Hari pengumuman Fed tampaknya diwarnai kecemasan yang biasa muncul menjelang acara. Kekhawatiran terkait Gaza serta kekhawatiran baru atas pemulihan ekonomi China turut menopang Dolar AS. Namun, mata uang lain dan komoditas, kecuali JPY, tampaknya kurang menarik di tengah minimnya agenda pada awal hari.
Meski demikian, intervensi verbal para pembuat kebijakan Jepang menekan USDJPY, sementara CHF tampaknya menjadi mata uang G10 dengan kinerja terbaik kedua terhadap Dolar AS. Selain itu, EURUSD dan GBPUSD masih lesu setelah melewati hari yang suram.
Di sisi lain, harga minyak mentah pulih dari level terendah dalam tiga minggu, sementara harga emas masih tertekan selama tiga hari berturut-turut. Selain itu, kontrak berjangka saham AS mencatat kerugian tipis dan saham Asia-Pasifik sedikit melemah.
Namun, BTCUSD dan ETHUSD mencatat kerugian tipis, sementara pelaku pasar yang bullish terhadap kripto mengambil jeda sambil menilai kembali peluang persetujuan ETF spot lebih awal dan berkurangnya hambatan dari SEC AS.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak Brent pulih dari level terendah dalam tiga minggu, mengakhiri penurunan selama dua hari di sekitar $86,70 saat berita ini ditulis.
- Harga emas masih tertekan di sekitar $1.980 selama tren turun tiga hari.
- Indeks USD mencatat kenaikan tipis di sekitar 106,30 setelah mengawali pekan dengan lesu.
- Wall Street ditutup menguat, tetapi saham Asia-Pasifik sedikit melemah. Namun, saham diEropa dan Inggris belakangan ini masih tidak menentu.
- BTCUSD dan ETHUSD sama-sama memangkas kenaikan terbarunya ke sekitar $35,200 dan $1,830 saat berita ini ditulis.
Tekanan jual emas tetap dominan meski pasar lesu
Harga emas masih tertekan meski permintaan fisik menguat. Data China yang dirilis pada awal pekan gagal membangkitkan optimisme, sementara ekspektasi sikap hawkish The Fed dan gejolak geopolitik menopang kekuatan dolar AS. Dolar AS sedikit menguat karena data dan peristiwa di luar AS tampak kurang mengesankan, sementara invasi darat Israel ke Gaza terus menggempur kelompok militer seperti Hamas dan Hizbullah.
Mengenai data tersebut, angka awal inflasi Zona Euro berdasarkan Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) turun menjadi 2,9% YoY pada Oktober, dibandingkan dengan perkiraan 3,1% dan angka sebelumnya 4,3%. Selain itu, angka awal Produk Domestik Bruto (PDB) kawasan tersebut pada kuartal ketiga (Q3) juga turun menjadi -0,1% QoQ dan 0,1% YoY, dibandingkan dengan angka sebelumnya masing-masing 0,1% dan 0,5%. Sejalan dengan itu, Penjualan Ritel Jerman pada September juga merosot menjadi -4,3% dari angka sebelumnya -2,3%.
Di dalam negeri, Indeks Harga Rumah S&P/Case-Shiller AS untuk Agustus naik 2,2% YoY, dari angka sebelumnya 0,2% dan perkiraan pasar 1,6%. Sementara itu, Indeks Keyakinan Konsumen Conference Board (CB) tercatat sebesar 102,6, dibandingkan dengan perkiraan 100,5 dan angka sebelumnya yang direvisi naik menjadi 104,30. Meski demikian, Chicago PMI untuk Oktober turun menjadi 44,0 dari 44,1, dibandingkan dengan angka 45,4 yang dilaporkan pada September. Selain itu, pada Selasa, New York Fed merilis ukuran inflasi AS versinya, yaitu inflasi Multivariate Core Trend (MCT), yang menunjukkan tekanan harga meningkat pada September menjadi 2,9% dari angka sebelumnya 2,6%. Hal ini memperkuat kekhawatiran terhadap sikap hawkish Fed dan, bersama dengan gejolak geopolitik, menopang reli Dolar AS.
Perlu dicatat bahwa laporan terbaru World Gold Council (WGC) menunjukkan pembelian emas fisik meningkat 14% YoY, atau 800 ton, selama sembilan bulan pertama 2023. Laporan tersebut juga mencatat pembelian sebanyak 181 ton dari China dan menyoroti peningkatan permintaan emas batangan. Namun, hal itu tidak mampu menopang para pembeli XAUUSD untuk waktu lama di tengah penguatan Dolar AS dan kenaikan imbal hasil obligasi.
Di sisi lain, kabar mengenai rencana Bank of Japan (BoJ) membeli obligasi untuk menjaga imbal hasil JGB bertenor 10 tahun di bawah 1,0% menopang Yen dan menekan Dolar AS. Hal ini kemudian menguji para penjual XAUUSD.
- Beli kuat: USDCAD
- Sinyal jual kuat: ETHUSD, GBPUSD, Gold
- Beli: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Data ADP dan ISM AS dapat menjadi fokus trader menjelang FOMC
Selanjutnya, perubahan lapangan kerja ADP AS untuk Oktober dan PMI Manufaktur ISM untuk bulan tersebut akan menjadi fokus trader menjelang keputusan kebijakan moneter Federal Reserve AS (Fed). Fed kemungkinan akan tetap menaikkan suku bunga, tetapi para pembuat kebijakan dan sinyal inflasi terbaru dari AS jelas menunjukkan perlunya satu kali lagi kenaikan suku bunga pada 2023 sebelum beralih ke pelonggaran kebijakan. Hal ini dapat menjaga Dolar AS tetap menguat, sekalipun bank sentral AS mempertahankan kebijakan moneternya tanpa perubahan.
Perlu diketahui bahwa Ketua Fed Powell tidak akan mengadakan konferensi pers, sehingga Pernyataan MPC akan sangat penting untuk dicermati. Jika pernyataan kebijakan mengisyaratkan kenaikan suku bunga pada Desember, Dolar AS dapat bergerak meninggalkan status quo dan menguat didorong ekspektasi hawkish.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
