Pasar masih menunjukkan optimisme yang berhati-hati pada awal perdagangan Kamis. Data terbaru AS mengindikasikan inflasi mereda dan memberi sinyal pemangkasan suku bunga lebih awal oleh Federal Reserve (Fed), meski para pembuat kebijakan FOMC masih enggan mengakuinya. Harapan membaiknya hubungan diplomatik AS-China dan tidak adanya berita besar yang berdampak negatif terhadap risiko turut menjaga optimisme trader. Namun, kekhawatiran menjelang laporan ketenagakerjaan penting AS pada Jumat dan beberapa pernyataan pejabat Fed hari ini, ditambah absennya trader dari China dan Hong Kong, membatasi momentum.
Meski demikian, Indeks Dolar AS (DXY) masih tertekan selama tiga hari berturut-turut dan bersiap mencatat penurunan mingguan pertamanya dalam empat pekan. Kondisi ini turut mendorong EURUSD dan GBPUSD melanjutkan kenaikan pada hari sebelumnya. Namun, harga Gold terkoreksi dari rekor tertinggi, sementara pembeli Oil juga mundur dari level tertinggi beberapa hari yang tercapai pada hari sebelumnya.
USDJPY belum menunjukkan arah yang jelas, sementara AUDUSD, USDCAD, dan NZDUSD menguat selama tiga hari berturut-turut dan kembali mencatat level tertinggi mingguan.
Sementara itu, BTCUSD dan ETHUSD tampak defensif setelah rebound dari level terendah mingguan pada Rabu. Trader kripto tetap berhati-hati menjelang halving Bitcoin, terutama saat SEC AS meminta tanggapan atas pengajuan ETF Ethereum spot.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak Brent mengakhiri tren kenaikan lima hari dan turun dari level tertinggi sejak akhir Oktober. Saat ini harganya sedikit melemah di sekitar $89.80.
- Harga emas mencatat kerugian intraday setengah persen setelah mencetak rekor tertinggi baru di $2,304, dan terakhir berada di sekitar $2,291.
- Indeks USD turun selama tiga hari berturut-turut dan kembali menyentuh level terendah mingguan di sekitar 104.10 saat berita ini ditulis.
- Wall Street ditutup bervariasi, sementara saham Asia-Pasifik masih lesu. Selain itu, saham-saham di Eropa dan Inggris mencatat kenaikan tipis pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD sama-sama melanjutkan rebound dari level terendah mingguan sehari sebelumnya, dengan kenaikan masing-masing sekitar 0,5% ke kisaran $66.300 dan $3.330 saat ini.
Pembeli emas beristirahat sejenak, tetapi belum menyerah…
Data Indeks ISM PMI Jasa AS dan Prices Paid yang mengecewakan mengindikasikan kondisi inflasi mulai melunak. Hal ini menantang bias hawkish Fed dan menekan Dolar AS serta imbal hasil obligasi Treasury pada hari sebelumnya. Ketua Fed Jerome Powell juga mempertahankan seruannya untuk menunda pemangkasan suku bunga, tetapi tidak menyampaikan hal baru. Akibatnya, muncul kekhawatiran bahwa bank sentral AS mungkin akan menurunkan suku bunga jika data mendatang menunjukkan tekanan harga semakin mereda. Perlu dicatat, data Perubahan Ketenagakerjaan ADP AS yang kuat juga gagal menarik minat pelaku pasar bullish terhadap Dolar AS menjelang rilis Nonfarm Payrolls (NFP) AS pada Jumat.
Dolar AS dan imbal hasil yang turun menopang harga emas, sementara harapan akan membaiknya hubungan AS-China memberi dukungan tambahan bagi harga komoditas. Meski demikian, komentar Menteri Keuangan AS Janet Yellen yang menyatakan perlunya hubungan perdagangan yang harmonis antara Washington dan Beijing meredakan kekhawatiran akan perang dagang.
Di tengah pelemahan Dolar AS, EURUSD berhasil mengabaikan data inflasi Zona Euro yang lebih rendah dan komentar dovish dari para pejabat European Central Bank (ECB). Sejalan dengan itu, GBPUSD juga melanjutkan rebound pada awal pekan meski sinyal ekonomi dari Inggris beragam. Meski demikian, USDJPY berhasil mengakhiri perdagangan Rabu di zona positif karena peluang Bank of Japan (BoJ) mempertahankan suku bunga tanpa perubahan belakangan ini meningkat.
Selain itu, optimisme seputar China dan ekspektasi penurunan suku bunga oleh Federal Reserve AS (Fed), serta harga komoditas yang menguat, turut mendorong AUDUSD, NZDUSD, dan USDCAD memanfaatkan pelemahan greenback.
Perlu dicatat bahwa harga emas sempat naik ke level tertinggi sepanjang sejarah sebelum terkoreksi hari ini, sementara minyak mentah juga mencatat level tertinggi bulanan baru di tengah pelemahan Dolar AS secara luas. Namun, jeda pembelian minyak AS untuk mengisi kembali Cadangan Minyak Strategis (SPR) dan lonjakan besar persediaan minyak mentah mingguan sejauh ini membebani para pembeli energi pada Kamis.
- Sinyal beli kuat: USDCAD, USDJPY, Dolar AS
- Sinyal jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Lebih sedikit katalis yang perlu dicermati…
Libur di China dan Hong Kong, serta kalender ekonomi yang minim di Eropa dan Inggris, dapat membatasi momentum pasar pada hari Kamis. Kondisi ini dapat memberi Dolar AS kesempatan untuk pulih dan memicu koreksi harga emas dan minyak mentah yang telah lama dinantikan. Namun, Klaim Tunjangan Pengangguran AS dan pidato yang dijadwalkan dari sekitar delapan anggota The Fed akan menjadi perhatian pelaku pasar. Perlu dicatat, jika Dolar AS dan imbal hasil turun tajam meski Perubahan Ketenagakerjaan ADP AS dan komentar The Fed positif, hasil AS yang positif kemungkinan akan memicu rebound Greenback.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
