Fokus pasar tertuju pada melemahnya imbal hasil obligasi Treasury dan dolar AS menjelang pengumuman kebijakan moneter dari Bank of England (BoE), Swiss National Bank (SNB), dan Central Bank of the Republic of Türkiye (CBRT). Meski demikian, Federal Reserve (Fed) tidak mampu mengangkat dolar AS maupun imbal hasil obligasi, meskipun mengumumkan kenaikan suku bunga sebesar 0,25%. Hal ini, ditambah dengan beragam kabar seputar gejolak sektor perbankan di AS dan Eropa, mendorong pembelian obligasi dan menambah tekanan terhadap dolar AS.
Dengan demikian, AUDUSD menjadi pasangan mata uang dengan kenaikan terbesar di antara pasangan mata uang G10, sementara USDCHF mencatat penurunan terbesar di tengah kekhawatiran akan kekecewaan terhadap SNB, meskipun ada harapan kenaikan suku bunga sebesar 50 bps. Perlu dicatat bahwa EURUSD dan GBPUSD kembali menyentuh level tertinggi dalam tujuh minggu, sementara USDJPY melanjutkan penurunan sejak awal pekan di tengah pelemahan dolar AS secara luas.
Harga emas naik menuju $2,000, melanjutkan pemulihan pada hari sebelumnya. Sementara itu, minyak mentah melanjutkan tren kenaikan selama empat hari di tengah optimisme yang berhati-hati dan harapan akan meningkatnya permintaan energi dari China. Selain itu, Wall Street ditutup melemah, sementara saham di kawasan Asia-Pasifik dan Eropa bergerak beragam.
BTCUSD dan ETHUSD membalikkan kerugian hari sebelumnya dan bergerak menuju level tertinggi dalam beberapa hari yang tercatat pada Maret.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak Brent naik untuk hari keempat berturut-turut ke $76.10 pada saat ini.
- Emas melanjutkan kenaikan setelah pertemuan The Fed menuju $1.980, naik 0,31% dalam perdagangan harian saat berita ini ditulis.
- Indeks USD turun ke level terendah dalam tujuh pekan di 101,90 setelah melemah selama enam hari berturut-turut.
- Wall Street ditutup dengan kerugian signifikan, tetapi saham-saham di kawasan Asia-Pasifik, Eropa, dan Inggris bergerak beragam setelahnya.
- BTCUSD dan ETHUSD berbalik menguat setelah terkoreksi pada hari sebelumnya dari level tertinggi dalam sembilan dan tujuh bulan, masing-masing, ke sekitar $27.700 dan $1.755 pada saat berita ini ditulis.
Kenaikan suku bunga Fed yang dovish menekan dolar AS
Kenaikan suku bunga sebesar 25 bps oleh Fed gagal menarik minat para bull dolar AS. Pernyataan Fed mengindikasikan bahwa para pembuat kebijakan mengalihkan fokus dari kenaikan suku bunga lebih lanjut ke perubahan arah kebijakan di tengah krisis perbankan. Hal ini, ditambah kejutan dari Ketua Fed Powell terkait dampak SVB, menekan USD. Perlu dicatat bahwa penolakan Menteri Keuangan AS Janet Yellen terhadap jaminan menyeluruh untuk simpanan bank bertentangan dengan harapan pasar bahwa tidak akan terjadi gejolak keuangan seperti pada 2008. Hal ini menekan dolar AS dan imbal hasil obligasi Treasury AS.
Berbeda dengan The Fed, para pembuat kebijakan ECB cukup hawkish sehingga EURUSD mencapai level tertinggi dalam tujuh minggu. Sementara itu, ekspektasi kenaikan suku bunga BOE sebesar 0,50%, ditambah optimisme Brexit, mendorong GBPUSD naik. Selain itu, AUDUSD menegaskan statusnya sebagai barometer risiko. Berita terkait China menunjukkan prospek ekonomi yang lebih positif di negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia itu. Hal ini, bersama risalah RBA yang hawkish pada hari sebelumnya, mendorong pasangan AUDUSD naik.
Emas naik untuk hari kedua berturut-turut dan mendekati area resistance utama di sekitar $2.000, sementara minyak Brent mencatat pemulihan selama empat hari dari level terendah sejak Desember 2021. Perak mengikuti pergerakan emas dan gas alam juga naik, sementara tembaga dan nikel tampaknya terus menarik minat pembeli.
Sementara itu, BTCUSD dan ETHUSD bergerak konsolidatif di tengah kekhawatiran akibat kenaikan suku bunga The Fed dan kesiapan SEC AS untuk menerapkan aturan yang lebih ketat guna mengatur bisnis kripto, di tengah ekspektasi akan adanya investasi tambahan.
- Rekomendasi beli kuat: USDJPY
- Jual kuat: ETHUSD, GBPUSD
- Beli: USD Index, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Jual: DAX, FTSE 100, emas, BTCUSD, AUDUSD
Pasar mencermati langkah bank sentral selanjutnya
Setelah menyaksikan pergerakan yang dipimpin Fed, pasar global bersiap menyambut momentum yang dipicu oleh BOE, SNB, dan CBRT. Meskipun semua bank sentral tersebut diperkirakan akan bersikap hawkish, kecuali CBRT, prospek perubahan suku bunga di masa mendatang dan gejolak di sektor perbankan perlu dicermati untuk mendapatkan arah yang jelas.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
