearish. Namun, harga minyak tidak terdorong naik oleh pelemahan USD dan sikap OPEC+ yang tidak mengambil tindakan.
Pergerakan hari sebelumnya berlanjut pada awal Kamis, saat para trader menantikan keputusan kebijakan moneter dari Frankfurt dan London. Data ketenagakerjaan kuartalan yang mendukung serta Pesanan Pabrik AS juga akan menjadi perhatian.
Perlu dicatat bahwa perubahan sikap Fed menjadi lebih dovish menjadi pukulan bagi bank-bank sentral utama ketika BoJ terlalu hawkish. Hal ini pada gilirannya menekan harga USDJPY sekaligus mengisyaratkan berakhirnya periode risk-off setelah mendominasi selama beberapa bulan.
Selain forex dan komoditas, mata uang kripto juga diuntungkan oleh pelemahan dolar AS, meski kekhawatiran regulasi masih membayangi.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak Brent masih sedikit tertekan di dekat level terendah tiga minggu, sementara tekanan jual terbaru menguji level $83.00.
- Emas mencatat kenaikan intraday sebesar 0.30% setelah menyentuh level tertinggi baru dalam sembilan bulan di dekat $1,960.
- Indeks USD masih tertekan di dekat 101.00 setelah turun ke level terendah baru sejak April lalu.
- Wall Street ditutup menguat, turut mendukung sentimen bullish di pasar saham Asia-Pasifik, Eropa, dan Inggris, meski belakangan pergerakan pasar relatif tenang.
- BTCUSD dan ETHUSD masih sedikit menguat di sekitar $23,800 dan $1,660 saat ini, setelah masing-masing menembus $24,000 dan menguji $1,700.
Tenang sebelum badai berikutnya!
Pasar cenderung bergerak tenang pada awal perdagangan Kamis, sementara para trader menantikan gelombang volatilitas berikutnya yang dipicu oleh bank-bank sentral utama di Eropa dan Inggris, serta data AS. Optimisme pasar turut menguat berkat data pasar perumahan Australia yang positif dan kesiapan China untuk memberikan stimulus lebih lanjut guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Tak ketinggalan, komentar para pembuat kebijakan BoJ mengisyaratkan kemungkinan langkah lebih lanjut untuk mempertahankan kurva imbal hasil.
Selain itu, secercah harapan atas hubungan Australia-China dan minimnya agenda ekonomi di kawasan lain memperkuat sentimen risk-on. Hal ini turut menekan Dolar AS, sementara saham-saham di Asia-Pasifik sedikit menguat. Namun, kenaikan imbal hasil obligasi Treasury dan sikap hati-hati menjelang agenda penting membatasi pergerakan pasar.
Terkait mata uang kripto, BTCUSD dan ETHUSD masing-masing melonjak ke level tertinggi dalam enam dan lima bulan sebelum terkoreksi. Meski demikian, aset berisiko tetap bergerak positif seiring meningkatnya kepercayaan trader institusional setelah kekacauan FTX.
- Rekomendasi beli kuat: GBPUSD
- Rekomendasi jual kuat: ETHUSD, USDJPY
- Beli: USD Index, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Jual: DAX, FTSE 100, emas, BTCUSD, AUDUSD
ECB, BoE, dan petunjuk terkait NFP masih dinantikan…
Pergerakan pada awal Kamis menunjukkan bahwa para pelaku pasar mulai lelah menghadapi volatilitas. Jika demikian, sisa hari dalam pekan ini akan terasa lebih melelahkan karena Bank Sentral Eropa (ECB) dan Bank of England (BoE) akan turut mendorong momentum, bersama sinyal-sinyal awal terkait laporan ketenagakerjaan AS. Setelah itu, data ketenagakerjaan AS dan PMI Jasa ISM pada Jumat akan menjadi pukulan terakhir bagi pasar.
ECB dan BoE sama-sama diperkirakan menaikkan suku bunga sebesar 0,50%. Euro kemungkinan akan menguat lebih besar jika ECB bersikap hawkish dibandingkan pound sterling, apabila BoE mampu mengabaikan kesulitan ekonomi yang dihadapi Inggris. Di sisi lain, laporan ketenagakerjaan AS dan data aktivitas sektor jasa akan dicermati dengan saksama. Fed telah menunjukkan kesiapan untuk memangkas suku bunga jika inflasi terus mereda dan kondisi ketenagakerjaan membaik. Hal ini dapat menekan dolar AS dan mendorong harga komoditas serta mata uang Antipodean.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
