Sentimen pasar tetap optimistis dengan hati-hati berkat momentum positif pada hari sebelumnya, meskipun tertahan oleh antisipasi terhadap data dan peristiwa ekonomi penting hari ini. Data ketenagakerjaan AS terbaru dan notulen rapat Fed telah memicu harapan akan kemungkinan pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve, yang melemahkan Dolar AS dan meningkatkan daya tarik aset yang lebih berisiko.
EURUSD dan GBPUSD melonjak ke level tertinggi tahun ini, didorong oleh melemahnya Dolar AS dan prospek pemangkasan suku bunga oleh Fed. Namun, USDJPY kesulitan menguat karena sinyal yang beragam mengenai arah kebijakan Bank of Japan (BoJ) dan PMI Agustus yang mengecewakan. AUDUSD dan NZDUSD belum menunjukkan momentum kenaikan, meskipun mencapai level tertinggi bulanan, dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap pertumbuhan ekonomi China. USDCAD terus tertekan meskipun harga minyak mentah melemah, karena data Indeks Harga Produsen (PPI) Kanada yang positif memberikan dukungan.
Para trader minyak mentah mencatat penurunan persediaan mingguan yang lebih besar dari perkiraan, tetapi gagal menopang harga si emas hitam karena kekhawatiran akan melambatnya permintaan dan meredanya masalah pasokan dari Timur Tengah.
Selain itu, harga emas terkoreksi dari level tertinggi sepanjang masa yang baru dicapai, seiring imbal hasil obligasi Treasury AS tenor 30 tahun bangkit dari level terendah dalam 13 hari.
BTCUSD dan ETHUSD sama-sama mencatat kenaikan signifikan, didorong oleh pelemahan Dolar AS dan optimisme baru bahwa mantan Presiden Donald Trump dapat mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi mata uang kripto jika terpilih kembali. Namun, transfer Bitcoin dalam jumlah besar dari dompet Mt. Gox menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan kenaikan terbaru.
Secara keseluruhan, pasar menghadapi situasi yang kompleks dengan sinyal yang beragam. Optimisme terhadap kemungkinan pemangkasan suku bunga oleh The Fed dan kabar positif bagi mata uang kripto diimbangi oleh ketidakpastian ekonomi dan kekhawatiran geopolitik.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak mentah WTI tetap tertekan di level terendah sejak Februari, turun selama lima hari berturut-turut ke sekitar $71.80 saat berita ini ditulis.
- Emas melemah tipis di sekitar $2,510, tetapi masih bertahan setelah terkoreksi dari level tertinggi tahun ini pada hari sebelumnya.
- Indeks USD pulih setelah menyentuh level terendah sejak Desember 2023 dan sedikit menguat di sekitar 101.20 saat berita ini ditulis.
- Wall Street ditutup di zona hijau, tetapi Asia-Pasifik bergerak beragam. Sementara itu, saham di Inggris dan Eropa belum menunjukkan arah yang jelas pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD keduanya berbalik melemah setelah kenaikan pada hari sebelumnya, dengan penurunan tipis ke $60,800 dan $2,630 saat artikel ini ditulis.
Pasar berkonsolidasi menjelang data/peristiwa penting…
Revisi awal Non-Farm Payrolls (NFP) untuk tahun yang berakhir pada Maret 2024, yang dirilis oleh Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS), menunjukkan penyesuaian turun yang signifikan sebesar -818K. Revisi ini menunjukkan penurunan rata-rata 68K pekerjaan per bulan, sehingga rata-ratanya menjadi 174K. Pertumbuhan lapangan kerja yang lebih lambat ini turut mendorong sentimen bearish terhadap pasar tenaga kerja AS.
Menanggapi data ketenagakerjaan yang lebih lemah dan diskusi yang masih berlangsung mengenai kemungkinan penyesuaian kebijakan, Dolar AS menghadapi tekanan turun. Notulen terbaru rapat Federal Open Market Committee (FOMC) yang dirilis Federal Reserve menunjukkan bahwa “sebagian besar” pengambil kebijakan menilai pemangkasan suku bunga kemungkinan tepat dilakukan pada rapat berikutnya. Sikap dovish ini semakin berkontribusi terhadap pelemahan Dolar AS.
Akibatnya, Indeks Dolar AS (DXY), yang mengukur kekuatan Dolar AS terhadap sekeranjang enam mata uang utama, turun selama empat hari berturut-turut dan menyentuh level terendah tahun ini di sekitar 100.90. Namun, indeks mencatat kenaikan tipis selama sesi Asia hari Kamis, mengisyaratkan kemungkinan stabilisasi atau rebound sementara.
Pelemahan Dolar AS mendorong EURUSD ke level tertinggi tahun ini. Kenaikan ini terjadi meskipun terdapat pernyataan dovish dari anggota Dewan Gubernur Bank Sentral Eropa (ECB), Fabio Panetta. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan signifikan Euro lebih disebabkan oleh pelemahan Dolar AS daripada dukungan kuat dari kebijakan ECB.
Demikian pula, GBPUSD mencapai level tertinggi baru yang belum pernah terlihat sejak Juli 2023. Kenaikan ini terjadi meskipun data ekonomi Inggris beragam dan Bank of England (BoE) terus mempertahankan suku bunga yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pasar lebih berfokus pada pelemahan Dolar AS daripada data statistik Inggris terkini.
USDJPY relatif stabil dan belum menunjukkan arah yang jelas. Data PMI Jepang yang beragam serta ketidakpastian mengenai kemampuan Bank of Japan (BoJ) untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut turut membuat pasangan ini kurang momentum.
AUDUSD dan NZDUSD sama-sama menunjukkan tanda-tanda konsolidasi setelah mencatat kenaikan baru-baru ini. AUDUSD mempertahankan posisinya setelah mundur dari level tertinggi bulanan, didukung oleh data PMI Australia yang positif. Namun, tren kenaikan NZDUSD selama empat hari terhenti di tengah kekhawatiran yang masih berlanjut mengenai pertumbuhan ekonomi China. Sementara itu, pasangan NZDUSD berada di bawah tekanan meskipun harga minyak mentah melemah, karena data inflasi Kanada yang lebih kuat mengimbangi dampak penurunan harga minyak.
Badan Informasi Energi AS (EIA) melaporkan penurunan persediaan minyak mentah yang lebih besar dari perkiraan. Stok berkurang 4649K barel, dibandingkan perkiraan 2672K barel. Meski demikian, kekhawatiran atas turunnya permintaan energi dari China dan meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah membuat harga minyak mentah WTI bertahan di level terendah sejak Februari.
Setelah mencapai level tertinggi tahun ini, harga emas (XAUUSD) terkoreksi selama dua hari berturut-turut. Pelemahan logam mulia ini terkait dengan sentimen pasar yang berhati-hati menjelang rilis sejumlah data penting, termasuk data awal PMI Agustus dan acara tahunan bank sentral di Simposium Jackson Hole.
- Sinyal beli kuat: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak
- Bearish kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, GBPJPY
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil
PMI dan dimulainya Jackson Hole menjadi sorotan…
Ke depan, pelaku pasar akan mencermati tanda-tanda perlambatan ekonomi akibat suku bunga yang lebih tinggi, yang dapat memengaruhi mata uang. Untuk itu, trader akan fokus pada rilis awal PMI bulan Agustus di negara-negara ekonomi utama.
Dolar AS mungkin tetap melemah jika Fed melanjutkan pemangkasan suku bunga mulai September. Pasar juga akan mencermati Simposium Jackson Hole untuk mencari petunjuk mengenai pemangkasan suku bunga lebih lanjut dan potensi dampaknya terhadap aset berisiko lebih tinggi. PMI bulan Agustus akan menjadi indikator penting untuk menilai kesehatan ekonomi dan memengaruhi pergerakan mata uang.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
